メタプラネット
3350
日本電信電話
9432
三菱重工業
7011
4
JX金属
5016
5
トヨタ自動車
7203
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 193.17%1.9億 | 97.41%6,464.1万 | --3,274.4万 |
| その他の非現金項目 | 222.40%5,939.6万 | -226.08%-4,852.6万 | --3,848.9万 |
| 運転資金の増減額 | 46.34%-2.07億 | -2,228.88%-3.86億 | ---1,658.2万 |
| -売上債権増減額 | 104.44%63.6万 | -143.03%-1,432.9万 | --3,330.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 20.25%-2.96億 | -3,993.46%-3.72億 | ---907.6万 |
| -前払費用増減額 | -92.57%292.9万 | 279.38%3,940.7万 | ---2,196.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 201.04%4,677.2万 | 24.03%-4,629.2万 | ---6,093.6万 |
| 利息の支払額 | -126.23%-2,127.7万 | -73.97%-940.5万 | ---540.6万 |
| 利息の受取額 | -5.56%15.3万 | 406.25%16.2万 | --3.2万 |
| 法人税等の支払額 | -44.22%-2,133.9万 | 49.08%-1,479.6万 | ---2,905.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.86%1,811.6万 | -810.42%-3.73億 | --5,250.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -98.49%-6.01億 | -858.09%-3.03億 | ---3,161.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 84.28%-75.1万 | -961.56%-477.7万 | ---45万 |
| 投資商品取引の純額 | 283.98%790万 | 73.49%-429.4万 | ---1,620万 |
| その他の投資活動純額 | -56.63%477.5万 | 405.52%1,101.1万 | ---360.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.81%-5.89億 | -480.22%-3.01億 | ---5,186.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -26.67%5.47億 | 2,362.87%7.46億 | ---3,294.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---100.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.67%5.47億 | 2,280.09%7.46億 | ---3,420万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.41%16.99億 | -2.02%16.27億 | --16.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.08%-2,442.5万 | 313.53%7,167.3万 | ---3,356.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.44%16.74億 | 4.41%16.99億 | --16.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.02%-5.84億 | -3,815.74%-6.87億 | --1,849万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |