日本電信電話
9432
ディー・エヌ・エー
2432
日本製鉄
5401
4
日産自動車
7201
5
住信SBIネット銀行
7163
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.85%170.98億 | -65.11%14.44億 | -24.82%44.89億 | -306.91%-281.3億 | 1.15%16.65億 | -807.34%-399.05億 | -26.74%41.39億 | -44.18%59.71億 | -53.79%135.95億 | 152.30%16.46億 |
| その他の非現金項目 | 179.03%11.76億 | 268.44%20.78億 | -115.46%-13.38億 | -50.10%-43.59億 | -67.40%-28.14億 | -355.05%-14.88億 | 164.79%5.64億 | 44.00%-6.21億 | 69.11%-29.04億 | -30.51%-16.81億 |
| 運転資金の増減額 | -599.18%-195.88億 | 48.66%-31.33億 | 24.55%25.11億 | 96.32%-7,300万 | -95.96%8,900万 | 482.08%39.24億 | -518.24%-61.02億 | 192.77%20.16億 | -197.07%-19.85億 | -43.63%22.02億 |
| -売上債権増減額 | -65,780.00%-197.04億 | 206.17%10.67億 | 27.03%105.12億 | -125.06%-18.14億 | -8.97%-91.14億 | -97.44%3,000万 | -251.58%-10.05億 | 44.64%82.75億 | -127.43%-8.06億 | -71.71%-83.64億 |
| -その他流動資産の変動 | -6.09%19.26億 | -12.51%-54.61億 | 4.88%-26.7億 | 71.60%8.34億 | 6.42%64.44億 | 35.65%20.51億 | -53.03%-48.54億 | 28.19%-28.07億 | 10.45%4.86億 | 0.65%60.55億 |
| 配当金の受取額 | -47.47%3.22億 | ---- | ---- | -39.55%19.18億 | -96.97%100万 | 3.03%6.13億 | -92.80%1.81億 | 3,522.58%11.23億 | -14.68%31.73億 | 50.00%3,300万 |
| 利息の支払額 | -28.57%-4,500万 | -9.09%-3,600万 | -2.86%-3,600万 | -22.12%-1.38億 | -6.06%-3,500万 | 18.60%-3,500万 | -57.14%-3,300万 | -118.75%-3,500万 | -56.94%-1.13億 | -57.14%-3,300万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | --11.91億 | 275.00%1.65億 | --2,800万 | ---- | ---- | --0 | 100.00%4,400万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 94.06%-3.54億 | 1,332.52%50.78億 | 97.51%-2.84億 | -1,423.91%-186.07億 | -6.36%-8.36億 | -1,242.12%-59.59億 | -229.97%-4.12億 | -3,601.30%-114億 | 56.95%-12.21億 | 26.34%-7.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.02%-3.66億 | 1,797.98%75.56億 | 278.66%70.93億 | -200.29%-108.39億 | -226.26%-11.78億 | -126.02%-52.46億 | -106.57%-4.45億 | -173.25%-39.7億 | -41.18%108.08億 | -74.05%9.33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -197.06%-7.07億 | 86.71%-3.51億 | -434.19%-8.28億 | -468.11%-35.45億 | -87.18%-5.11億 | -277.78%-2.38億 | -1,327.57%-26.41億 | -50.49%-1.55億 | -24.80%-6.24億 | -60.59%-2.73億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.74%-10.4億 | 19.33%-12.48億 | 24.36%-13.23億 | -0.76%-70.1億 | 12.06%-20.7億 | -11.23%-16.44億 | 3.97%-15.47億 | -15.52%-17.49億 | -17.26%-69.57億 | -38.47%-23.54億 |
| 事業取引の純額 | ---2億 | ---4.27億 | 99.81%-100万 | 97.23%-7.88億 | 82.47%-2.5億 | --0 | --0 | ---5.38億 | -144.79%-284.32億 | -2,810.20%-14.26億 |
| 投資商品取引の純額 | 97.68%-600万 | -392.86%-6.9億 | 28.44%-2.34億 | -103.12%-14.99億 | -179.06%-7.73億 | 14.80%-2.59億 | 76.74%-1.4億 | -100.66%-3.27億 | 1,199.84%480.3億 | 77.16%-2.77億 |
| その他の投資活動純額 | 65.80%-6,600万 | -73.02%1,700万 | -98.84%600万 | -50.92%2.13億 | -137.29%-1.76億 | -171.22%-1.93億 | 138.89%6,300万 | 453.06%5.19億 | -82.58%4.34億 | 486.89%4.72億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.50%-20.19億 | 36.72%-26.99億 | -5.78%-23.8億 | -201.43%-126.29億 | 2.02%-37.8億 | -179.12%-23.34億 | 87.49%-42.65億 | -104.74%-22.5億 | 162.49%124.51億 | -18.56%-38.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -48.89%3億 | -15.02%5.77億 | -58.80%-25.63億 | -100.06%-1,000万 | 18.18%3.38億 | 21.03%5.87億 | -95.67%6.79億 | -26,800.00%-16.14億 | 82,400.00%164.6億 | 2,700.00%2.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.10%2,900万 | --0 | -37.50%1,000万 | 100.25%3,700万 | --0 | 100.27%2,100万 | --0 | 77.78%1,600万 | -37.96%-149.66億 | ---19.43億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-100万 | -2.22%-4,600万 | 0.05%-21.82億 | 51.78%-22.29億 | --0 | 50.00%-100万 | 54.55%-4,500万 | 51.72%-21.83億 | -18.33%-46.23億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 115.38%1,800万 | --0 | --200万 | -48.13%2.08億 | --0 | ---1.17億 | ---- | ---- | 20.06%4.01億 | -129.25%-9,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.71%-9,300万 | -76.61%1.02億 | -19.14%-51.8億 | 16.80%-41.02億 | 95.19%-1.06億 | 98.94%-8,400万 | -95.58%4.36億 | 6.72%-43.48億 | 73.42%-49.3億 | -1,189.47%-22.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.13%756.37億 | -19.03%713.3億 | -26.95%713.96億 | 24.82%977.32億 | -26.10%759.12億 | -24.31%841.63億 | -31.12%880.9億 | 24.82%977.32億 | -19.53%782.96億 | 32.79%1,027.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.67%-24.78億 | 216.03%49.59億 | 95.58%-4.67億 | -250.42%-275.7億 | 1.29%-50.64億 | -5.10%-76.64億 | 75.52%-42.74億 | -121.92%-105.68億 | 191.20%183.29億 | -3,117.65%-51.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 188.23%5.17億 | -288.15%-6.51億 | -56.80%4億 | 11.47%12.34億 | 300.00%5.48億 | 50.09%-5.86億 | -54.29%3.46億 | -33.24%9.26億 | 1.37%11.07億 | -82.07%1.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.94%736.77億 | -10.13%756.37億 | -19.03%713.3億 | -26.95%713.96億 | -26.95%713.96億 | -26.10%759.12億 | -24.31%841.63億 | -31.12%880.9億 | 24.82%977.32億 | 24.82%977.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.36%-21.13億 | 228.58%59.57億 | 184.13%49.42億 | -762.97%-213.94億 | -121.90%-37.59億 | -84.57%-71.28億 | -193.03%-46.33億 | -254.46%-58.74億 | -72.98%32.27億 | -198.20%-16.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |