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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 3,837.17%1.72億 | 435.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 182.11%4,502.3万 | ---5,483.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 46.32%6,545.6万 | --4,473.4万 |
| -減価償却 | -5.96%5,602.3万 | --5,957.6万 |
| -処分利益 | --0 | --12.8万 |
| -その他の非現金項目 | 163.01%943.3万 | ---1,497万 |
| 運転資金の増減額 | 322.25%6,102.3万 | --1,445.2万 |
| -売上債権増減額 | 84.23%-1,014.5万 | ---6,435万 |
| -棚卸資産増減額 | -87.18%10.6万 | --82.7万 |
| -前払費用増減額 | -81.78%805.2万 | --4,418.9万 |
| -未払金の変更 | -151.39%-257.6万 | --501.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -34.48%1,263.8万 | --1,928.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -29.14%2,118.6万 | --2,990万 |
| -その他流動負債の変動 | 255.57%3,176.2万 | ---2,041.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -27.06%-2,108.9万 | -1,659.8万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,000 | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -540.33%-982.9万 | -153.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -57.52%424.8万 | 1,000万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,935.65%1.45億 | ---377.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資本支出 | -72.89%-2,644.8万 | ---1,529.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --1,243.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4,400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -150.64%-1,284.5万 | --2,536.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.15%-6,429.3万 | ---2,149.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -103.68%-429.1万 | --1.17億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.09%-1,784.1万 | ---1,606万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.03%-2,213.2万 | --1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.78%2.01億 | --1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.33%5,840.9万 | --7,520.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -119,000.00%-119.1万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.47%2.58億 | --2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 720.67%1.18億 | ---1,907.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
データなし
