リミックスポイント
3825
日本電信電話
9432
メタプラネット
3350
4
楽天グループ
4755
5
サンリオ
8136
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.29%119.88億 | -7.37%94.62億 | -16.14%76.87億 | 7.61%428.53億 | -2.49%129.82億 | 5.05%104.89億 | 17.78%102.15億 | 16.75%91.67億 | -12.92%398.23億 | 54.39%133.13億 |
| その他の非現金項目 | 71.09%-12.39億 | -101.24%-2,800万 | -125.14%-1.86億 | 38.35%34.96億 | 193.38%47.85億 | -188.23%-42.86億 | -4.40%22.57億 | 3,263.64%7.4億 | -22.37%25.27億 | -8.73%16.31億 |
| 運転資金の増減額 | 102.72%2.95億 | -813.98%-112.38億 | 9.33%79.72億 | 118.60%29.49億 | 212.29%49.42億 | -274.32%-108.59億 | 119.29%15.74億 | 1,969.74%72.92億 | -39.52%-158.51億 | -145.15%-44.01億 |
| -売上債権増減額 | -311.32%-39.24億 | -201.32%-3.06億 | 15.93%93.17億 | 104.53%3.45億 | 5.67%-70.4億 | -143.99%-9.54億 | 105.95%3.02億 | 51.50%80.37億 | -258.51%-76.22億 | -822.50%-74.63億 |
| -棚卸資産増減額 | -4.98%-10.75億 | -33.67%-9.37億 | 37.56%-5.17億 | 21.49%-20.13億 | 55.62%5.4億 | 10.10%-10.24億 | 39.57%-7.01億 | -35.29%-8.28億 | -1,565.14%-25.64億 | -68.19%3.47億 |
| -その他流動資産の変動 | 113.94%13.64億 | -11,917.19%-76.91億 | -28.93%71.03億 | 148.41%50.69億 | 181.84%49.27億 | -155.29%-97.88億 | 97.27%-6,400万 | 477.35%99.94億 | -13.47%-104.71億 | -209.39%-60.2億 |
| 利息の支払額 | -6.47%-4.94億 | -5.20%-4.65億 | 0.66%-4.49億 | -1.84%-18.23億 | -0.87%-4.65億 | -0.65%-4.64億 | -1.84%-4.42億 | -4.15%-4.52億 | 6.67%-17.9億 | 4.16%-4.61億 |
| 利息の受取額 | 12.68%4億 | -21.72%4.29億 | -5.73%7.89億 | 3.14%18.39億 | 25.32%9,900万 | 62.10%3.55億 | -20.23%5.48億 | 4.89%8.37億 | 29.48%17.83億 | 9.72%7,900万 |
| 法人税等の支払額 | -1.99%-53.28億 | 99.76%-600万 | -18.91%-51.81億 | 5.64%-128.25億 | -334.48%-7.56億 | -1.99%-52.24億 | 5.51%-24.88億 | 23.05%-43.57億 | -8.00%-135.91億 | -24.29%-1.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 303.94%106.23億 | -78.86%34.82億 | -10.25%164.12億 | 76.96%560.63億 | 87.94%265.15億 | -202.24%-52.09億 | 196.12%164.7億 | 164.38%182.87億 | -25.87%316.82億 | -42.20%141.08億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---39.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -0.10%-38.96億 | -91.77%-68.96億 | 101.17%3,100万 | -9.21%-143.32億 | -33.58%-41.93億 | -12.39%-38.92億 | -18.52%-35.96億 | 23.97%-26.51億 | -4.77%-131.23億 | 20.95%-31.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -4,653.85%-6.18億 | ---- | ---- | 48.98%-10.75億 | 46.35%-3.97億 | 95.92%-1,300万 | 6.19%-2.88億 | 49.12%-3.77億 | 21.82%-21.07億 | 28.36%-7.4億 |
| 事業取引の純額 | 37.95%-15.47億 | ---- | ---- | 57.44%-42.59億 | -293.97%-4.57億 | ---24.93億 | -149.33%-13.09億 | --0 | ---100.06億 | ---1.16億 |
| 投資商品取引の純額 | -156.04%-2.83億 | 45.03%-1.05億 | -118.46%-7,200万 | 308.45%7.4億 | -90.37%3,600万 | 5,150.00%5.05億 | 59.28%-1.91億 | 256.00%3.9億 | 50.90%-3.55億 | 330.86%3.74億 |
| その他の投資活動純額 | -0.64%3.09億 | -470.90%-7.65億 | -135.70%-2.82億 | 144.76%20.07億 | 200.19%10.4億 | 493.67%3.11億 | -419.05%-1.34億 | -58.31%7.9億 | -59.35%8.2億 | -4,613.04%-10.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.06%-60.3億 | 95.52%-2.47億 | -129.31%-42.17億 | 31.85%-169.13億 | 18.38%-39.75億 | -44.26%-55.8億 | -28.56%-55.19億 | 84.40%-18.39億 | -76.10%-248.18億 | 7.10%-48.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.89%47.79億 | -52.09%-47.21億 | 98.16%69.87億 | 88.79%-4.63億 | -22.13%-54.85億 | 66.73%46億 | 12.07%-31.04億 | 212.04%35.26億 | -1.50%-41.32億 | 10.09%-44.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -90.56%-85.18億 | ---64.82億 | ---50億 | --0 | ---5.3億 | ---44.7億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -37.90%-60.14億 | --0 | -72.51%-75.11億 | 1.07%-87.15億 | --0 | -0.16%-43.61億 | --0 | 2.27%-43.54億 | -16.00%-88.09億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -116.44%-7,200万 | ---13.62億 | ---3,300万 | 206.08%4.36億 | --0 | 14,500.00%4.38億 | ---- | ---- | 39.29%-4.11億 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.75%-25.42億 | -79.30%-161.37億 | -132.41%-92.08億 | -10.95%-215.03億 | -26.62%-74.15億 | 67.75%-11.26億 | -109.94%-90億 | 31.04%-39.62億 | -6.58%-193.8億 | 7.94%-58.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.30%592.28億 | 12.65%722.29億 | 34.11%691.62億 | -18.97%515.71億 | 12.24%540.63億 | 30.78%660.27億 | 20.00%641.17億 | -18.97%515.71億 | 19.76%636.44億 | -5.19%481.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.21%20.51億 | -761.30%-129.02億 | -76.08%29.87億 | 241.00%176.47億 | 347.22%151.25億 | -426.05%-119.15億 | 164.65%19.51億 | 217.63%124.86億 | -219.66%-125.16億 | -73.59%33.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 54.76%-1,900万 | 31.15%8,000万 | -230.23%-5,600万 | -236.84%-2,600万 | 7.55%-4,900万 | -231.25%-4,200万 | 35.56%6,100万 | 4.88%4,300万 | -36.67%1,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.28%-100万 | --4億 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.35%612.8億 | -10.30%592.28億 | 12.65%722.29億 | 34.11%691.62億 | 34.11%691.62億 | 12.24%540.63億 | 30.78%660.27億 | 20.00%641.17億 | -18.97%515.71億 | -18.97%515.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.38%61.06億 | -106.83%-8.59億 | -18.01%125.11億 | 181.55%405.69億 | 164.01%219.23億 | -816.99%-91.99億 | 467.45%125.86億 | 485.98%152.59億 | -46.50%144.09億 | -57.13%83.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |