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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 76.73%-77万 | 113.92%22.7万 | -1,220.90%-293.28万 | 569.99%281.6万 | -14.01%-80.86万 | -419.08%-330.98万 | -3,423.72%-163.04万 | -113.45%-22.2万 | -1,178.95%-59.92万 | -45.69%-70.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 247.54%52.13万 | -36.59%-97.78万 | 73.13%-155.37万 | 45.43%-33.23万 | 94.82%-15.22万 | 81.23%-35.33万 | -101.69%-71.59万 | -110.80%-578.22万 | -603.27%-60.89万 | -468.91%-293.64万 |
| 非現金項目調整合計 | 171.57%94.22万 | 2,716.98%127.82万 | -129.88%-167.9万 | -350.98%-38.71万 | -95.34%7.35万 | -156.37%-131.65万 | -103.14%-4.88万 | 45.14%561.93万 | 131.75%15.42万 | 68.74%157.5万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 0.59%389.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.57%386.92万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.38万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -648.33%-502.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,062.38%91.61万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | -28.61%3.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 431.97%4.75万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 171.57%94.22万 | 2,716.98%127.82万 | -321.47%-58.16万 | 113.65%71.02万 | -95.34%7.35万 | -156.37%-131.65万 | -103.14%-4.88万 | 429.58%26.26万 | -17.25%-520.24万 | 68.74%157.5万 |
| 運転資金の増減額 | 0.71%-269.01万 | 91.53%-7.34万 | 607.45%29.99万 | 2,547.05%353.54万 | -47.96%33.94万 | -563.90%-270.93万 | 24.78%-86.57万 | -111.33%-5.91万 | -127.49%-14.45万 | 172.14%65.22万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 306.82%22.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.84%5.52万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 190.40%87.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,878.62%-96.99万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -193.67%-80.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.84%85.57万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 71.86%-961.2万 | 14.64%-3,739.88万 | ---- | ---- | -39,066.77%-9,903.09万 | -3,494.22%-3,415.81万 | -2,061.96%-4,381.2万 | ---- | ---- | 158.10%25.41万 |
| -その他流動負債の変動 | -77.99%692.19万 | -13.09%3,732.55万 | ---- | ---- | 24,865.34%9,937.03万 | 7,546.38%3,144.88万 | 4,804.30%4,294.63万 | ---- | ---- | 185.30%39.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -73.69%-4.06万 | -50.80%-3.24万 | 165.92%9.24万 | 6.67%-2.1万 | 803.16%15.82万 | 67.45%-2.34万 | 7.87%-2.15万 | -38.37%-14.01万 | 9.99%-2.25万 | 10.00%-2.25万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -127.91%-2.32万 | -127.91%-2.32万 | 0 | 0 | 0 | -1.02万 | -1.02万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.68%-81.06万 | 111.78%19.46万 | -669.19%-286.37万 | 538.70%277.18万 | 11.12%-65.04万 | -445.22%-333.32万 | -6,523.46%-165.19万 | -124.03%-37.23万 | -779.41%-63.18万 | -42.97%-73.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 109.00%9.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.43%-110.1万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -108.23%-50.4万 | -300.92%-57.78万 | 373.16%1,419.48万 | 327.21%401.09万 | 60.89%420.69万 | 2,662.69%612.12万 | 54.22%-14.41万 | -81.98%300万 | -83.86%93.89万 | -76.11%261.48万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | 2.96%8.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.85%8.66万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.23%-50.4万 | -300.92%-57.78万 | 624.40%1,438.31万 | 5,654.21%419.92万 | 60.89%420.69万 | 2,662.69%612.12万 | 54.22%-14.41万 | -81.53%198.55万 | 8.96%-7.56万 | -76.11%261.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 78.45%-5,028 | 79.00%-4,977 | -200.00%-200万 | -22,299.55%-192.07万 | -101.62%-3.23万 | ---2.33万 | ---2.37万 | --200万 | -86.09%8,652 | 198.49%199.13万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 33.33%-403.49万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -12.50%-605.24万 | --1 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -126.38%-9.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.86%-4.24万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 97.48%-2.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---96.75万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.45%-5,028 | 79.00%-4,977 | -21.59%-615.54万 | -103.86%-204.12万 | -0.15%-406.72万 | ---2.33万 | ---2.37万 | 6.98%-506.23万 | ---100.13万 | 45.14%-406.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.41%1,115.28万 | 87.58%1,154.1万 | -39.95%518.5万 | -4.45%658.67万 | -21.76%709.74万 | -48.08%433.28万 | -28.74%615.25万 | 385.70%863.41万 | -21.56%689.37万 | 57.62%907.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.73%-131.96万 | 78.67%-38.82万 | 255.52%536.41万 | 388.51%492.98万 | 76.55%-51.07万 | 280.45%276.46万 | -529.52%-181.97万 | -150.30%-344.91万 | -1,003.18%-170.87万 | -171.79%-217.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.55%983.32万 | 157.41%1,115.28万 | 103.45%1,054.91万 | 103.45%1,054.91万 | -4.45%658.67万 | -21.76%709.74万 | -48.08%433.28万 | -39.95%518.5万 | -39.95%518.5万 | -21.56%689.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.68%-81.06万 | 111.78%19.46万 | -308.43%-605.84万 | 75.73%-42.3万 | 11.12%-65.04万 | -445.22%-333.32万 | -6,523.46%-165.19万 | 66.93%-148.33万 | 71.46%-174.29万 | -42.97%-73.17万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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