Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
アップル
AAPL
5
インテル
INTC
| (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.59%1,610.47億 | 20.38%579.34億 | 9.51%469.21億 | 30.69%346.51億 | 1.79%1,417.81億 | --242.94億 | 39.00%481.26億 | -27.03%428.47億 | 23.38%265.14億 | 19.00%1,392.91億 |
| その他の非現金項目 | 116.45%25.21億 | -31.69%29.29億 | 92.75%-9.07億 | -36.16%-49.63億 | -469.30%-153.26億 | ---34.62億 | 80.62%42.88億 | -437.21%-125.07億 | -245.83%-36.45億 | -64.15%41.5億 |
| 運転資金の増減額 | -43.52%-104.51億 | 578.08%252.81億 | -92.45%-194.11億 | -38.25%-246.75億 | 62.38%-72.82億 | --259.4億 | -280.05%-52.88億 | -22.12%-100.86億 | -1,234.93%-178.48億 | -93.02%-193.56億 |
| -売上債権増減額 | 29.40%-207.06億 | 135.84%113.36億 | 12.33%-486.78億 | -86.28%10.37億 | -24.19%-293.28億 | --502.64億 | -95.75%-316.29億 | 4.12%-555.22億 | -69.41%75.59億 | 35.54%-236.15億 |
| -棚卸資産増減額 | 145.53%21.32億 | -40.40%71.17億 | -3.02%-58.58億 | 49.19%-77.5億 | 75.63%-46.83億 | --43.13億 | 1,210.87%119.42億 | 1.54%-56.86億 | -6.09%-152.52億 | -249.14%-192.13億 |
| 利息の支払額 | -120.17%-45.31億 | -13.95%-7.19億 | -691.93%-17.66億 | -2.58%-4.37億 | -1.58%-20.58億 | ---7.78億 | -207.80%-6.31億 | 33.83%-2.23億 | 26.68%-4.26億 | 30.74%-20.26億 |
| 利息の受取額 | -8.03%36.79億 | -37.43%9.31億 | 36.79%12.27億 | 109.82%8.33億 | 195.20%40億 | --12.18億 | 6,369.57%14.88億 | 200.00%8.97億 | 309.28%3.97億 | 208.66%13.55億 |
| 法人税等の支払額 | -7.80%-393.26億 | 9.72%-116.43億 | -9.78%-90.51億 | -29.36%-128.62億 | -21.85%-364.82億 | ---53.98億 | -39.58%-128.96億 | -36.94%-82.45億 | -82.61%-99.43億 | -3.65%-299.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.39%1,937.3億 | 78.20%934.04億 | 16.28%360.25億 | -16.36%105.35億 | 5.17%1,582.92億 | --623.02億 | 3.31%524.14億 | -37.93%309.81億 | -58.91%125.95億 | -4.85%1,505.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.72%-1,065.17億 | -29.46%-234.85億 | -70.93%-305.88億 | -50.05%-219.68億 | -32.32%-790.63億 | ---283.87億 | -31.09%-181.41億 | -22.55%-178.95億 | -21.02%-146.4億 | -8.77%-597.51億 |
| 事業取引の純額 | 650.72%47.07億 | -153.85%-700万 | 2,520.63%33.02億 | 109.07%9.91億 | -96.59%6.27億 | --1,400万 | 100.79%1,300万 | -99.35%1.26億 | --4.74億 | 927.71%184億 |
| その他の投資活動純額 | -19.59%5.13億 | 0.00%-3,000万 | -45.34%1.76億 | 284.38%5,900万 | 161.11%6.38億 | --3.78億 | 64.71%-3,000万 | 130.21%3.22億 | -130.77%-3,200万 | -463.76%-10.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.21%-1,012.97億 | -29.54%-235.22億 | -55.38%-271.1億 | -47.33%-209.18億 | -83.51%-777.98億 | ---279.95億 | -16.58%-181.58億 | -556.37%-174.47億 | -18.39%-141.98億 | 25.45%-423.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2.00%-488.03億 | -7.99%-419.4億 | 26.67%-56.14億 | 615.57%41.71億 | -32.67%-497.99億 | ---24.97億 | -31.46%-388.37億 | -179.58%-76.56億 | 95.64%-8.09億 | 9.17%-375.37億 |
| 配当金支払総額 | -17.28%-293.54億 | -37.50%-169.95億 | --0 | 2.44%-123.59億 | -3.85%-250.28億 | --0 | -2.56%-123.6億 | --0 | -5.13%-126.68億 | 0.00%-241.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107,700.00%-21.56億 | 0.00%-200万 | ---100万 | 0.00%-100万 | 33.33%-200万 | --100万 | -100.00%-200万 | --0 | 50.00%-100万 | -200.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.92%-1,120.36億 | -5.53%-718.49億 | 27.86%-139.87億 | 35.19%-113.89億 | -25.16%-1,154.04億 | ---103.59億 | -28.83%-680.82億 | -1,533.04%-193.89億 | 48.60%-175.74億 | 4.06%-922.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.39%1,717.55億 | -15.62%1,551.28億 | -15.13%1,545.95億 | -14.39%1,717.55億 | 13.57%2,006.3億 | --1,478.7億 | -18.08%1,838.44億 | 13.24%1,821.45億 | 13.57%2,006.3億 | 5.48%1,766.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.85%-196.03億 | 94.18%-19.67億 | 13.37%-50.72億 | -13.53%-217.72億 | -319.46%-349.1億 | --239.48億 | -91.25%-338.26億 | -110.63%-58.55億 | -23.47%-191.77億 | 205.67%159.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.06%70.39億 | -158.52%-55.53億 | -23.10%58.09億 | 378.32%33.1億 | -9.05%73.37億 | --12.39億 | 14.86%-21.48億 | 10.96%75.54億 | -83.97%6.92億 | 103.15%80.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%13.02億 | --16.93億 | ---2.04億 | --13.02億 | -130,300.00%-13.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.56%1,604.93億 | 0.09%1,479.99億 | -15.62%1,551.28億 | -15.13%1,545.95億 | -14.39%1,717.55億 | --1,717.55億 | -28.61%1,478.7億 | -18.08%1,838.44億 | 13.24%1,821.45億 | 13.57%2,006.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.05%854.23億 | 103.56%698.15億 | -59.11%53.4億 | -494.96%-127.56億 | -12.43%790.56億 | --338.44億 | -7.28%342.97億 | -62.64%130.59億 | -111.59%-21.44億 | -11.54%902.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
