ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.33%27.32億 | 26.43%26.07億 | 104.97%24.31億 | 25.12%80.28億 | 67.72%16.99億 | 49.42%30.81億 | 15.58%20.62億 | -23.83%11.86億 | 17.40%64.16億 | -4.16%10.13億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 35.06%-5.13億 | -102.26%-2,400万 | -634.78%-3.38億 | -34.76%1.52億 | -4.70%9.52億 | -526.98%-7.9億 | 3,412.50%10.6億 | -130.00%-4,600万 |
| 運転資金の増減額 | -397.36%-16.96億 | 155.92%5.1億 | -113.13%-2.83億 | 15,875.00%6.31億 | -179.24%-2.71億 | -222.66%-3.41億 | -65.52%-9.12億 | 3,052.05%21.55億 | 99.72%-400万 | -26.13%3.42億 |
| -売上債権増減額 | 141.44%1.5億 | 66.93%-5.44億 | 61.36%-4.44億 | -541.46%-33.42億 | -369.57%-1.86億 | 26.87%-3.62億 | -222.55%-16.45億 | -376.87%-11.49億 | 1.88%-5.21億 | 122.40%6,900万 |
| -棚卸資産増減額 | 124.67%7,400万 | -11.27%3.62億 | -339.80%-4.82億 | 136.36%4.05億 | 108.16%9,600万 | -328.57%-3億 | 173.83%4.08億 | 1,356.25%2.01億 | -386.46%-11.14億 | -1,207.78%-11.77億 |
| -その他流動資産の変動 | -191.19%-1.76億 | -128.76%-10.5億 | -875.58%-6.67億 | -530.19%-10.02億 | -5,037.50%-8.22億 | -37.13%1.93億 | -65.11%-4.59億 | 150.00%8,600万 | 92.62%-1.59億 | 96.12%-1,600万 |
| 利息の支払額 | -20.59%-2.46億 | 31.86%-1.54億 | -6.45%-1.98億 | 12.07%-8.45億 | -28.65%-2.29億 | 7.69%-2.04億 | 34.68%-2.26億 | 13.89%-1.86億 | -56.51%-9.61億 | 10.55%-1.78億 |
| 利息の受取額 | 62.50%2,600万 | 500.00%600万 | 127.78%4,100万 | 1,233.33%4,000万 | 400.00%500万 | 1,500.00%1,600万 | 0.00%100万 | --1,800万 | 0.00%300万 | 0.00%100万 |
| 法人税等の支払額 | -125.07%-8.17億 | -102.15%-4,900万 | -109.53%-11.65億 | 156.06%13.04億 | -452.94%-6,000万 | 70.77%-3.63億 | 417.69%22.83億 | 63.94%-5.56億 | 37.69%-23.26億 | -15.00%1,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.25%38.79億 | -2.73%66.98億 | -20.22%35.67億 | 42.38%196.69億 | 8.48%39.9億 | 22.02%43.22億 | 46.73%68.86億 | 135.19%44.71億 | 72.87%138.14億 | 4.25%36.78億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.73%-13.7億 | -54.86%-12.9億 | -293.62%-22.83億 | -13.97%-43.98億 | -24.77%-4.13億 | -61.66%-25.72億 | 22.15%-8.33億 | 33.10%-5.8億 | -20.26%-38.59億 | 67.45%-3.31億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---6.99億 | -120.08%-15.78億 | 91.27%-4,600万 | -836.84%-17.8億 | ---- | ---- | ---7.17億 | ---5.27億 |
| 投資商品取引の純額 | 25.21%-14.95億 | ---6.39億 | -150.36%-16.7億 | 249.15%13.17億 | --0 | -1,152.11%-19.99億 | --0 | --33.16億 | -88,200.00%-8.83億 | ---8.83億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 400.00%900万 | -103.02%-600万 | -78.82%2.47億 | 233.33%5,000万 | -99.80%100万 | 94.00%-300万 | -71.61%1.99億 | 86.26%11.66億 | 1,400.00%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.45%-28.57億 | -225.47%-19.04億 | -254.92%-45.53億 | -17.06%-50.01億 | 62.84%-6.41億 | -515.96%-67.14億 | 55.17%-5.85億 | 2,033.55%29.39億 | -57.29%-42.72億 | -70.62%-17.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 161.78%46.78億 | 34.99%-35.92億 | 44.19%-14.35億 | -43.85%-47.01億 | 213.96%16.08億 | -20.04%17.87億 | -134.61%-55.25億 | -48.01%-25.71億 | -70.03%-32.68億 | -132.50%-14.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -329.79%-1.08億 | 90.02%-2.86億 | -211.36%-4,900万 | ---28.23億 | 55.66%-4,700万 | -55.66%4,700万 | -71,575.00%-28.67億 | 1,000.00%4,400万 | --0 | 20.90%-1.06億 |
| 配当金支払総額 | -20.56%-12.43億 | 48.50%-1.03億 | 4.92%-12.38億 | -139.11%-25.37億 | 90.48%-400万 | -268.21%-10.31億 | -3,233.33%-2億 | -77.63%-13.02億 | ---10.61億 | ---4,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --3,100万 | --100万 | -10.50%1.79億 | -10.45%1.8億 | 54.55%-4,500万 | ---- | ---- | 16.28%2億 | 17.54%2.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334.70%32.95億 | 53.79%-39.5億 | 28.94%-27.21億 | -139.33%-98.82億 | 227.91%17.37億 | -61.37%7.58億 | -277.06%-85.48億 | -55.27%-38.29億 | -125.63%-41.29億 | -131.01%-13.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.11%276.69億 | -8.41%268.69億 | 18.74%305.61億 | 26.65%257.37億 | 1.20%254.57億 | 30.58%270.97億 | 49.51%293.35億 | 26.65%257.37億 | 20.44%203.22億 | 87.35%251.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 364.20%43.17億 | 137.56%8.44億 | -203.52%-37.07億 | -11.58%47.86億 | 754.79%50.86億 | -137.02%-16.34億 | -300.45%-22.47億 | 599.44%35.81億 | 57.13%54.13億 | -91.37%5.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,060.00%9,800万 | -600.00%-4,500万 | 0.00%1,600万 | 1,750.00%3,700万 | 254.55%1,700万 | 58.33%-500万 | 0.00%900万 | 0.00%1,600万 | -60.00%200万 | -650.00%-1,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.04%320.85億 | 2.11%276.69億 | -8.41%268.69億 | 18.74%305.61億 | 18.74%305.61億 | 1.20%254.57億 | 30.58%270.97億 | 49.51%293.35億 | 26.65%257.37億 | 26.65%257.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.37%25.09億 | -10.66%54.08億 | -67.00%12.84億 | 53.40%152.71億 | 6.87%35.77億 | -10.30%17.5億 | 67.07%60.53億 | 276.31%38.91億 | 108.18%99.55億 | 33.29%33.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |