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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.80%24.07億 | 12.69%27.6億 | 76.71%24.49億 | 126.35%13.86億 | 40.34%6.12億 | 6.91%4.36億 | 101.46%4.08億 | 37.82%2.03億 | -24.10%1.47億 | 234.15%1.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 496.62%9,919.4万 | -79.23%1,662.6万 | 31,422.44%8,006.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 134.50%1.62億 | --6,926.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -872.92%-6,200.4万 | -1,074.46%-637.3万 | -98.35%65.4万 | 346.55%3,975.2万 | -123.44%-1,612.3万 | 653.46%6,878.9万 | -226.27%-1,242.9万 | 161.82%984.3万 | 73.43%-1,592.3万 | -9,754.93%-5,991.8万 |
| 運転資金の増減額 | 74.50%-6,840.7万 | -1,174.39%-2.68億 | 122.52%2,497.3万 | -17.19%-1.11億 | 56.49%-9,462.7万 | -167.35%-2.17億 | 2,315.03%3.23億 | 134.17%1,337.1万 | -570.69%-3,913.3万 | 149.67%831.4万 |
| -売上債権増減額 | 123.51%1.15億 | -172.20%-4.91億 | 80.08%-1.8億 | -206.10%-9.05億 | -308.92%-2.96億 | -562.29%-7,229.6万 | 83.12%-1,091.6万 | -222.56%-6,468.2万 | 197.70%5,277.5万 | -678.04%-5,401.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -182.17%-687.6万 | 265.51%836.8万 | -3,850.00%-505.6万 | 98.87%-12.8万 | -241.34%-1,136.9万 | 196.54%804.4万 | -137.31%-833.2万 | -148.91%-351.1万 | 3.47%717.8万 | -57.99%693.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -25.98%2,382.7万 | 513.19%3,219.2万 | -196.45%-779.1万 | 1,282.72%807.8万 | 99.33%-68.3万 | -198.67%-1.03億 | 8,794.95%1.04億 | 250.06%116.9万 | 98.03%-77.9万 | -85.83%-3,960.2万 |
| 利息の支払額 | -30.60%-71.7万 | 74.43%-54.9万 | 53.76%-214.7万 | -271.14%-464.3万 | -1,524.68%-125.1万 | 94.84%-7.7万 | 21.80%-149.2万 | 11.75%-190.8万 | ---216.2万 | ---- |
| 利息の受取額 | -1.23%833.6万 | 4.48%844万 | 42.54%807.8万 | 752.18%566.7万 | 33.53%66.5万 | 178.21%49.8万 | -85.23%17.9万 | 41.59%121.2万 | 185.33%85.6万 | -83.94%30万 |
| 法人税等の支払額 | 0.32%-10.04億 | -11.11%-10.07億 | -525.53%-9.06億 | 38.15%-1.45億 | -101.15%-2.34億 | -77.37%-1.16億 | -1,007.35%-6,565.5万 | 82.17%-592.9万 | -331.98%-3,325.4万 | -102.58%-769.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.21%17.23億 | 1.30%17.8億 | 29.36%17.57億 | 388.45%13.58億 | 35.02%2.78億 | -70.14%2.06億 | 103.01%6.9億 | 227.45%3.4億 | -52.80%1.04億 | 335.63%2.2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.84%-5,596.8万 | 39.56%-7,160.7万 | -288.83%-1.18億 | -259.55%-3,047.2万 | 24.16%-847.5万 | -220.38%-1,117.5万 | -101.62%-348.8万 | 56.47%-173万 | -46.97%-397.4万 | -50.39%-270.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 77.05%-923.6万 | -88.60%-4,024万 | 74.94%-2,133.6万 | -1,145.91%-8,513.3万 | -68.59%-683.3万 | 35.13%-405.3万 | 78.13%-624.8万 | 16.22%-2,857.5万 | -105.67%-3,410.7万 | 25.51%-1,658.3万 |
| 事業取引の純額 | 83.80%-1.52億 | -3,913.36%-9.39億 | 78.56%-2,339.3万 | ---1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---2億 | --0 | ---- | 17.46%-1.01億 | 35.98%-1.22億 | ---1.9億 | ---- | --6,445.8万 | ---- | ---4,900万 |
| その他の投資活動純額 | 16.38%-1,395.1万 | 88.34%-1,668.4万 | -2,091.33%-1.43億 | -969.64%-653.1万 | 150.33%75.1万 | 120.59%30万 | 97.09%-145.7万 | ---5,000.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.59%-4.31億 | -252.03%-10.67億 | 8.78%-3.03億 | -139.50%-3.32億 | 32.34%-1.39億 | -1,732.65%-2.05億 | 29.37%-1,119.3万 | 57.49%-1,584.8万 | 43.93%-3,728.1万 | -113.97%-6,648.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,276.91%-1,443万 | 96.51%-104.8万 | -400.00%-3,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.00%-3.5万 | 4,390,919.75%35.57億 | 99.97%-8.1万 | -77.69%-2.43億 | -129.18%-1.37億 | -928.10%-5,962.3万 | 2,300.00%720万 | -93.88%30万 | --490万 |
| 配当金支払総額 | -0.42%-2.68億 | -222.20%-2.67億 | -34.34%-8,298.2万 | 3.87%-6,177.1万 | 0.53%-6,426万 | -48.72%-6,460.4万 | 19.40%-4,344.1万 | -69.25%-5,389.4万 | -101.14%-3,184.2万 | -175,800.00%-1,583.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -123.28%-200万 | 331.44%859.1万 | -179.16%-371.2万 | --468.9万 | ---- | --490万 | ---- | ---534.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.56%-2.88億 | -107.57%-2.6億 | 7,393.58%34.4億 | 84.64%-4,716.3万 | -56.39%-3.07億 | -90.51%-1.96億 | -92.09%-1.03億 | -70.10%-5,365.4万 | -188.56%-3,154.2万 | -1,204.14%-1,093.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.32%76.66億 | 212.62%72.1億 | 73.01%23.06億 | -11.27%13.33億 | -11.65%15.02億 | 50.54%17億 | 30.47%11.3億 | 4.21%8.66億 | 24.18%8.31億 | 88.49%6.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.01%10.03億 | -90.76%4.52億 | 400.06%48.93億 | 683.18%9.79億 | 14.18%-1.68億 | -133.98%-1.96億 | 112.94%5.75億 | 673.64%2.7億 | -75.47%3,493.2万 | -72.99%1.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.45%275.4万 | -64.41%369.4万 | 297.53%1,038万 | -255.31%-525.5万 | 42.81%-147.9万 | 42.79%-258.6万 | 29.79%-452万 | -15,072.09%-643.8万 | -99.78%4.3万 | 125.34%1,937.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.12%86.72億 | 6.32%76.66億 | 212.62%72.1億 | 73.01%23.06億 | -11.27%13.33億 | -11.65%15.02億 | 50.54%17億 | 30.47%11.3億 | 4.21%8.66億 | -6.74%8.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.63%16.57億 | 3.15%16.68億 | 30.14%16.17億 | 372.91%12.43億 | 37.77%2.63億 | -71.95%1.91億 | 119.74%6.8億 | 371.18%3.09億 | -67.25%6,567.4万 | 659.56%2.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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