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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.41%6,464.1万 | --3,274.4万 |
| その他の非現金項目 | -226.08%-4,852.6万 | --3,848.9万 |
| 運転資金の増減額 | -2,228.88%-3.86億 | ---1,658.2万 |
| -売上債権増減額 | -143.03%-1,432.9万 | --3,330.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,993.46%-3.72億 | ---907.6万 |
| -前払費用増減額 | 279.38%3,940.7万 | ---2,196.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 24.03%-4,629.2万 | ---6,093.6万 |
| 利息の支払額 | -73.97%-940.5万 | ---540.6万 |
| 利息の受取額 | 406.25%16.2万 | --3.2万 |
| 法人税等の支払額 | 49.08%-1,479.6万 | ---2,905.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -810.42%-3.73億 | --5,250.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -858.09%-3.03億 | ---3,161.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -961.56%-477.7万 | ---45万 |
| 投資商品取引の純額 | 73.49%-429.4万 | ---1,620万 |
| その他の投資活動純額 | 405.52%1,101.1万 | ---360.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480.22%-3.01億 | ---5,186.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 2,362.87%7.46億 | ---3,294.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,280.09%7.46億 | ---3,420万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.02%16.27億 | --16.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 313.53%7,167.3万 | ---3,356.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.41%16.99億 | --16.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,815.74%-6.87億 | --1,849万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
