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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 442.34%6.77億 | -1.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.50%1.92億 | --1.89億 |
| 非現金項目調整合計 | -305.16%-5,770万 | --2,812.5万 |
| -減価償却 | -56.23%100.4万 | --229.4万 |
| -関連会社持分 | -1,723.25%-2,078.5万 | ---114万 |
| -処分利益 | --0 | --4,052.6万 |
| -その他の非現金項目 | -179.74%-3,791.9万 | ---1,355.5万 |
| 運転資金の増減額 | 230.77%5.43億 | ---4.15億 |
| -売上債権増減額 | 93.09%-4,937.8万 | ---7.14億 |
| -未払金の変更 | 112.96%5.77億 | --2.71億 |
| -未収費用の変更 | 598.87%1,664.7万 | --238.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -106.13%-157.3万 | --2,565.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -21.00%-413.2万 | -341.5万 |
| 利息の受取額 | 500.00%6,000 | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,980.31%-1.04億 | -337.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -400.00%-3,000 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 378.11%5.69億 | ---2.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -142.69%-193.8万 | --454万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.36%91万 | --5,554.1万 |
| その他の投資活動純額 | 1,813.09%4,763.6万 | --249万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.51%4,660.8万 | --6,257.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -216.80%-4.7億 | --4.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216.80%-4.7億 | --4.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186.87%3.99億 | --1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.88%1.46億 | --2.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.56%5.45億 | --3.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 376.54%5.67億 | ---2.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
データなし
