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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.96%3.33億 | --2.27億 |
| その他の非現金項目 | 163.16%7,870.5万 | ---1.25億 |
| 運転資金の増減額 | 28.48%-1.95億 | ---2.72億 |
| -売上債権増減額 | 40.46%-2,957.3万 | ---4,967万 |
| -棚卸資産増減額 | 77.21%-6,974.7万 | ---3.06億 |
| -その他流動負債の変動 | -260.48%-1,303.9万 | --812.5万 |
| 利息の支払額 | 3.60%-1,716.8万 | ---1,781万 |
| 利息の受取額 | -75.24%321.4万 | --1,298.2万 |
| 法人税等の支払額 | 66.10%-6,488.9万 | ---1.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,193.27%4.24億 | --3,281.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 94.79%-2,207万 | ---4.23億 |
| 無形資産取引の純額 | 77.60%-289.8万 | ---1,293.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -5,018.03%-1,800万 | --36.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.83%-4,296.8万 | --6.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 7.07%-2.53億 | ---2.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4.17億 |
| 配当金支払総額 | ---732.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.29%-4.05億 | ---6.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.09%4.79億 | --5.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.45%-2,333.2万 | ---2,727.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.06%-1,000 | --160.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.88%4.55億 | --4.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.13%3.67億 | ---7.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
