ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 42.58%-2,195.5万 | -3,823.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.93%1,418.3万 | --3,146.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 85.40%-287.2万 | ---1,967.4万 |
| -減価償却 | 18.73%1,009.8万 | --850.5万 |
| -処分利益 | -274.39%-14.3万 | --8.2万 |
| -その他の非現金項目 | 54.61%-1,282.7万 | ---2,826.1万 |
| 運転資金の増減額 | 33.51%-3,326.8万 | ---5,003.2万 |
| -売上債権増減額 | 61.54%-4,015.9万 | ---1.04億 |
| -棚卸資産増減額 | -88.19%1,167.6万 | --9,888.1万 |
| -未払金の変更 | 182.07%2,018.6万 | ---2,459.6万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -25.41%-2,497.1万 | ---1,991.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | 38.93%-207.7万 | -340.1万 |
| 利息の受取額 | -42.86%4,000 | 7,000 |
| 法人税等の支払額 | 10.13%-1,920.5万 | -2,137万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.38%-4,323.3万 | ---6,300.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 37.63%-739.6万 | ---1,185.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 425.06%1,560.6万 | ---480.1万 |
| その他の投資活動純額 | 757.56%3,813.2万 | ---579.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306.34%4,634.2万 | ---2,245.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 54.70%-3,629万 | ---8,010.7万 |
| 配当金支払総額 | -169.02%-281.4万 | ---104.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.46%-61.2万 | ---114.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.74%-3,971.6万 | ---8,229.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.51%3.2億 | --4.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.18%-3,660.7万 | ---1.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.05%692.2万 | --623.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.26%2.91億 | --3.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.09%-5,084万 | ---7,486.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
データなし
