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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.43%-7.43億 | ---8.39億 |
| その他の非現金項目 | 238.26%4,308.9万 | ---3,116.6万 |
| 運転資金の増減額 | 645.40%2.14億 | --2,875.9万 |
| -売上債権増減額 | -62.78%-1.93億 | ---1.19億 |
| -その他流動資産の変動 | 563.07%3,672.6万 | ---793.1万 |
| 利息の支払額 | 25.96%-262.9万 | ---355.1万 |
| 法人税等の支払額 | 25.72%-280.7万 | ---377.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.90%-4.88億 | ---7.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 52.54%-4,774万 | ---1.01億 |
| 投資商品取引の純額 | ---99.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 87.68%-241.5万 | ---1,960.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.44%-5,115万 | ---1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 39.11%-1,745.4万 | ---2,866.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.60%1.34億 | --10.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 104,900.00%104.8万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.89%1.18億 | --9.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.36%12.03億 | --11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -509.25%-4.22億 | --1.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.04%7.82億 | --12.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.99%-5.36億 | ---8.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
