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2264 森永乳業

銘柄追加
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20分遅延取引時間中 03/05 15:30 JST
2,649.09億時価総額4.27前年PER

森永乳業の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
273.42%885.71億
-50.89%237.19億
85.77%482.96億
-1.92%259.98億
31.02%265.06億
-13.80%202.3億
22.54%234.7億
21.34%191.53億
158.92%157.84億
-29.61%60.96億
その他の非現金項目
211.79%91.3億
-1,055.20%-81.67億
143.76%8.55億
-188.18%-19.54億
-49.20%22.16億
277.61%43.62億
-576.89%-24.56億
386.11%5.15億
-130.05%-1.8億
54.78%5.99億
運転資金の増減額
125.33%3.67億
-100.97%-14.49億
-184.53%-7.21億
111.15%8.53億
53.90%-76.5億
-271.92%-165.95億
-191.75%-44.62億
615.15%48.63億
91.68%-9.44億
-1,027.73%-113.45億
-売上債権増減額
-1,895.15%-86.39億
69.57%-4.33億
-544.69%-14.23億
-92.07%3.2億
199.07%40.36億
15.49%-40.74億
-2,005.24%-48.21億
80.84%-2.29億
-145.38%-11.95億
-108.92%-4.87億
-棚卸資産増減額
-111.09%-41.5億
48.71%-19.66億
-249.38%-38.33億
154.48%25.66億
7.19%-47.1億
31.26%-50.75億
-1,270.05%-73.83億
139.84%6.31億
81.56%-15.84億
-198.13%-85.89億
-前払費用増減額
788.95%38.03億
-635.92%-5.52億
119.15%1.03億
101.07%4,700万
-0.25%-43.79億
-170.99%-43.68億
3,208.06%61.53億
121.99%1.86億
-102.39%-8.46億
85.38%-4.18億
利息の支払額
-73.62%-12.31億
5.97%-7.09億
-6.95%-7.54億
8.20%-7.05億
-1.86%-7.68億
9.59%-7.54億
12.85%-8.34億
4.49%-9.57億
9.65%-10.02億
26.17%-11.09億
利息の受取額
32.03%10.14億
-11.42%7.68億
-17.11%8.67億
27.25%10.46億
-15.43%8.22億
9.58%9.72億
67.67%8.87億
-50.88%5.29億
-9.34%10.77億
95.39%11.88億
法人税等の支払額
92.89%-12.2億
-96.25%-171.62億
-5.53%-87.45億
-12.90%-82.87億
16.80%-73.4億
-20.45%-88.22億
-45.03%-73.24億
-265.15%-50.5億
63.19%-13.83億
-45.17%-37.57億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
191.94%565.83億
-51.87%193.82億
4.47%402.68億
31.96%385.44億
57.84%292.09億
-26.30%185.06億
-32.77%251.1億
32.34%373.5億
230.36%282.23億
-61.07%85.43億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
事業取引の純額
75.90%-17.26億
-119.12%-71.63億
-200.46%-32.69億
---10.88億
----
----
----
----
----
----
投資商品取引の純額
-62.14%5,300万
140.11%1.4億
-203.48%-3.49億
-298.28%-1.15億
-83.14%5,800万
114.47%3.44億
-3,110.13%-23.78億
-41.48%7,900万
237.50%1.35億
129.20%4,000万
その他の投資活動純額
245.63%268.38億
-254.10%-184.29億
149.46%119.59億
-80.89%-241.78億
65.90%-133.66億
-166.87%-391.95億
31.56%-146.87億
4.22%-214.61億
-25.85%-224.06億
-13.06%-178.04億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
199.06%252.23億
-404.18%-254.63億
133.08%83.71億
-91.81%-253.05億
66.01%-131.93億
-129.40%-388.17億
20.31%-169.21億
4.50%-212.33億
-26.03%-222.34億
-10.75%-176.42億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-412.76%-234.6億
149.26%75.01億
-953.11%-152.28億
126.11%17.85億
-138.00%-68.36億
1,137.54%179.91億
84.77%-17.34億
-72.46%-113.84億
-139.39%-66.01億
216.86%167.56億
株式発行/消却（ネット）
-124,900.00%-100億
99.97%-800万
-145,682.35%-247.83億
-88.89%-1,700万
18.18%-900万
68.57%-1,100万
-25.00%-3,500万
-75.00%-2,800万
