カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.49%494.13億 | 25.63%383.54億 | 0.58%398.25億 | 1.44%1,420.43億 | -4.13%275.99億 | 2.88%443.19億 | 1.69%305.29億 | 3.80%395.96億 | 14.34%1,400.33億 | 720.38%287.87億 |
| その他の非現金項目 | 136.61%6.07億 | -127.30%-3.88億 | -39.74%20.17億 | -69.99%19.14億 | -159.06%-11.96億 | 4.71%-16.58億 | 1,264.75%14.21億 | -46.14%33.47億 | -28.58%63.77億 | -80.27%20.25億 |
| 運転資金の増減額 | 16.80%55.89億 | -353.42%-192.43億 | 37.67%-209.31億 | 115.11%68.38億 | 183.90%398.79億 | 145.32%47.85億 | 80.15%-42.44億 | -22.77%-335.82億 | -158.24%-452.47億 | 36.64%140.47億 |
| -売上債権増減額 | -26.77%-142.57億 | 59.43%-35.05億 | 165.87%87.55億 | -440.22%-113.19億 | -78.03%52.74億 | 38.50%-112.46億 | -17.17%-86.4億 | -33.89%32.93億 | -45.07%33.27億 | 79.87%240.06億 |
| -棚卸資産増減額 | -47.88%38.25億 | -13.51%-95.8億 | -1.00%-158.47億 | 110.44%43.46億 | 290.77%211.37億 | 1,008.61%73.39億 | 64.91%-84.4億 | 33.60%-156.9億 | -132.29%-416.13億 | 1,187.86%54.09億 |
| -その他流動資産の変動 | 16.91%45.63億 | -155.82%-21.26億 | 87.81%-3.95億 | -107.35%-4.91億 | -32.43%-49.62億 | -29.85%39.03億 | -23.05%38.09億 | -3,668.60%-32.41億 | 165.94%66.81億 | 58.48%-37.47億 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | 36.81%44.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.48%32.25億 | ---- |
| 利息の支払額 | -96.09%-19.08億 | -59.45%-21億 | -53.97%-10.27億 | -28.81%-48.29億 | -43.89%-18.72億 | -50.39%-9.73億 | -10.86%-13.17億 | -8.81%-6.67億 | -15.96%-37.49億 | -14.93%-13.01億 |
| 利息の受取額 | 63.48%30.8億 | -33.70%15.17億 | 27.03%31.25億 | 66.11%55.38億 | 15.91%-10.94億 | -11.05%18.84億 | 211.72%22.88億 | 37.97%24.6億 | 133.96%33.34億 | 24.01%-13.01億 |
| 法人税等の支払額 | 44.61%-96.78億 | 139.71%45.26億 | 62.46%-47.63億 | -39.32%-545.38億 | -206.45%-129.78億 | -33.21%-174.74億 | -7.61%-113.99億 | -13.29%-126.87億 | -23.56%-391.45億 | -55.41%-42.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.12%675.15億 | 18.55%436.67億 | 128.96%381.11億 | 42.87%1,680.74億 | 54.38%646.28億 | 33.88%499.66億 | 126.55%368.35億 | -25.02%166.45億 | -19.19%1,176.4億 | -13.95%418.62億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---4.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -1.65%-179.14億 | -85.97%-245.33億 | -6.38%-217.12億 | -85.10%-520.64億 | -103.36%-8.39億 | -25.44%-176.23億 | 16.44%-131.92億 | 12.16%-204.1億 | 49.84%-281.28億 | 284.77%249.44億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 6.47%-43.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.34%-46.53億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---743.66億 | ---2.35億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 1,309.11%57.21億 | 68.37%-3.41億 | 419.68%77.9億 | -254.16%-23.54億 | -1,016.14%-31.81億 | -53.86%4.06億 | -37.85%-10.78億 | -12.54%14.99億 | -31.00%15.27億 | 16.67%-2.85億 |
| その他の投資活動純額 | 15.62%5.7億 | 203.08%5.02億 | 24.94%-2.98億 | -39.85%7.02億 | 28.74%10.93億 | 24.18%4.93億 | -19.66%-4.87億 | -221.04%-3.97億 | 159.36%11.67億 | 166.64%8.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.21%-116.23億 | -62.36%-239.59億 | 24.21%-146.33億 | -340.17%-1,324.34億 | -136.03%-75.14億 | -611.36%-908.55億 | 13.08%-147.57億 | 8.89%-193.08億 | 51.13%-300.87億 | 194.83%208.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -65.85%454.37億 | 79.56%-64.92億 | -51.48%579.59億 | 603.24%1,402.58億 | 10.63%-804.88億 | 174.36%1,330.41億 | -115.43%-317.55億 | 320.09%1,194.6億 | 33.30%-278.71億 | -338.85%-900.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -584.76%-335.12億 | -56.87%-155.11億 | 14.02%-344.97億 | -204.25%-913.41億 | -133.35%-364.35億 | 65.99%-48.94億 | -164,700.00%-98.88億 | -401,140.00%-401.24億 | 25.02%-300.22億 | -48,893.75%-156.14億 |
| 配当金支払総額 | -4.85%-200.92億 | 6.28%-4.48億 | 0.95%-185.19億 | -21.42%-384.06億 | -30.77%-6,800万 | -15.59%-191.63億 | -16.02%-4.78億 | -28.17%-186.97億 | -15.98%-316.3億 | -1.96%-5,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.12%-100万 | 231.88%24.86億 | -123,350.00%-24.69億 | 47.67%-42億 | 67.89%-22億 | -1,355.56%-1.13億 | -59.48%-18.85億 | -100.00%-200万 | -100,225.00%-80.26億 | -6,072.97%-68.52億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.46%-110.88億 | 42.95%-274.22億 | -115.42%-88.18億 | 93.92%-67.53億 | -5.97%-1,218.94億 | 609.27%1,060.22億 | -132.40%-480.65億 | 489.22%571.84億 | 9.75%-1,110.61億 | -397.52%-1,150.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.62%1,765.42億 | -0.40%1,912.67億 | 29.19%1,715.37億 | -12.33%1,327.77億 | 25.95%2,307.61億 | 11.81%1,655.84億 | 13.35%1,920.43億 | -12.33%1,327.77億 | -16.60%1,514.54億 | 29.88%1,832.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.21%448.04億 | 70.32%-77.14億 | -73.11%146.6億 | 222.88%288.87億 | -23.83%-647.8億 | 64.91%651.33億 | -21.43%-259.87億 | 409.07%545.21億 | 39.79%-235.08億 | -1,579.92%-523.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18,143.18%80.27億 | -1,388.54%-70.11億 | 6.89%50.71億 | 104.37%98.73億 | 195.06%55.56億 | 101.00%4,400万 | -859.68%-4.71億 | -34.73%47.44億 | -45.66%48.31億 | -72.54%18.83億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.60%2,293.74億 | 6.62%1,765.42億 | -0.40%1,912.67億 | 29.19%1,715.37億 | 29.19%1,715.37億 | 25.95%2,307.61億 | 11.81%1,655.84億 | 13.35%1,920.43億 | -12.33%1,327.77億 | -12.33%1,327.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.06%492.71億 | -17.22%194.81億 | 453.76%147.34億 | 115.39%960.52億 | 100.89%447.03億 | 38.46%319.81億 | 5,385.55%235.33億 | -251.18%-41.65億 | -31.24%445.94億 | -20.75%222.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |