資生堂
4911
日本電信電話
9432
くら寿司
2695
4
GFA
8783
5
三菱商事
8058
| (Q3)2024/12/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.92%74.27億 | 51.54%33.52億 | 12.23%126.3億 | -5.87%45.74億 | 88.29%44.23億 | 211.02%14.21億 | -58.47%22.12億 | -29.82%112.54億 | 0.56%48.59億 | 9.77%23.49億 |
| 資産准備金及び償却 | --2.1億 | --0 | -88.40%1.31億 | --0 | --0 | --0 | --1.31億 | --11.29億 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -146.83%-1.18億 | -64.50%7億 | 21.96%13.72億 | 19.96%12.32億 | 120.71%2.52億 | -1,427.39%-20.84億 | 70.29%19.72億 | 512.09%11.25億 | 149.98%10.27億 | -575.39%-12.17億 |
| 運転資金の増減額 | 35.23%-30.58億 | 16.33%-77.28億 | 21.06%-77.02億 | -398.83%-7.68億 | 14.44%-47.21億 | 718.77%70.23億 | -174.80%-92.36億 | -7.16%-97.57億 | 125.96%2.57億 | -186.35%-55.18億 |
| -売上債権増減額 | 10.09%-65.4億 | -41.01%13.25億 | 120.96%5.22億 | 182.29%53.24億 | -18.95%-72.74億 | 201.80%2.26億 | 14.53%22.46億 | -1,015.44%-24.9億 | 111.91%18.86億 | -51.02%-61.15億 |
| -棚卸資産増減額 | -106.42%-1,200万 | 143.33%1,300万 | -125.12%-5,400万 | 19.40%-5,400万 | 228.07%1.87億 | -298.73%-1.57億 | -120.55%-3,000万 | 146.64%2.15億 | 34.31%-6,700万 | 129.84%5,700万 |
| -前払費用増減額 | 379.65%30.09億 | -34.50%-60.66億 | ---- | ---- | -216.32%-10.76億 | 21,850.00%73.95億 | -2,095.58%-45.1億 | ---- | ---- | --9.25億 |
| -その他流動資産の変動 | -229.42%-31.06億 | 54.72%-12.62億 | 67.95%-37.52億 | -133.76%-36.49億 | 231.72%24億 | 105.31%2.84億 | 6.29%-27.87億 | -46.79%-117.08億 | 38.93%-15.61億 | -1,067.95%-18.22億 |
| 利息の支払額 | -125.00%-2,700万 | -41.67%-1,700万 | 10.17%-5,300万 | 13.33%-1,300万 | 14.29%-1,200万 | -6.67%-1,600万 | 20.00%-1,200万 | 0.00%-5,900万 | 11.76%-1,500万 | 6.67%-1,400万 |
| 利息の受取額 | 1,200.00%1,300万 | ---- | 20.00%1,200万 | -125.00%-100万 | -75.00%100万 | ---- | ---- | 900.00%1,000万 | --400万 | --400万 |
| 法人税等の支払額 | 59.83%-14.01億 | 86.24%-6.09億 | -64.17%-82.53億 | -171.43%-3.8億 | -36.30%-34.88億 | 150.63%4,000万 | -96.75%-44.25億 | 49.13%-50.27億 | 1.41%-1.4億 | 33.74%-25.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,428.25%51.92億 | 56.35%-35.89億 | -41.71%91.81億 | 21.78%99.08億 | 51.31%-2.23億 | 30.24%77.18億 | -482.95%-82.22億 | 495.05%157.51億 | 86.05%81.36億 | 80.39%-4.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -117.79%-26.07億 | -52.47%-29.93億 | -294.51%-12.94億 | ---- | ---- | -92.75%-11.97億 | 40.62%-19.63億 | 74.63%-3.28億 | -46.33%-4.58億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 20.14%-4.68億 | -34.23%-1.49億 | ---- | ---- | 53.13%-9,000万 | -4.46%-5.86億 | -145.31%-1.11億 | 62.33%-1.36億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.55億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -254.45%-13.87億 | --0 | ---6.99億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,300.00%-2,800万 | 99.40%-400万 | 20.52%-27.34億 | 10.18%-13.68億 | 89.47%-200万 | 63.17%-6.99億 | ---6.65億 | 75.05%-34.4億 | 46.79%-15.23億 | 95.81%-1,900万 |
| 受領利息 | ---- | -80.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%500万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 132.41%38.44億 | -856.25%-4.59億 | -109.73%-5,700万 | -107.10%-1,200万 | 41,250.00%16.54億 | -463.66%-16.51億 | -17.07%-4,800万 | 186.56%5.86億 | 126.04%1.69億 | --400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392.08%-18.01億 | -182.24%-73.24億 | 6.78%-68.52億 | -57.45%-28.23億 | 73.63%-3.66億 | 62.34%-10.68億 | -94.67%-25.95億 | 57.85%-73.5億 | 51.02%-17.93億 | -23.05%-13.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -30.75%6.69億 | 228.68%8.48億 | -5.04%-3.54億 | -47.53%-14.34億 | 47.93%9.66億 | -18.03%-1.44億 | 148.08%2.58億 | 61.75%-3.37億 | 30.12%-9.72億 | 32.19%6.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---21.49億 | 59.21%-12.29億 | ---75.22億 | --0 | --0 | ---45.09億 | ---30.13億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.21%-33.64億 | 4.14%-34.28億 | 2.62%-78.75億 | 17.35%-4.24億 | 4.07%-34.4億 | 4.19%-4.35億 | -1.19%-35.76億 | 0.58%-80.87億 | -20.14%-5.13億 | -0.65%-35.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.63%900万 | -5.26%-2,000万 | -78.57%2,100万 | 500.00%1,200万 | 575.00%1,900万 | -91.35%900万 | -375.00%-1,900万 | 211.36%9,800万 | -96.36%200万 | 97.55%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.95%-48.35億 | 39.70%-38.29億 | -88.93%-157.3億 | -24.48%-18.46億 | 16.41%-24.55億 | -976.06%-50.79億 | -84.92%-63.5億 | 49.92%-83.26億 | 15.88%-14.83億 | 9.13%-29.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.66%1,041.3億 | -10.96%1,056.88億 | 0.23%1,187.03億 | -11.90%1,002.9億 | -12.99%1,034.43億 | -12.36%1,017.68億 | 0.23%1,187.03億 | -20.95%1,184.33億 | -4.65%1,138.43億 | -5.68%1,188.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.56%-14.44億 | 14.13%-147.42億 | -17,968.00%-134.01億 | 7.80%52.39億 | 36.36%-30.44億 | -39.99%15.71億 | -555.23%-171.67億 | 100.24%7,500万 | 562.42%48.6億 | 28.57%-47.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 235.78%1.48億 | 5.58%2.46億 | 97.95%3.86億 | 15,900.00%1.58億 | 59.02%-1.09億 | -34.59%1.04億 | -23.10%2.33億 | 30.87%1.95億 | -101.19%-100万 | -818.92%-2.66億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.54%1,028.34億 | -10.39%911.92億 | -10.96%1,056.88億 | -10.96%1,056.88億 | -11.90%1,002.9億 | -12.99%1,034.43億 | -12.36%1,017.68億 | 0.23%1,187.03億 | 0.23%1,187.03億 | -4.65%1,138.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.04%-4.25億 | 34.84%-61.96億 | -56.67%57.2億 | 9.98%84.65億 | -113.02%-22.41億 | 72.41%90.05億 | -812.82%-95.09億 | 1,158.70%132.02億 | 132.68%76.97億 | 65.06%-10.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |