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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.09%8,432.3万 | --1.46億 |
| その他の非現金項目 | 88.52%-645.9万 | ---5,625万 |
| 運転資金の増減額 | 218.08%1,850.5万 | ---1,567.2万 |
| -売上債権増減額 | 130.13%929.5万 | ---3,084.6万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --2,263万 |
| -前払費用増減額 | 30.88%-289.4万 | ---418.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 178.88%744.9万 | --267.1万 |
| 利息の支払額 | 32.13%-127.6万 | ---188万 |
| 利息の受取額 | 9.09%1.2万 | --1.1万 |
| 法人税等の支払額 | -269.07%-349.8万 | --206.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.69%1.04億 | --1.22億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---86.5万 |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-2,000 | ---4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.77%-2,000 | ---86.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -500.00%-3,600万 | ---600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508.11%-3,600万 | ---592万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.23%12.39億 | --11.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.97%6,786万 | --1.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.48%13.07億 | --12.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.08%1.04億 | --1.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
