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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 566.75%5,857.7万 | -1,255万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 350.27%1,560.2万 | ---623.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 167.13%243.6万 | ---362.9万 |
| -減価償却 | 755.84%329.5万 | --38.5万 |
| -繰延税金 | 19.22%-616.9万 | ---763.7万 |
| -その他の非現金項目 | 46.56%531万 | --362.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,608.71%4,053.9万 | ---268.7万 |
| -売上債権増減額 | 255.55%2,772.3万 | ---1,782.3万 |
| -前払費用増減額 | -1,160.96%-464.7万 | --43.8万 |
| -未払金の変更 | -9.41%569.6万 | --628.8万 |
| -未収費用の変更 | 39.92%1,176.7万 | --841万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -16.2万 | 0 |
| 利息の受取額 | 1,000 | 0 |
| 法人税等の支払額 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 300.00%4,000 | -2,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 565.42%5,842万 | ---1,255.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -466.91%-1,067.5万 | ---188.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---40万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -85,242.86%-596万 | --7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808.05%-1,703.5万 | ---187.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | --4,623.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4,623.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.62%1.1億 | --1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 707.28%8,761.9万 | ---1,442.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.85%1.97億 | --1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 427.99%4,734.5万 | ---1,443.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
データなし