-6.67%-1,600万
-25.00%-1,500万
配当金支払総額
-12.58%-40.71億
-4.39%-36.16億
-16.71%-34.64億
-9.12%-29.68億
-9.99%-27.2億
-11.10%-24.73億
-28.67%-22.26億
-0.06%-17.3億
-0.06%-17.29億
0.00%-17.28億
資金管理によるキャッシュ・フロー
-200.00%-600万
-100.00%-200万
50.00%-100万
-100.00%-200万
0.00%-100万
97.62%-100万
-950.00%-4,200万
-300.00%-400万
75.00%-100万
-300.00%-400万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,420.48%-386.24億
106.57%29.25億
-1,594.78%-445.22億
75.77%-26.27億
-176.84%-108.43億
344.41%141.12億
62.12%-57.74億
-45.88%-152.43億
-181.08%-104.49億
170.76%128.87億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-10.69%209.76億
22.72%234.86億
125.02%191.38億
151.33%85.05億
-65.60%33.84億
39.01%98.38億
14.09%70.77億
-44.14%62.03億
56.85%111.05億
-59.09%70.8億
現金及び現金同等物の純増減額
1,468.25%431.82億
-176.66%-31.56億
-61.20%41.17億
105.14%106.12億
183.45%51.73億
-356.69%-61.99億
176.32%24.15億
119.60%8.74億
-217.74%-44.6億
131.06%37.88億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
66.37%3.71億
31.95%2.23億
789.47%1.69億
137.25%1,900万
79.92%-5,100万
-253.94%-2.54億
--1.65億
--0
-313.53%-4.42億
14.36%2.07億
その他の現金調整外における現金変更
-100.24%-100万
582.26%4.23億
3,000.00%6,200万
300.00%200万
0.00%-100万
-100.55%-100万
--1.81億
----
----
-98.32%3,000万
現金及び現金同等物の期末残高
207.63%645.28億
-10.69%209.76億
22.72%234.86億
125.02%191.38億
151.33%85.05億
-65.60%33.84億
39.01%98.38億
14.09%70.77億
-44.14%62.03億
56.85%111.05億
フリーキャッシュ・フロー
191.94%565.83億
-51.87%193.82億
4.47%402.68億
31.96%385.44億
57.84%292.09億
-26.30%185.06億
-32.77%251.1億
32.34%373.5億
230.36%282.23億
-61.07%85.43億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 273.42%885.71億-50.89%237.19億85.77%482.96億-1.92%259.98億31.02%265.06億-13.80%202.3億22.54%234.7億21.34%191.53億158.92%157.84億-29.61%60.96億
その他の非現金項目 211.79%91.3億-1,055.20%-81.67億143.76%8.55億-188.18%-19.54億-49.20%22.16億277.61%43.62億-576.89%-24.56億386.11%5.15億-130.05%-1.8億54.78%5.99億
運転資金の増減額 125.33%3.67億-100.97%-14.49億-184.53%-7.21億111.15%8.53億53.90%-76.5億-271.92%-165.95億-191.75%-44.62億615.15%48.63億91.68%-9.44億-1,027.73%-113.45億
-売上債権増減額 -1,895.15%-86.39億69.57%-4.33億-544.69%-14.23億-92.07%3.2億199.07%40.36億15.49%-40.74億-2,005.24%-48.21億80.84%-2.29億-145.38%-11.95億-108.92%-4.87億
-棚卸資産増減額 -111.09%-41.5億48.71%-19.66億-249.38%-38.33億154.48%25.66億7.19%-47.1億31.26%-50.75億-1,270.05%-73.83億139.84%6.31億81.56%-15.84億-198.13%-85.89億
-前払費用増減額 788.95%38.03億-635.92%-5.52億119.15%1.03億101.07%4,700万-0.25%-43.79億-170.99%-43.68億3,208.06%61.53億121.99%1.86億-102.39%-8.46億85.38%-4.18億
利息の支払額 -73.62%-12.31億5.97%-7.09億-6.95%-7.54億8.20%-7.05億-1.86%-7.68億9.59%-7.54億12.85%-8.34億4.49%-9.57億9.65%-10.02億26.17%-11.09億
利息の受取額 32.03%10.14億-11.42%7.68億-17.11%8.67億27.25%10.46億-15.43%8.22億9.58%9.72億67.67%8.87億-50.88%5.29億-9.34%10.77億95.39%11.88億
