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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 72.59%2.49億 | 72.59%2.49億 | 24.65%2.4億 | 20.82%2.38億 | 2.97%2.13億 | -16.47%1.44億 | -16.47%1.44億 | -1.34%1.93億 | 5.94%1.97億 | 11.86%2.07億 |
| -現金及び現金同等物 | 1,086.52%1.23億 | 1,086.52%1.23億 | 137.53%1.14億 | 204.22%1.2億 | 85.57%7,750万 | 69.36%1,033.6万 | 69.36%1,033.6万 | 58.56%4,807.4万 | 97.94%3,944.9万 | 109.65%4,176.4万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.36%1,033.6万 | 69.36%1,033.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | -5.79%1.26億 | -5.79%1.26億 | -12.83%1.26億 | -25.18%1.18億 | -17.93%1.35億 | -19.62%1.34億 | -19.62%1.34億 | -12.33%1.45億 | -5.13%1.57億 | 0.05%1.65億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -20.06%3,503.1万 | -20.06%3,503.1万 | -49.76%3,063.6万 | -54.64%2,254.2万 | 15.31%4,723.3万 | 29.91%4,382.1万 | 29.91%4,382.1万 | 126.98%6,098.1万 | 188.95%4,969.4万 | 124.71%4,096.3万 |
| -売掛金 | 73.03%1,519.2万 | 73.03%1,519.2万 | 240.14%1,596.6万 | 193.65%1,409.8万 | 55.75%728.9万 | 31.95%878万 | 31.95%878万 | -33.72%469.4万 | -24.96%480.1万 | -52.00%468万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.72%904.6万 | 30.72%904.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-26.6万 | 0.00%-26.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -43.38%1,983.9万 | -43.38%1,983.9万 | -73.94%1,467万 | -81.19%844.4万 | 10.09%3,994.4万 | 29.41%3,504.1万 | 29.41%3,504.1万 | 184.51%5,628.7万 | 315.68%4,489.3万 | 327.97%3,628.3万 |
| 棚卸資産 | 60.98%4,552.5万 | 60.98%4,552.5万 | -13.10%2,370.9万 | -15.42%2,487.3万 | -3.84%3,079万 | -15.35%2,828万 | -15.35%2,828万 | -22.87%2,728.4万 | -21.86%2,940.6万 | -12.98%3,201.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.60%127.8万 | 23.60%127.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.26%7,082.2万 | 153.26%7,082.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 128.00%442.1万 | 128.00%442.1万 | 204.63%460.3万 | 247.20%458.3万 | 948.29%490.6万 | 1,557.26%193.9万 | 1,557.26%193.9万 | 6,469.57%151.1万 | 102.45%132万 | -62.65%46.8万 |
| 繰延資産 | 37.84%106万 | 37.84%106万 | -46.76%55.9万 | -67.92%49.5万 | -69.20%59.5万 | -67.01%76.9万 | -67.01%76.9万 | -63.03%105万 | -49.13%154.3万 | -39.94%193.2万 |
| 流動資産合計 | 15.02%3.35億 | 15.02%3.35億 | 5.72%3億 | 4.12%2.9億 | 5.06%2.97億 | 7.35%2.91億 | 7.35%2.91億 | 8.87%2.84億 | 14.12%2.79億 | 15.47%2.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.01%1.76億 | -1.01%1.76億 | 0.91%1.79億 | 0.44%1.78億 | 1.47%1.78億 | 2.48%1.78億 | 2.48%1.78億 | 3.45%1.77億 | 4.11%1.77億 | 3.59%1.75億 |
| -有形固定資産総額 | -17.18%1.76億 | -17.18%1.76億 | 0.91%1.79億 | 0.44%1.78億 | 1.47%1.78億 | 3.75%2.12億 | 3.75%2.12億 | 3.45%1.77億 | 4.11%1.77億 | 3.59%1.75億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.77%-3,467.7万 | -10.77%-3,467.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -5.55%1.63億 | -5.55%1.63億 | 1.90%1.78億 | 7.08%1.76億 | 6.08%1.73億 | 5.95%1.73億 | 5.95%1.73億 | 7.29%1.75億 | -0.10%1.64億 | 0.97%1.64億 |
| 投資総額 | -22.64%20.5万 | -22.64%20.5万 | -92.24%24.3万 | -93.15%26.5万 | -93.76%26.2万 | -94.22%26.5万 | -94.22%26.5万 | -24.92%313万 | -12.01%386.7万 | -15.81%419.7万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.22%26.5万 | -94.22%26.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -売買目的金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.22%26.5万 | -94.22%26.5万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 |
| -のれん | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 | 0.00%2,710万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 100.70%172.6万 | 100.70%172.6万 | --250.2万 | --172.6万 | --76.3万 | --86万 | --86万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -2.79%3.68億 | -2.79%3.68億 | 1.19%3.87億 | 2.83%3.83億 | 2.53%3.79億 | 2.86%3.79億 | 2.86%3.79億 | 4.59%3.83億 | 1.72%3.72億 | 1.89%3.7億 |
