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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -38.84%834.1万 | 39.30%626.3万 | 643.96%338.5万 | -101.84%-114.8万 | -588.06%-1,973.7万 | 145.82%1,363.8万 | -8.54%449.6万 | -99.05%45.5万 | 148.14%6,243.8万 | 1,397.78%404.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.36%-422万 | -132.29%-663.2万 | 85.05%-417.6万 | -80.54%-2,793.9万 | -286.94%-1,825.2万 | -10.31%-228.9万 | 1,086.13%2,054.1万 | -323.32%-2,793.9万 | -787.84%-1,547.5万 | -403.15%-471.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 16.96%574.6万 | 141.47%655.4万 | -91.85%187.5万 | 19.20%2,300.6万 | 39.31%1,089.3万 | 104.71%491.3万 | -477.77%-1,580.6万 | 369.80%2,300.6万 | 120.60%1,930万 | 245.55%781.9万 |
| -減価償却 | -18.15%24.8万 | 141.28%25.1万 | -76.15%29万 | -0.73%121.6万 | -0.97%30.5万 | -0.66%30.3万 | -298.05%-60.8万 | 298.69%121.6万 | -0.65%122.5万 | 62.96%30.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -2,155.32%-96.6万 | 104.81%25.4万 | -103.43%-17.7万 | 739.16%515.8万 | 1,617.10%523.4万 | 106.06%4.7万 | -3,300.61%-528.1万 | 3,361.74%515.8万 | 82.93%-80.7万 | 92.49%-34.5万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -3.73%15.5万 | 148.15%15.6万 | -808.82%-482万 | -46.71%68万 | -86.67%16.3万 | 705.00%16.1万 | -16,300.00%-32.4万 | 2,093.55%68万 | 2,353.85%127.6万 | 2,447.92%122.3万 |
| -処分利益 | ---37.2万 | -154.45%-83.8万 | 213.17%282.8万 | -729.47%-249.9万 | -487.66%-153.9万 | --0 | --153.9万 | ---249.9万 | 226.03%39.7万 | 233.22%39.7万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---154万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 86.76%822.1万 | 148.34%538.1万 | -71.31%529.4万 | 7.22%1,845.1万 | 7.92%673万 | 54.40%440.2万 | -400.05%-1,113.2万 | 318.20%1,845.1万 | 37.59%1,720.9万 | 969.74%623.6万 |
| 運転資金の増減額 | -38.12%681.5万 | 2,753.14%634.1万 | 5.53%568.6万 | -93.54%378.5万 | -1,414.01%-1,237.8万 | 110.87%1,101.4万 | -108.49%-23.9万 | -89.14%538.8万 | 222.83%5,861.3万 | -76.95%94.2万 |
| -売上債権増減額 | -160.86%-841.6万 | 168.17%394.5万 | -63.78%319.9万 | -82.24%883.3万 | -339.64%-804.1万 | 214.85%1,382.8万 | -150.07%-578.7万 | -75.21%883.3万 | 2,833.41%4,974.8万 | -221.93%-182.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 83.70%566.7万 | 106.28%38.1万 | -102.82%-27.9万 | 1,189.18%988.8万 | 137.77%298万 | -13.00%308.5万 | -246.75%-606.5万 | 911.04%988.8万 | -92.49%76.7万 | -17,433.33%-789万 |
| -未払金の変更 | 262.13%956.4万 | -82.65%201.5万 | 120.75%276.6万 | -273.16%-1,333.3万 | -155.68%-571.4万 | -117.27%-589.9万 | 190.20%1,161.3万 | -202.35%-1,333.3万 | -24.15%770万 | 239.27%1,026.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -502.76%-160.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.02%39.8万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 51.80%-240.6万 | -180.12%-817.5万 | 71.72%-570.6万 | -5.64%-2,017.7万 | -14.52%-521.2万 | -10.47%-499.2万 | 323.67%1,020.4万 | -269.07%-2,017.7万 | 17.28%-1,909.9万 | 28.77%-455.1万 |
| 利息の受取額 | -188.03%-41.2万 | 723.88%125.4万 | -76.13%41.2万 | -8.68%172.6万 | -163.12%-26.7万 | 11.43%46.8万 | -148.79%-20.1万 | 171.81%172.6万 | 34.90%189万 | -69.50%42.3万 |
| 法人税等の支払額 | -210.53%-5.9万 | -162.07%-1.8万 | 98.15%-1,000 | 46.53%-5.4万 | 56.52%-1万 | 67.24%-1.9万 | 323.08%2.9万 | -671.43%-5.4万 | 96.82%-10.1万 | 99.26%-2.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.92%546.4万 | -104.65%-67.6万 | 89.42%-191万 | -143.55%-1,965.3万 | -23,475.70%-2,522.6万 | 553.85%909.5万 | 1,829.35%1,452.8万 | -141.89%-1,805万 | 15,197.63%4,512.8万 | 98.64%-10.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---5,000 | -700.00%-6,000 | --0 | 58.82%-7,000 | 50.00%-1,000 | --0 | --1,000 | 36.36%-7,000 | -6.25%-1.7万 | 50.00%-2,000 |
| 事業取引の純額 | -1,606.45%-687.7万 | -138.49%-44.3万 | 79.67%-39.7万 | ---35万 | -36.34%85.5万 | 0.00%-40.3万 | 312.75%115.1万 | -389.47%-195.3万 | --0 | -85.49%134.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 252.22%130万 | --0 | --0 | --0 | --130万 | ---85.4万 | ---85.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -6,900.00%-7万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,607.69%-688.2万 | -136.74%-44.9万 | 39.85%-39.7万 | 208.14%94.3万 | 61.32%78.4万 | 0.98%-40.3万 | 325.88%122.2万 | -60.98%-66万 | -395.59%-87.2万 | -94.74%48.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---32.1万 | 69.31%-591.1万 | --0 | 146.52%1,913.2万 | 16,593.10%1,913.2万 | --0 | ---1,926.3万 | 146.97%1,926.3万 | -24,290.00%-4,112.3万 | 83.78%-11.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | 75.57%-3.2万 | ---- | ---- | -3.33%-3.1万 | 310.00%6.3万 | -336.67%-13.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935.48%-32.1万 | 109.40%181.1万 | -100.17%-3.2万 | 146.69%1,920.2万 | 74,334.62%1,930.1万 | -3.33%-3.1万 | -64,133.33%-1,927万 | 146.79%1,920.2万 | -24,290.00%-4,112.3万 | 95.87%-2.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.67%595.5万 | -30.74%526.9万 | 6.91%760.8万 | 78.66%711.6万 | 88.51%1,274.9万 | -29.63%408.8万 | 35.21%760.8万 | 78.66%711.6万 | 23.58%398.3万 | 110.49%676.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.08%-173.9万 | 119.49%68.6万 | -575.41%-233.9万 | -84.30%49.2万 | -1,556.37%-514.1万 | 807.86%866.1万 | -2,034.07%-352万 | -70.07%49.2万 | 312.24%313.3万 | -54.16%35.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.93%421.6万 | 45.67%595.5万 | -30.74%526.9万 | 6.91%760.8万 | 6.91%760.8万 | 88.51%1,274.9万 | -29.63%408.8万 | 35.21%760.8万 | 78.66%711.6万 | 78.66%711.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.98%545.9万 | -104.69%-68.2万 | 89.42%-191万 | -143.58%-1,966万 | -23,044.04%-2,522.7万 | 555.73%909.5万 | 1,829.48%1,452.9万 | -141.92%-1,805.7万 | 16,068.82%4,511.1万 | 98.61%-10.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
