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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.76%-1.47億 | ---8,936.3万 |
| 資産准備金及び償却 | -62.88%364.3万 | --981.3万 |
| その他の非現金項目 | -8.35%426万 | --464.8万 |
| 運転資金の増減額 | -9,035.51%-3,824.4万 | --42.8万 |
| -売上債権増減額 | -53.79%-2,893.8万 | ---1,881.7万 |
| -前払費用増減額 | 90.48%-81.2万 | ---853.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -229.37%-1,115.4万 | --862.2万 |
| 利息の支払額 | -114.31%-345.9万 | ---161.4万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | 0.56%-17.9万 | ---18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -133.93%-1.77億 | ---7,572.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | ---665万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,510.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3,175.3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -24.20%1.87億 | --2.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.16%1.87億 | --2.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,488.04%1.78億 | --687.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.67%-2,167.8万 | --1.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.18%1.56億 | --1.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.71%-1.84億 | ---7,572.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
