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4
COLFORM
0341
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -12.18%1,294.6万 | -18.48%484.8万 | 22.28%437.9万 | 20.98%234.7万 | -58.09%137.2万 | -61.72%1,474.2万 | -79.35%594.7万 | 146.91%358.1万 | -79.60%194万 | -58.25%327.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.16%1,094.8万 | 296.40%275.5万 | 15.40%337.3万 | 23.25%309.1万 | -42.08%172.9万 | -57.54%911.1万 | 1,609.51%69.5万 | -41.28%292.3万 | -72.87%250.8万 | -58.53%298.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.54%186.8万 | -37.09%109.4万 | 16.33%79.8万 | 68.55%-17.3万 | 976.47%14.9万 | -62.64%185.8万 | -56.59%173.9万 | 142.88%68.6万 | -7,957.14%-55万 | -100.66%-1.7万 |
| -減価償却 | 9.27%245.2万 | 16.61%65.3万 | 17.57%64.9万 | 3.58%57.8万 | -0.35%57.2万 | 9.96%224.4万 | 1.11%56万 | 9.52%55.2万 | 12.27%55.8万 | 18.11%57.4万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | 163.64%2.9万 | 1,100.00%3.6万 | ---- | ---- | ---- | -94.61%1.1万 | -98.53%3,000 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -54.41%-61.3万 | -65.99%40.5万 | 40.54%15.6万 | 32.22%-75.1万 | 28.43%-42.3万 | -114.38%-39.7万 | -63.33%119.1万 | 105.36%11.1万 | -126.12%-110.8万 | -128.50%-59.1万 |
| 運転資金の増減額 | -96.55%13万 | -71.56%99.9万 | 842.86%20.8万 | -3,072.22%-57.1万 | -265.36%-50.6万 | -68.76%377.3万 | -85.80%351.3万 | 99.75%-2.8万 | -106.21%-1.8万 | 115.96%30.6万 |
| -売上債権増減額 | -346.34%-50.5万 | -5.56%28.9万 | 188.14%10.4万 | -442.19%-43.8万 | -314.41%-46万 | -33.88%20.5万 | 313.40%30.6万 | -110.32%-11.8万 | -90.76%12.8万 | 95.16%-11.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -518.75%-9.9万 | -13.19%70.4万 | 40.57%-18.9万 | -653.68%-52.6万 | 85.43%-8.8万 | 78.58%-1.6万 | -26.29%81.1万 | 64.59%-31.8万 | -87.02%9.5万 | 40.14%-60.4万 |
| -未払金の変更 | -79.52%73.4万 | -99.75%6,000 | -28.19%29.3万 | 263.07%39.3万 | -95.89%4.2万 | -69.73%358.4万 | -89.84%239.6万 | 103.61%40.8万 | 86.81%-24.1万 | -26.23%102.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -2.15%-366.1万 | 4.80%-51.6万 | 21.87%-114.3万 | 35.71%-102.6万 | -5,841.18%-97.6万 | 44.83%-358.4万 | 35.60%-54.2万 | -80.39%-146.3万 | 43.48%-159.6万 | 100.84%1.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.79%928.5万 | -19.85%433.2万 | 52.79%323.6万 | 284.01%132.1万 | -87.97%39.6万 | -65.14%1,115.8万 | -80.66%540.5万 | 125.08%211.8万 | -94.85%34.4万 | -43.46%329.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.18%-1,240.8万 | -40.98%-372.6万 | -35.22%-313.3万 | -52.98%-261.9万 | -139.77%-293万 | -42.15%-789.4万 | -16.93%-264.3万 | -23.71%-231.7万 | -59.85%-171.2万 | -250.14%-122.2万 |
| 受領利息 | -38.53%71.3万 | -51.04%14.1万 | -29.60%15.7万 | -33.98%20.4万 | -37.94%21.1万 | 11.03%116万 | -16.47%28.8万 | -15.85%22.3万 | 36.12%30.9万 | 63.46%34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.67%-1,169.5万 | -52.23%-358.5万 | -42.12%-297.6万 | -72.13%-241.5万 | -208.28%-271.9万 | -49.36%-673.4万 | -22.94%-235.5万 | -30.22%-209.4万 | -66.23%-140.3万 | -525.53%-88.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | 77.78%-648.5万 | --0 | 75.00%-324.2万 | --0 | 75.00%-324.3万 | 25.00%-2,918.3万 | 87.50%-324.3万 | ---1,297万 | --0 | 0.00%-1,297万 |
| 少数株主の現金配当 | ---150万 | --0 | ---- | ---- | ---3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.64%-798.5万 | 100.09%3,000 | 63.45%-474.1万 | ---1,000 | 74.97%-324.6万 | 33.80%-2,918.3万 | 89.20%-324.3万 | -1,091.00%-1,297万 | --0 | 0.00%-1,297万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.67%4,463.7万 | -25.28%3,349.2万 | -34.27%3,797.3万 | -33.59%3,906.8万 | -35.67%4,463.7万 | -19.43%6,938.9万 | -39.20%4,482.3万 | -31.92%5,776.9万 | -25.89%5,882.8万 | -19.43%6,938.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.02%-1,039.5万 | 488.60%75万 | 65.39%-448.1万 | -3.40%-109.5万 | 47.27%-556.9万 | -49.32%-2,475.9万 | 95.16%-19.3万 | -16.20%-1,294.6万 | -118.13%-105.9万 | -44.87%-1,056.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,614.29%12万 | 1,614.29%12万 | ---- | ---- | ---- | 104.54%7,000 | 102.08%7,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.02%3,436.2万 | -23.02%3,436.2万 | -25.28%3,349.2万 | -34.27%3,797.3万 | -33.59%3,906.8万 | -35.67%4,463.7万 | -35.67%4,463.7万 | -39.20%4,482.3万 | -31.92%5,776.9万 | -25.89%5,882.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.68%-312.3万 | -78.06%60.6万 | 151.76%10.3万 | 5.12%-129.8万 | -222.47%-253.4万 | -87.65%326.4万 | -89.25%276.2万 | 98.07%-19.9万 | -124.51%-136.8万 | -62.19%206.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
