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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 169.33%933.5万 | --346.6万 |
| その他の非現金項目 | 272.05%966.6万 | ---561.8万 |
| 運転資金の増減額 | -162.81%-760.7万 | --1,211.2万 |
| -売上債権増減額 | -312.83%-575.7万 | --270.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -127.13%-345.8万 | --1,274.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 173.57%646.8万 | ---879.2万 |
| 利息の支払額 | -1.64%-260.1万 | ---255.9万 |
| 利息の受取額 | -49.04%5.3万 | --10.4万 |
| 法人税等の支払額 | 116.09%145.2万 | ---902.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.90%3,910.9万 | --2,836.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -35.78%-982.1万 | ---723.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---328.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 70.16%-9.4万 | ---31.5万 |
| その他の投資活動純額 | -99.62%1,000 | --26.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.22%-991.4万 | ---1,057.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -2.39%-3,388.2万 | ---3,309.2万 |
| 配当金支払総額 | 8.41%-105.7万 | ---115.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 140.00%100万 | ---250万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.64%-3,393.9万 | ---3,674.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.92%1.17億 | --1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.97%-474.4万 | ---1,895.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.05%1.12億 | --1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.01%2,925.8万 | --1,783.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
