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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.48%33.34億 | --21.72億 |
| 資産准備金及び償却 | -152.52%-1.29億 | --2.46億 |
| その他の非現金項目 | 10.57%3.11億 | --2.81億 |
| 運転資金の増減額 | -1,513.69%-14.65億 | ---9,075.6万 |
| -売上債権増減額 | -155.38%-1.32億 | --2.39億 |
| -棚卸資産増減額 | 75.16%-3.1億 | ---12.49億 |
| -前払費用増減額 | -297.71%-12.41億 | --6.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -61.29%9,226.9万 | --2.38億 |
| 利息の支払額 | -51.31%-2,365.7万 | ---1,563.5万 |
| 利息の受取額 | 47.33%41.4万 | --28.1万 |
| 法人税等の支払額 | 25.04%-8.05億 | ---10.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.21%21.04億 | --27.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -11.94%-6.79億 | ---6.06億 |
| 無形資産取引の純額 | -84.95%-2.18億 | ---1.18億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1.59億 |
| その他の投資活動純額 | 36.26%-1.16億 | ---1.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.59%-10.13億 | ---7.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | --0 | --32.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---39.75億 |
| 配当金支払総額 | 18.52%-3.12億 | ---3.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.99%-5.85億 | ---13.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.45%57.31億 | --47.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.48%5.06億 | --6.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.40%3,069.3万 | --7,560.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-1,000 | --3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.37%62.68億 | --57.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.18%12.07億 | --20.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
