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4
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
TSM
5
テスラ
TSLA
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.85%8,734.3万 | 11.52%-6.8億 | ---7.68億 |
| その他の非現金項目 | -46.64%2,834.4万 | 161.90%5,312.2万 | --2,028.3万 |
| 運転資金の増減額 | -88.23%2,259.3万 | 29.88%1.92億 | --1.48億 |
| -売上債権増減額 | -54.00%-7,638.6万 | -212.95%-4,960万 | ---1,584.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 181.47%323.2万 | -192.28%-396.7万 | --429.9万 |
| -前払費用増減額 | -206.07%-925.5万 | 461.73%872.5万 | ---241.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -22.22%9,031.5万 | -6.91%1.16億 | --1.25億 |
| 利息の支払額 | 9.60%-2,444.9万 | -106.56%-2,704.5万 | ---1,309.3万 |
| 利息の受取額 | 1,118.75%19.5万 | 77.78%1.6万 | --9,000 |
| 法人税等の支払額 | 76.86%-53万 | -204.61%-229万 | --218.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 125.40%1.15億 | 25.55%-4.53億 | ---6.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 46.01%-573.7万 | -1,405.10%-1,062.6万 | ---70.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,406.9万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---19万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.12%-1,980.6万 | -1,432.01%-1,081.6万 | ---70.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -119.89%-7,000万 | -58.60%3.52億 | --8.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.28%9,879.3万 | -35.72%3.84億 | --5.98億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.36%2,679.3万 | -49.16%7.36億 | --14.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.45%19.23億 | 103.00%16.51億 | --8.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.03%1.22億 | -67.57%2.72億 | --8.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.35%20.45億 | 16.45%19.23億 | --16.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.50%9,514.1万 | 23.89%-4.64億 | ---6.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
