ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.72%80.88億 | 12.65%70.07億 | 33.80%70.86億 | 12.34%261.22億 | 55.86%76.17億 | -0.67%69.89億 | 9.41%62.2億 | -6.18%52.96億 | 11.27%232.53億 | -19.67%48.87億 |
| その他の非現金項目 | 63.83%-1.19億 | 130.83%3.07億 | -38.18%-3.04億 | -87.68%1.23億 | -62.25%5.39億 | -44.30%-3.29億 | -54.14%1.33億 | 55.28%-2.2億 | 179.78%9.98億 | 181.27%14.28億 |
| 運転資金の増減額 | 67.54%-2.11億 | 44.72%-6.49億 | 1,391.23%22.08億 | -288.04%-17.77億 | -83.74%2.18億 | 57.98%-6.5億 | 2.33%-11.74億 | -107.27%-1.71億 | 165.76%9.45億 | -25.38%13.41億 |
| -売上債権増減額 | -13.11%-14.84億 | 15.88%-4.29億 | 3,087.50%5.1億 | -5.70%-22.25億 | -191.68%-4.19億 | 42.56%-13.12億 | -435.53%-5.1億 | 103.72%1,600万 | -752.23%-21.05億 | -47.47%4.57億 |
| -その他流動資産の変動 | 1.40%19.62億 | -7.21%10.29億 | -10.86%-51.56億 | 48.77%-19.85億 | 36.79%-3.78億 | 1,390.00%19.35億 | 0.36%11.09億 | -9.90%-46.51億 | -521.99%-38.75億 | ---5.98億 |
| -その他流動負債の変動 | 12.55%-12.26億 | 14.04%-18.62億 | 50.24%70.69億 | -75.02%15.6億 | -64.42%4.23億 | -401.51%-14.02億 | 19.69%-21.66億 | -35.44%47.05億 | 690.82%62.45億 | -1.57%11.89億 |
| 利息の支払額 | 14.29%-600万 | 12.50%-700万 | 25.00%-600万 | 6.25%-3,000万 | 12.50%-700万 | 12.50%-700万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | 15.79%-3,200万 | 11.11%-800万 |
| 利息の受取額 | 0.00%400万 | --100万 | -33.33%400万 | 42.86%1,000万 | --0 | 33.33%400万 | --0 | 50.00%600万 | 0.00%700万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -3.73%-40.57億 | 151.02%1.23億 | 8.26%-43.3億 | -35.49%-85.82億 | --0 | -24.00%-39.11億 | 0.00%4,900万 | -46.13%-47.2億 | -12.11%-63.34億 | 200.00%100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.93%46.44億 | 35.87%83.67億 | 401.26%55.84億 | -12.88%195.16億 | 7.68%92.27億 | 0.37%30.17億 | 8.22%61.58億 | -78.31%11.14億 | 39.71%224億 | 22.50%85.69億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -217.29%-4.22億 | -64.10%-1.28億 | -120.90%-1.48億 | 48.73%-2.83億 | 95.45%-500万 | 43.88%-1.33億 | 37.10%-7,800万 | 17.28%-6,700万 | -45.26%-5.52億 | 32.52%-1.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.46%-5.71億 | -13.47%-5.56億 | -37.60%-4.94億 | -25.29%-18.13億 | -32.05%-4.82億 | -15.31%-4.82億 | -59.09%-4.9億 | -0.84%-3.59億 | -3.80%-14.47億 | 4.20%-3.65億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 113.33%6,400万 | --0 | --0 | ---1.3億 | --1.94億 | -154.55%-4.8億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 64.00%-3,600万 | ---1.9億 | --1.87億 | 60.90%-1.47億 | --0 | 61.83%-1億 | ---- | ---- | 45.66%-3.76億 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | -91.62%1,600万 | -51.52%1,600万 | --0 | --0 | --0 | 51.59%1.91億 | -52.17%3,300万 |
| その他の投資活動純額 | 3,100.00%3,200万 | -52.17%-7,000万 | -860.00%-4,800万 | -271.43%-5,200万 | -100.00%-200万 | --100万 | -4,500.00%-4,600万 | 58.33%-500万 | -109.40%-1,400万 | 50.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.64%-9.97億 | -13.78%-9億 | -112.24%-5.03億 | 17.29%-22.15億 | -6.77%-4.73億 | 42.60%-7.14億 | -44.61%-7.91億 | 46.62%-2.37億 | -104.27%-26.78億 | 15.13%-4.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -916.67%-6,100万 | -150.00%-2,500万 | 61.36%-1,700万 | -15.38%-1,500万 | 200.00%4,500万 | 40.00%-600万 | -11.11%-1,000万 | -388.89%-4,400万 | 96.42%-1,300万 | 250.00%1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.63%3,800万 | --0 | --0 | 24.79%-60.04億 | 63.64%-400万 | 24.91%-60億 | --0 | --0 | -60.53%-79.83億 | -222.22%-1,100万 |
| 配当金支払総額 | -6.93%-49.39億 | -17.65%-2,000万 | -13.02%-45.24億 | -5.61%-86.43億 | 0.00%-400万 | -12.96%-46.19億 | -54.55%-1,700万 | 1.89%-40.03億 | 0.40%-81.84億 | -100.00%-400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33,000.00%-3.29億 | ---800万 | 75.00%-100万 | 0.00%-500万 | -100.00%-200万 | --100万 | --0 | -33.33%-400万 | 98.55%-500万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.76%-56.25億 | -10.47%-4.01億 | -10.95%-49.16億 | 8.51%-160.77億 | 5.56%-3.06億 | 11.87%-109.77億 | -3.13%-3.63億 | 0.20%-44.31億 | -14.77%-175.72億 | 8.73%-3.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.43%449.13億 | 15.10%378.83億 | 3.43%377.02億 | 6.28%364.53億 | 2.05%292.38億 | -3.62%379.24億 | -4.75%329.12億 | 6.28%364.53億 | -1.69%342.98億 | 1.66%286.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.20%-19.78億 | 41.21%70.66億 | 104.64%1.65億 | -43.07%12.24億 | 8.28%84.48億 | 18.89%-86.74億 | 4.45%50.04億 | -1,515.94%-35.54億 | 465.65%21.5億 | 27.53%78.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 383.33%3,400万 | -550.00%-3,600万 | 14.29%1,600万 | 380.00%2,400万 | 600.00%1,400万 | -71.43%-1,200万 | 100.00%800万 | 133.33%1,400万 | 350.00%500万 | 300.00%200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --200万 | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.96%429.69億 | 18.43%449.13億 | 15.10%378.83億 | 3.43%377.02億 | 3.43%377.02億 | 2.05%292.38億 | -3.62%379.24億 | -4.75%329.12億 | 6.28%364.53億 | 6.28%364.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.00%36.51億 | 37.44%76.83億 | 618.31%49.42億 | -14.61%174.2億 | 7.98%87.4億 | 2.17%24.02億 | 6.31%55.9億 | -85.36%6.88億 | 43.07%204.01億 | 25.47%80.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |