メタプラネット
3350
三菱UFJフィナンシャル・グループ
8306
三菱重工業
7011
4
フジクラ
5803
5
トヨタ自動車
7203
| (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.84%3.06億 | -45.84%1.18億 | --2.17億 |
| その他の非現金項目 | 104.86%2,233.2万 | -4,398.14%-4.59億 | --1,068.4万 |
| 運転資金の増減額 | 203.04%11.9億 | -180.92%-11.55億 | --14.27億 |
| -売上債権増減額 | -633.40%-4.01億 | 345.11%7,514.2万 | ---3,065.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -77.27%-2.13億 | -228.09%-1.2億 | ---3,655.7万 |
| -前払費用増減額 | 29.57%1.27億 | 143.37%9,796万 | ---2.26億 |
| -その他流動資産の変動 | 199.52%12.43億 | -180.69%-12.49億 | --15.48億 |
| 利息の支払額 | -38.43%-430.1万 | -282.16%-310.7万 | ---81.3万 |
| 利息の受取額 | -5.69%278.7万 | 3,640.51%295.5万 | --7.9万 |
| 法人税等の支払額 | 1.75%-118.1万 | -201.01%-120.2万 | --119万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 242.43%15.46億 | -177.23%-10.86億 | --14.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -580.99%-1.27億 | -361.28%-1,858.5万 | ---402.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 11.48%-646.4万 | 72.24%-730.2万 | ---2,630.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,000万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -99.52%1.3万 | 345.73%273.5万 | ---111.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604.10%-1.63億 | 26.38%-2,315.2万 | ---3,144.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 560.46%9,536.2万 | -40.31%-2,071万 | ---1,476万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -65.85%2,388万 | --6,992万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,718.30%9,536.2万 | -96.91%163.9万 | --5,298.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.21%10.75億 | 434.21%21.16億 | --3.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 233.55%14.79億 | -177.57%-11.07億 | --14.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -131.53%-2,085.4万 | -77.37%6,614.1万 | --2.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135.66%25.32億 | -49.21%10.75億 | --21.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 227.15%14.13億 | -180.81%-11.12億 | --13.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |