TECHSTORE
0343
NORTHERN
0340
COLFORM
0341
4
CBHB
0339
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -524.91%-5,704.8万 | -76.30%-1,541万 | -235.82%-2,928.8万 | -86.19%-2,184.6万 | -23.02%949.6万 | -86.94%1,342.6万 | -48.22%-874.1万 | -37.65%2,156.4万 | -158.45%-1,173.3万 | -77.16%1,233.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.82%-6,418.5万 | -61.54%-1,451.1万 | -556.19%-2,634.6万 | -351.13%-998.8万 | 59.27%-1,334万 | 20.28%-4,796.2万 | 81.45%-898.3万 | 53.59%-401.5万 | -141.30%-221.4万 | -288.08%-3,275万 |
| 非現金項目調整合計 | 57.68%5,044.8万 | -93.17%144.1万 | 226.64%2,702.3万 | 749.51%1,323.7万 | 87.22%874.7万 | -33.90%3,199.4万 | 235.84%2,108.7万 | -64.91%827.3万 | -126.04%-203.8万 | -56.43%467.2万 |
| -減価償却 | -10.41%4,050.1万 | -12.23%969万 | -14.42%962.4万 | -11.22%1,005.2万 | -3.99%1,113.5万 | 0.11%4,520.5万 | -5.01%1,104万 | -6.90%1,124.5万 | 2.68%1,132.2万 | 11.22%1,159.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 152.86%354.8万 | -141.48%-266.2万 | 222.58%343.6万 | 133.62%223.7万 | 114.62%53.7万 | -183.85%-671.2万 | 432.36%641.7万 | -129.09%-280.3万 | -2,303.31%-665.4万 | ---367.2万 |
| -資産准備金及び償却 | 55.69%884.8万 | 34.60%245.1万 | 26.45%174万 | 111.65%241.7万 | 66.67%224万 | --568.3万 | --182.1万 | -60.22%137.6万 | 177.85%114.2万 | --134.4万 |
| -処分利益 | 172.13%68.6万 | -133.77%-7.7万 | 179.75%95.3万 | -381.25%-4.5万 | ---14.5万 | -163.15%-95.1万 | -78.35%22.8万 | -1,157.89%-119.5万 | -93.07%1.6万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 122.05%138.3万 | -312.98%-748.2万 | 1,436.16%1,193.6万 | 104.29%29.1万 | 10.85%-336.2万 | -24.22%-627.2万 | 349.68%351.3万 | 150.75%77.7万 | -264.32%-679.1万 | -1,426.72%-377.1万 |
| -その他の非現金項目 | 8.89%-451.8万 | 75.21%-47.9万 | 40.91%-66.6万 | -59.83%-171.5万 | -100.48%-165.8万 | -308.47%-495.9万 | -81.06%-193.2万 | -3,735.48%-112.7万 | -166.25%-107.3万 | -467.56%-82.7万 |
| 運転資金の増減額 | -247.35%-4,331.1万 | 88.77%-234万 | -273.15%-2,996.5万 | -235.45%-2,509.5万 | -65.14%1,408.9万 | -74.33%2,939.4万 | -157.50%-2,084.5万 | -11.98%1,730.6万 | -208.64%-748.1万 | -21.86%4,041.4万 |
| -売上債権増減額 | -426.57%-2,820.6万 | 15.70%-832.7万 | -243.10%-1,715.2万 | -43.94%-1,794.8万 | -19.88%1,522.1万 | -87.75%863.7万 | -147.75%-987.8万 | -70.28%1,198.6万 | 31.19%-1,246.9万 | -31.20%1,899.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -208.95%-3,424.3万 | 96.18%-45.5万 | -368.80%-1,120.1万 | -284.03%-2,424.9万 | -93.61%166.2万 | -59.72%3,143.1万 | -147.46%-1,190.3万 | 244.94%416.7万 | -37.30%1,317.7万 | -25.35%2,599万 |
| -未払金の変更 | 279.30%1,913.8万 | 588.25%644.2万 | -239.81%-161.2万 | 308.84%1,710.2万 | 38.92%-279.4万 | 67.19%-1,067.4万 | 111.67%93.6万 | 106.48%115.3万 | -305.14%-818.9万 | 57.28%-457.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 56.48%683.2万 | 614.59%144.6万 | -15.83%140.4万 | 30.68%219.8万 | 37.55%178.4万 | 190.73%436.6万 | -3,296.59%-28.1万 | 192.12%166.8万 | 103.88%168.2万 | 1,037.72%129.7万 |
| 法人税等の支払額 | 73.61%-169.5万 | -7,480.00%-37.9万 | -588.14%-40.6万 | 82.63%-63.9万 | 89.89%-27.1万 | 90.26%-642.3万 | 99.97%-5,000 | 99.55%-5.9万 | 14.94%-367.8万 | 91.80%-268.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -556.61%-5,191.2万 | -58.90%-1,434.4万 | -222.08%-2,829万 | -47.77%-2,028.7万 | 0.52%1,100.9万 | -70.32%1,136.9万 | 58.22%-902.7万 | 5.80%2,317.3万 | -182.84%-1,372.9万 | -48.89%1,095.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -194.61%-4,108.9万 | -198.39%-1,519.1万 | -314.09%-1,348.7万 | -252.40%-1,018.8万 | 17.91%-222.3万 | 71.73%-1,394.7万 | 24.45%-509.1万 | 67.80%-325.7万 | 78.06%-289.1万 | 85.98%-270.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 393.67%579.7万 | 2,406.02%880.9万 | -409.19%-57.2万 | -187.29%-169.5万 | 37.24%-74.5万 | -136.65%-197.4万 | 54.20%-38.2万 | -99.28%18.5万 | 97.71%-59万 | ---118.7万 |
| 受領利息 | -8.15%250.2万 | -63.44%99.6万 | --28.6万 | --84.8万 | --37.2万 | 71.95%272.4万 | --272.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.47%-3,279万 | -95.93%-538.6万 | -348.34%-1,377.3万 | -217.01%-1,103.5万 | 33.35%-259.6万 | 82.22%-1,319.7万 | 51.74%-274.9万 | 70.05%-307.2万 | 91.06%-348.1万 | 79.83%-389.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -30.47%451.2万 | -444.36%-1,614.7万 | 201.89%1,717.9万 | 181.91%782.3万 | -127.34%-434.3万 | 111.57%648.9万 | 112.45%468.9万 | -108.05%-1,686万 | 122.25%277.5万 | 639.87%1,588.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 75.86%-14.4万 | --0 | --0 | --0 | ---14.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11,416.67%203.7万 | --240.1万 | --0 | --0 | ---36.4万 | -25.19%-1.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -8.59%-231.4万 | -89.24%-96.7万 | -36.41%-73.8万 | 20.69%-48.3万 | 73.19%-12.6万 | -13.85%-213.1万 | -0.44%-51.1万 | 10.13%-54.1万 | -44.31%-60.9万 | -38.64%-47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.93%423.5万 | -453.68%-1,471.3万 | 194.48%1,644.1万 | 238.87%734万 | -131.65%-483.3万 | 107.16%419.6万 | 110.90%416万 | -92.11%-1,740.1万 | 116.48%216.6万 | 744.63%1,527.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.92%1.41億 | -40.42%8,992.2万 | -16.50%1.23億 | -6.59%1.47億 | 4.92%1.41億 | -39.21%1.35億 | -50.56%1.51億 | -51.30%1.47億 | -53.42%1.58億 | -59.74%1.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,498.10%-8,046.7万 | -352.25%-3,444.3万 | -1,048.96%-2,562.2万 | -59.41%-2,398.2万 | -83.97%358万 | 102.51%236.8万 | 88.37%-761.6万 | 4.33%270万 | 57.65%-1,504.4万 | 468.43%2,232.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -186.03%-365.7万 | 174.66%157.9万 | -1,017.30%-753.1万 | -101.46%-7.2万 | 280.55%236.7万 | -44.82%425.1万 | -127.45%-211.5万 | --82.1万 | --492.3万 | --62.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.59%5,705.8万 | -59.59%5,705.8万 | -40.42%8,992.2万 | -16.50%1.23億 | -6.59%1.47億 | 4.92%1.41億 | 4.92%1.41億 | -50.56%1.51億 | -51.30%1.47億 | -53.42%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,389.98%-9,300.8万 | -108.82%-2,953.5万 | -310.35%-4,177.7万 | -83.34%-3,048.2万 | 6.57%878.6万 | 77.58%-266.5万 | 51.05%-1,414.4万 | 68.47%1,986.1万 | -589.14%-1,662.6万 | 352.97%824.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