| 資産合計 | 4.95%7.03億 | 4.95%7.03億 | 3.12%6.87億 | 3.38%6.73億 | 3.63%6.76億 | 4.77%6.7億 | 4.77%6.7億 | 6.37%6.66億 | 6.69%6.51億 | 7.36%6.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 27.91%22万 | 27.91%22万 | -66.00%1.7万 | -31.00%6.9万 | -19.33%12.1万 | -13.13%17.2万 | -13.13%17.2万 | 194.12%5万 | 44.93%10万 | 23.97%15万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 27.91%22万 | 27.91%22万 | -66.00%1.7万 | -31.00%6.9万 | -19.33%12.1万 | -13.13%17.2万 | -13.13%17.2万 | 194.12%5万 | 44.93%10万 | 23.97%15万 |
| -資本リース債務 | 27.91%22万 | 27.91%22万 | -66.00%1.7万 | -31.00%6.9万 | -19.33%12.1万 | -13.13%17.2万 | -13.13%17.2万 | 194.12%5万 | 44.93%10万 | 23.97%15万 |
| 未払金 | 172.84%4,503.2万 | 172.84%4,503.2万 | 7.33%4,204.3万 | 8.99%3,709.2万 | -0.61%3,366.9万 | -24.15%1,650.5万 | -24.15%1,650.5万 | 12.64%3,917万 | 35.68%3,403.1万 | 50.08%3,387.4万 |
| -買掛金 | 225.43%4,501.7万 | 225.43%4,501.7万 | 18.29%4,204.3万 | 18.17%3,709.2万 | 2.70%3,366.9万 | -18.03%1,383.3万 | -18.03%1,383.3万 | 12.54%3,554.2万 | 33.92%3,138.8万 | 54.14%3,278.5万 |
| -未払法人税 | -91.38%1.5万 | -91.38%1.5万 | --0 | --0 | --0 | -91.10%17.4万 | -91.10%17.4万 | 13.59%362.8万 | 60.67%264.3万 | -16.36%108.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.69%249.8万 | -14.69%249.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.52%1,316.7万 | 101.52%1,316.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | --0 | --0 | -97.54%13.9万 | --0 | -11.91%406.1万 | -11.91%406.1万 | --447.2万 | 796.50%563.9万 | 107.13%107.5万 |
| 流動負債 | 33.47%4,525.2万 | 33.47%4,525.2万 | -3.74%4,206万 | -6.21%3,730万 | -3.73%3,379万 | 2.43%3,390.5万 | 2.43%3,390.5万 | 25.58%4,369.2万 | 54.27%3,977万 | 51.22%3,509.9万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | --19.3万 | --19.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --17.2万 | --17.2万 | --17.2万 |
| -長期借入金及びリース債務 | --19.3万 | --19.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --17.2万 | --17.2万 | --17.2万 |
| -リース債務 | --19.3万 | --19.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --17.2万 | --17.2万 | --17.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -0.79%4,006.1万 | -0.79%4,006.1万 | 0.37%4,007.7万 | 0.14%4,018.7万 | 0.81%4,032.2万 | 3.44%4,037.9万 | 3.44%4,037.9万 | 1.98%3,993万 | 1.41%4,013万 | 1.00%3,999.9万 |
| 非流動負債合計 | -0.31%4,025.4万 | -0.31%4,025.4万 | -0.06%4,007.7万 | -0.29%4,018.7万 | 0.38%4,032.2万 | 2.99%4,037.9万 | 2.99%4,037.9万 | 2.42%4,010.2万 | 1.84%4,030.2万 | 1.44%4,017.1万 |
| 負債合計 | 15.11%8,550.6万 | 15.11%8,550.6万 | -1.98%8,213.7万 | -3.23%7,748.7万 | -1.54%7,411.2万 | 2.73%7,428.4万 | 2.73%7,428.4万 | 13.32%8,379.4万 | 22.52%8,007.2万 | 19.83%7,527万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 |
| -普通株式 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 | 0.00%7,494.5万 |
| 利益剰余金 | 4.48%5.17億 | 4.48%5.17億 | 5.30%5.05億 | 6.04%4.95億 | 6.08%5.01億 | 7.11%4.95億 | 7.11%4.95億 | 6.99%4.79億 | 6.11%4.67億 | 7.58%4.72億 |
| その他の引当金 | -1.11%2,520.2万 | -1.11%2,520.2万 | -10.44%2,531.4万 | -12.41%2,540.5万 | -13.38%2,545.9万 | -14.57%2,548.5万 | -14.57%2,548.5万 | -4.30%2,826.6万 | -2.76%2,900.4万 | -3.46%2,939.1万 |
| 株主資本 | 3.68%6.17億 | 3.68%6.17億 | 3.85%6.05億 | 4.31%5.95億 | 4.30%6.02億 | 5.03%5.95億 | 5.03%5.95億 | 5.44%5.82億 | 4.79%5.71億 | 5.92%5.77億 |
| 資本合計 | 3.68%6.17億 | 3.68%6.17億 | 3.85%6.05億 | 4.31%5.95億 | 4.30%6.02億 | 5.03%5.95億 | 5.03%5.95億 | 5.44%5.82億 | 4.79%5.71億 | 5.92%5.77億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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