日産自動車
7201
リミックスポイント
3825
日本電信電話
9432
4
ディー・エヌ・エー
2432
5
くら寿司
2695
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.59%161.46億 | 30.07%147.83億 | 17.89%172.32億 | 18.61%489.26億 | 1,244.15%86.04億 | 79.05%143.4億 | -31.05%113.65億 | -16.52%146.17億 | -17.57%412.49億 | ---7.52億 |
| その他の非現金項目 | 200.21%73.04億 | -268.69%-66.38億 | 302.68%10.51億 | 111.81%83.75億 | 157.87%17.46億 | -62.52%24.33億 | 859.65%39.35億 | -73.82%2.61億 | 668.10%39.54億 | ---30.17億 |
| 運転資金の増減額 | 282.68%114.98億 | -156.60%-108.87億 | 63.16%-41.56億 | 31.15%80.13億 | 3.69%63.51億 | -187.22%-62.94億 | 440.04%192.36億 | -616.65%-112.8億 | 181.60%61.1億 | --61.25億 |
| -売上債権増減額 | 187.19%20.82億 | -127.08%-33.91億 | 93.37%-2.99億 | 106.97%5.4億 | 35.01%-50.87億 | -159.00%-23.88億 | 340.15%125.24億 | -172.54%-45.09億 | 73.15%-77.48億 | ---78.27億 |
| -前払費用増減額 | -59.36%2.3億 | 108.87%9.65億 | 37.50%-14.3億 | -201.00%-1.01億 | 585.80%11.59億 | -26.40%5.66億 | 437.21%4.62億 | -147.62%-22.88億 | --1億 | --1.69億 |
| 利息の支払額 | -19.72%-2.61億 | -51.09%-2.78億 | 16.43%-2.34億 | -27.23%-9.11億 | -23.12%-2.29億 | 12.10%-2.18億 | -44.88%-1.84億 | -80.65%-2.8億 | -170.19%-7.16億 | ---1.86億 |
| 利息の受取額 | 112.82%1.66億 | 23.29%9,000万 | 24.47%4.12億 | 68.27%5.94億 | 41.77%1.12億 | 81.40%7,800万 | 180.77%7,300万 | 61.46%3.31億 | 26.07%3.53億 | --7,900万 |
| 法人税等の支払額 | 20.14%-70.83億 | -123.91%-8.9億 | 58.25%-63.98億 | 14.80%-215.23億 | -113.36%-10.54億 | 3.96%-88.69億 | 458.33%37.23億 | -5.72%-153.23億 | -153.61%-252.62億 | ---4.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 305.73%361.38億 | -90.83%41.64億 | 445.25%157.57億 | 12.72%777.53億 | 107.41%279.79億 | -69.05%89.07億 | 171.49%454.31億 | -145.75%-45.64億 | 36.08%689.8億 | --134.9億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -235.67%-27.29億 | 37.83%-4.7億 | -33.33%-12億 | -0.68%-32.79億 | -40.87%-8.1億 | 25.48%-8.13億 | -21.35%-7.56億 | 7.02%-9億 | -348.01%-32.57億 | ---5.75億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.44%-33.99億 | -18.04%-32億 | -24.41%-35.47億 | -29.31%-122.07億 | -42.51%-33.59億 | -34.51%-32.86億 | -16.85%-27.11億 | -22.89%-28.51億 | -12.61%-94.4億 | ---23.57億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --3,500万 | --2.49億 | 90.91%-6.46億 | 102.94%2,800万 | -709.76%-6.64億 | ---- | ---- | -911.10%-71.08億 | ---9.51億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,039.17%47.24億 | -1,278.95%-4.48億 | 323.91%6.65億 | 72.38%-7.92億 | 88.05%-3,000万 | 73.86%-5.03億 | 105.74%3,800万 | -890.00%-2.97億 | -224.01%-28.67億 | ---2.51億 |
| その他の投資活動純額 | 56.25%-5.32億 | -16.99%-4.27億 | 1,201.41%9.24億 | -1,705.22%-20.76億 | -80.25%-5.66億 | -213.43%-12.16億 | 10.98%-3.65億 | 115.33%7,100万 | -125.96%-1.15億 | ---3.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.13%-19.36億 | -18.56%-45.1億 | 26.85%-29.09億 | 16.62%-190億 | -6.50%-47.37億 | -45.08%-64.82億 | 52.47%-38.04億 | 32.21%-39.77億 | -222.90%-227.87億 | ---44.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -101.69%-1.71億 | 142.48%103.45億 | -283.24%-150.33億 | -233.35%-180.64億 | 52.85%-120.34億 | -53.40%101.21億 | -1,660.22%-243.55億 | 358.23%82.04億 | 51.45%-54.19億 | ---255.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---164.11億 | ---35.89億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---100億 | ---39.02億 |
| 配当金支払総額 | -1.61%-99.7億 | 52.68%-5,300万 | -8.75%-97.71億 | -90.99%-189.21億 | -71.43%-1,200万 | -103.19%-98.12億 | -286.21%-1.12億 | -78.20%-89.85億 | -29.49%-99.07億 | ---700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.18%-700万 | 67,200.00%74.03億 | -3,914.55%-66.24億 | 117.63%5,800万 | -87.76%2.34億 | -101.09%-2,200万 | 100.28%1,100万 | 45.18%-1.65億 | 84.59%-3.29億 | --19.12億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269.74%-146.16億 | 88.32%-33.37億 | -684.86%-395.57億 | -28.78%-538.03億 | 48.55%-162.41億 | -136.20%-39.53億 | -222.78%-285.69億 | 58.96%-50.4億 | -97.58%-417.79億 | ---315.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.09%769.7億 | -6.83%827.87億 | 7.05%1,083.69億 | 5.52%1,012.33億 | -18.83%1,002.78億 | 15.99%1,027.53億 | -0.11%888.54億 | 5.52%1,012.33億 | 15.59%959.33億 | --1,235.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,381.81%195.86億 | -128.20%-36.83億 | -96.66%-267.09億 | 12.14%49.5億 | 131.08%70.01億 | -104.34%-15.28億 | 10,891.74%130.58億 | -66.19%-135.81億 | -80.37%44.14億 | ---225.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 220.19%11.37億 | -354.53%-21.33億 | -6.40%11.27億 | 146.73%21.86億 | 406.98%10.9億 | -245.26%-9.46億 | 444.86%8.38億 | 1.35%12.04億 | -17.81%8.86億 | --2.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.58%976.94億 | -25.09%769.7億 | -6.83%827.87億 | 7.05%1,083.69億 | 7.05%1,083.69億 | -18.83%1,002.78億 | 15.99%1,027.53億 | -0.11%888.54億 | -5.00%1,012.33億 | --1,012.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 524.17%300.1億 | -98.82%4.94億 | 232.41%110.1億 | 10.63%622.67億 | 125.52%238.1億 | -80.96%48.08億 | 204.29%419.64億 | -224.35%-83.15億 | 41.75%562.83億 | --105.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |