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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.26%1.69億 | 0.06%1.01億 | --1.01億 |
| その他の非現金項目 | 107.04%354.5万 | -2,213.05%-5,035.5万 | ---217.7万 |
| 運転資金の増減額 | 7.18%-3,853.6万 | 43.91%-4,151.7万 | ---7,401.6万 |
| -売上債権増減額 | 65.25%-248.2万 | 82.90%-714.2万 | ---4,177.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -297.21%-213.3万 | -105.64%-53.7万 | --952.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -26.03%-3,287.6万 | 3.81%-2,608.5万 | ---2,711.7万 |
| 利息の支払額 | 25.07%-193.7万 | 10.62%-258.5万 | ---289.2万 |
| 利息の受取額 | 0.00%7.7万 | 2.67%7.7万 | --7.5万 |
| 法人税等の支払額 | 51.43%-2,187.7万 | -56.79%-4,504.6万 | ---2,873.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.49%1.26億 | 337.03%1.02億 | --2,338.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 62.85%-135.7万 | -54.66%-365.3万 | ---236.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.53%-1,581.1万 | 46.09%-3,907.3万 | ---7,248.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -235.17%-577.3万 | 182.66%427.1万 | ---516.7万 |
| その他の投資活動純額 | 487.03%113.4万 | -352.59%-29.3万 | --11.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.72%-2,180.7万 | 51.50%-3,874.8万 | ---7,989.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 35.66%-5,385万 | 2.07%-8,370万 | ---8,546.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,037.5万 | 0.00%-1,037.5万 | ---1,037.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.73%-6,422.5万 | 1.85%-9,407.5万 | ---9,584.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.60%5.16億 | -21.79%5.47億 | --6.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.06%4,015.4万 | 79.89%-3,063.7万 | ---1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -140.00%-4,000 | --1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.78%5.56億 | -5.60%5.16億 | --5.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.31%1.07億 | 215.54%5,946万 | ---5,146.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
