アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
RISE
8836
BASE
4477
エフ・コード
9211
| (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.35%16.01億 | 2,119.80%10.94億 | --4,927.4万 |
| その他の非現金項目 | 120.14%4.97億 | 72.55%2.26億 | --1.31億 |
| 運転資金の増減額 | 75.84%-2,837.9万 | -129.85%-1.17億 | --3.93億 |
| -売上債権増減額 | -470.21%-2.77億 | 188.15%7,470.9万 | ---8,474.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -167.56%-1.04億 | 54.79%-3,899.3万 | ---8,625.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 170.21%6,867万 | -90.63%2,541.4万 | --2.71億 |
| 利息の支払額 | 34.60%-1,354.7万 | 3.58%-2,071.3万 | ---2,148.2万 |
| 利息の受取額 | 79.65%402.6万 | -2.48%224.1万 | --229.8万 |
| 法人税等の支払額 | -122.44%-4.91億 | -195.40%-2.21億 | ---7,474.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.49%17.58億 | 2.88%11.45億 | --11.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 8.13%-4.41億 | -1.23%-4.8億 | ---4.74億 |
| 無形資産取引の純額 | ---717.9万 | --0 | ---54.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 56.25%7,500万 | 153.33%4,800万 | ---9,000万 |
| その他の投資活動純額 | -47.20%-1.96億 | -54.20%-1.33億 | ---8,637.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.22%-5.53億 | 12.69%-5.59億 | ---6.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -401.70%-8.04億 | -217.31%-1.6億 | --1.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8.12億 | --0 | --505.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.41%-5,086.9万 | -378.03%-2.16億 | --7,755.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.94%13.46億 | 129.18%9.76億 | --4.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.80%11.55億 | -32.68%3.7億 | --5.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.76%25.01億 | 37.94%13.46億 | --9.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.19%13.1億 | 4.11%6.58億 | --6.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |