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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.29%21.32億 | 34.61%12.16億 | 20.34%9.03億 | -37.67%7.51億 | 23.91%12.04億 | 0.18%9.72億 | 3.59%9.7億 | -12.04%9.37億 | 124.23%10.65億 | --4.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.98%158万 | --171.7万 |
| その他の非現金項目 | 165.32%8,259.2万 | -122,858.25%-1.26億 | -99.85%10.3万 | 108.88%6,982.2万 | -1,312.88%-7.86億 | -2.07%6,480.8万 | 62.99%6,617.9万 | 51.67%4,060.2万 | 155.14%2,677万 | ---4,855.3万 |
| 運転資金の増減額 | -449.12%-4.05億 | 54.16%-7,374.4万 | -133.61%-1.61億 | 330.16%4.79億 | -67.63%-2.08億 | 50.98%-1.24億 | -1,323.32%-2.53億 | -53.54%-1,778.2万 | 87.63%-1,158.1万 | ---9,365.2万 |
| -売上債権増減額 | -92.55%-6.73億 | -622.30%-3.49億 | -11.91%-4,838.4万 | 28.36%-4,323.5万 | -35.59%-6,035.2万 | 85.10%-4,451.1万 | -34,049.66%-2.99億 | 101.47%88万 | -25.46%-5,968.2万 | ---4,757.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 160.40%6,444.1万 | -116.61%-1.07億 | -211.47%-4,925.2万 | 146.08%4,418.3万 | -154.92%-9,587.7万 | -8.98%-3,761万 | -384.94%-3,451.2万 | 420.50%1,211.2万 | 115.73%232.7万 | ---1,479.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -51.64%2,744万 | 126.66%5,674.4万 | -140.35%-2.13億 | 238.85%5.28億 | -102,243.01%-3.8億 | --37.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 14.16%-1,775.5万 | -12.28%-2,068.5万 | 7.77%-1,842.2万 | 21.08%-1,997.5万 | -1.73%-2,530.9万 | 11.55%-2,487.9万 | -1.49%-2,812.9万 | -0.63%-2,771.7万 | 6.57%-2,754.3万 | ---2,947.9万 |
| 利息の受取額 | 12.35%19.1万 | 24.09%17万 | 23.42%13.7万 | 3.74%11.1万 | -6.14%10.7万 | 8.57%11.4万 | 16.67%10.5万 | -8.16%9万 | 40.00%9.8万 | --7万 |
| 法人税等の支払額 | -35.59%-4.67億 | -114.43%-3.45億 | 61.85%-1.61億 | -53.89%-4.21億 | 21.97%-2.74億 | -35.46%-3.51億 | 51.47%-2.59億 | -236.15%-5.34億 | -33.71%-1.59億 | ---1.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.25%28.51億 | -1.32%21.56億 | -15.82%21.85億 | 88.79%25.95億 | -17.92%13.75億 | 12.08%16.75億 | 15.61%14.94億 | -22.73%12.93億 | 56.05%16.73億 | --10.72億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -54.22%-16.82億 | -21.20%-10.91億 | -35.48%-9億 | 80.53%-6.64億 | 28.75%-34.12億 | -223.04%-47.88億 | -22.39%-14.82億 | 24.96%-12.11億 | -64.87%-16.14億 | ---9.79億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 48.19%-50万 | -15.43%-96.5万 | 92.38%-83.6万 | -508.21%-1,096.6万 | 33.22%-180.3万 | 26.75%-270万 | -807.88%-368.6万 | 66.00%-40.6万 | ---119.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.24%3,476.1万 | --3,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -1.38%-73.3万 | -101.33%-72.3万 | 8,167.80%5,437.7万 | -0.90%-67.4万 | -101.44%-66.8万 | 795.22%4,635.7万 | -0.17%-666.8万 | -938.53%-665.7万 | -1.75%-64.1万 | ---63万 |
| その他の投資活動純額 | -62.13%5,517.8万 | 165,689.77%1.46億 | 95.80%-8.8万 | -100.26%-209.4万 | 18,699.77%8億 | -9.66%-430.3万 | -0.67%-392.4万 | 57.93%-389.8万 | -50.94%-926.5万 | ---613.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.02%-16.28億 | -11.77%-9.46億 | -26.76%-8.47億 | 74.54%-6.68億 | 44.75%-26.23億 | -217.48%-47.48億 | -22.05%-14.96億 | 22.91%-12.25億 | -66.80%-15.9億 | ---9.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.25%-5.01億 | 39.36%-7.51億 | 29.61%-12.38億 | -229.88%-17.59億 | -28.96%13.54億 | 1,595.86%19.07億 | 42.50%-1.27億 | 19.20%-2.22億 | -843.08%-2.74億 | ---2,909.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -397.92%-23.9万 | ---4.8万 | --0 | 387.73%4,424.7万 | -99.13%907.2万 | 506,784.39%10.39億 | ---20.5万 | ---- | --12.69億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -37.04%-2.58億 | -8.00%-1.88億 | -4.49%-1.74億 | -9.13%-1.67億 | 4.90%-1.53億 | -25.99%-1.61億 | 19.77%-1.27億 | -189.75%-1.59億 | -88.78%-5,483万 | ---2,904.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.54%-7.87億 | 32.27%-9.66億 | 24.25%-14.26億 | -255.79%-18.83億 | -56.30%12.09億 | 1,140.26%27.66億 | 32.13%-2.66億 | -142.56%-3.92億 | 1,266.42%9.2億 | ---7,891.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151.47%4.04億 | -35.39%1.61億 | 21.83%2.49億 | -16.33%2.04億 | -55.74%2.44億 | -32.61%5.52億 | -28.38%8.19億 | 719.02%11.43億 | 40.44%1.4億 | --9,940.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.16%4.37億 | 376.54%2.44億 | -297.50%-8,809.9万 | 211.82%4,460.8万 | 87.03%-3,989.2万 | -15.19%-3.08億 | 17.70%-2.67億 | -132.33%-3.24億 | 2,396.73%10.04億 | --4,020.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107.92%8.41億 | 151.47%4.04億 | -35.39%1.61億 | 21.83%2.49億 | -16.33%2.04億 | -55.74%2.44億 | -32.61%5.52億 | -28.38%8.19億 | 719.02%11.43億 | --1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.80%11.69億 | -17.07%10.65億 | -33.48%12.84億 | 194.24%19.3億 | 34.26%-20.48億 | -33,210.96%-31.15億 | -87.90%940.9万 | 37.29%7,777.9万 | -37.77%5,665.4万 | --9,104.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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