法人税等の支払額 92.89%-12.2億-96.25%-171.62億-5.53%-87.45億-12.90%-82.87億16.80%-73.4億-20.45%-88.22億-45.03%-73.24億-265.15%-50.5億63.19%-13.83億-45.17%-37.57億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 191.94%565.83億-51.87%193.82億4.47%402.68億31.96%385.44億57.84%292.09億-26.30%185.06億-32.77%251.1億32.34%373.5億230.36%282.23億-61.07%85.43億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
事業取引の純額 75.90%-17.26億-119.12%-71.63億-200.46%-32.69億---10.88億------------------------
投資商品取引の純額 -62.14%5,300万140.11%1.4億-203.48%-3.49億-298.28%-1.15億-83.14%5,800万114.47%3.44億-3,110.13%-23.78億-41.48%7,900万237.50%1.35億129.20%4,000万
その他の投資活動純額 245.63%268.38億-254.10%-184.29億149.46%119.59億-80.89%-241.78億65.90%-133.66億-166.87%-391.95億31.56%-146.87億4.22%-214.61億-25.85%-224.06億-13.06%-178.04億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 199.06%252.23億-404.18%-254.63億133.08%83.71億-91.81%-253.05億66.01%-131.93億-129.40%-388.17億20.31%-169.21億4.50%-212.33億-26.03%-222.34億-10.75%-176.42億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -412.76%-234.6億149.26%75.01億-953.11%-152.28億126.11%17.85億-138.00%-68.36億1,137.54%179.91億84.77%-17.34億-72.46%-113.84億-139.39%-66.01億216.86%167.56億
株式発行/消却（ネット） -124,900.00%-100億99.97%-800万-145,682.35%-247.83億-88.89%-1,700万18.18%-900万68.57%-1,100万-25.00%-3,500万-75.00%-2,800万-6.67%-1,600万-25.00%-1,500万
配当金支払総額 -12.58%-40.71億-4.39%-36.16億-16.71%-34.64億-9.12%-29.68億-9.99%-27.2億-11.10%-24.73億-28.67%-22.26億-0.06%-17.3億-0.06%-17.29億0.00%-17.28億
資金管理によるキャッシュ・フロー -200.00%-600万-100.00%-200万50.00%-100万-100.00%-200万0.00%-100万97.62%-100万-950.00%-4,200万-300.00%-400万75.00%-100万-300.00%-400万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,420.48%-386.24億106.57%29.25億-1,594.78%-445.22億75.77%-26.27億-176.84%-108.43億344.41%141.12億62.12%-57.74億-45.88%-152.43億-181.08%-104.49億170.76%128.87億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -10.69%209.76億22.72%234.86億125.02%191.38億151.33%85.05億-65.60%33.84億39.01%98.38億14.09%70.77億-44.14%62.03億56.85%111.05億-59.09%70.8億
現金及び現金同等物の純増減額 1,468.25%431.82億-176.66%-31.56億-61.20%41.17億105.14%106.12億183.45%51.73億-356.69%-61.99億176.32%24.15億119.60%8.74億-217.74%-44.6億131.06%37.88億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 66.37%3.71億31.95%2.23億789.47%1.69億137.25%1,900万79.92%-5,100万-253.94%-2.54億--1.65億--0-313.53%-4.42億14.36%2.07億
その他の現金調整外における現金変更 -100.24%-100万582.26%4.23億3,000.00%6,200万300.00%200万0.00%-100万-100.55%-100万--1.81億---------98.32%3,000万
現金及び現金同等物の期末残高 207.63%645.28億-10.69%209.76億22.72%234.86億125.02%191.38億151.33%85.05億-65.60%33.84億39.01%98.38億14.09%70.77億-44.14%62.03億56.85%111.05億
フリーキャッシュ・フロー 191.94%565.83億-51.87%193.82億4.47%402.68億31.96%385.44億57.84%292.09億-26.30%185.06億-32.77%251.1億32.34%373.5億230.36%282.23億-61.07%85.43億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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コード 現在値 変化率
フィスコ
3807
167 +8.44%
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