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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 186.19%936.4万 | -22.29%176.4万 | -48.68%2,352.96万 | 60.84%1,091.06万 | -59.58%707.7万 | -73.08%327.2万 | -75.86%227万 | 31.04%4,584.73万 | -39.63%678.33万 | 147.88%1,750.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.60%1,522.7万 | 180.33%752.4万 | -42.99%2,353.57万 | 236.03%247.57万 | -21.94%1,047万 | -41.60%790.6万 | -80.26%268.4万 | 12.93%4,128.58万 | -91.47%73.68万 | 28.28%1,341.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 47.78%-182.6万 | -13,311.11%-237.8万 | -226.11%-398.46万 | -24.13%135.84万 | -8.62%-186.4万 | -187.34%-349.7万 | 101.96%1.8万 | 605.45%315.95万 | 51.37%179.05万 | -275.49%-171.6万 |
| -減価償却 | -3.18%209.9万 | 3.80%224.1万 | -0.19%882.64万 | 2.96%226.84万 | -3.96%223.1万 | -0.69%216.8万 | 1.17%215.9万 | 6.07%884.31万 | 4.51%220.31万 | 10.57%232.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | 261.18%60.26万 | 11,855.39%46.06万 | -68.71%5.1万 | --0 | --9.1万 | 788.93%16.69万 | -60.56%3,853 | --16.3万 |
| -関連会社持分 | -128.50%-96.2万 | -257.72%-85.8万 | -85.74%46.46万 | -95.27%3.66万 | -65.54%30.5万 | -123.64%-42.1万 | 397.27%54.4万 | 1,752.08%325.73万 | 44.76%77.43万 | 165.77%88.5万 |
| -処分利益 | 2.46%-221.6万 | 59.13%-26.4万 | -12.35%-700.68万 | 30.80%-61.48万 | 7.04%-347.4万 | -129.96%-227.2万 | -3.69%-64.6万 | -95.74%-623.63万 | 22.28%-88.83万 | -126.76%-373.7万 |
| -正味為替差損益 | 121.28%26万 | 58.63%-24.2万 | 20.33%-230.46万 | 4.94%-40.66万 | 90.17%-9.1万 | -7.38%-122.2万 | -45.89%-58.5万 | -169.57%-289.27万 | -214.27%-42.77万 | -641.52%-92.6万 |
| -その他の非現金項目 | 42.46%-100.7万 | -110.68%-325.5万 | -21,560.54%-456.68万 | -407.95%-38.58万 | -108.96%-88.6万 | -180.79%-175万 | 16.31%-154.5万 | 100.56%2.13万 | 165.69%12.53万 | 70.20%-42.4万 |
| 運転資金の増減額 | -255.06%-403.7万 | -682.87%-338.2万 | 183.75%397.84万 | 66.27%707.64万 | -126.31%-152.9万 | 78.90%-113.7万 | 86.82%-43.2万 | 169.40%140.21万 | 199.97%425.61万 | 298.02%581.2万 |
| -売上債権増減額 | -264.93%-231万 | -234.21%-5.1万 | -82.86%26.6万 | 38.14%226.9万 | -127.20%-140.8万 | 82.65%-63.3万 | 102.35%3.8万 | 276.57%155.15万 | 28.69%164.25万 | 290.01%517.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -92.23%2.9万 | -171.40%-126.1万 | 292.91%356.64万 | 1,382.86%97.14万 | 157.14%45.6万 | 172.26%37.3万 | 258.81%176.6万 | -3.50%-184.87万 | 94.71%-7.57万 | -787.93%-79.8万 |
| -未払金の変更 | -100.23%-175.6万 | 7.42%-207万 | -91.40%14.61万 | 42.64%383.61万 | -140.24%-57.7万 | 53.28%-87.7万 | -308.78%-223.6万 | 163.60%169.93万 | 71.01%268.93万 | 538.53%143.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -11.59%-132.9万 | 11.10%-132.9万 | -11.66%-628.19万 | 57.65%-156.69万 | -202.84%-202.9万 | -52.69%-119.1万 | -214.08%-149.5万 | 10.82%-562.58万 | 38.36%-369.98万 | -67万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 286.11%803.5万 | -43.87%43.5万 | -57.12%1,724.77万 | 203.02%934.37万 | -70.02%504.8万 | -81.70%208.1万 | -91.32%77.5万 | 40.25%4,022.15万 | -41.09%308.35万 | 138.40%1,683.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.50%-102.8万 | 16.50%-156.4万 | -11.80%-686.13万 | 13.92%-168.73万 | -123.63%-188.3万 | 14.32%-141.8万 | -11.49%-187.3万 | 10.79%-613.71万 | 24.10%-196.01万 | 48.85%-84.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -308.76%-252.28万 | 180.00%160 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 261.16%600万 | -144.24%-760万 | 126.79%755.05万 | 68.96%-797.05万 | -82.32%206.5万 | 64.09%-372.3万 | 550.30%1,717.9万 | -25.42%-2,818.23万 | -214.93%-2,568.03万 | 169.03%1,168.2万 |
| 受領配当金 | -2.46%221.6万 | -60.87%25.2万 | -4.55%700.2万 | -24.04%61.5万 | -29.91%347.1万 | 138.91%227.2万 | 3.37%64.4万 | 250.31%733.57万 | 186.04%80.97万 | 309.26%495.2万 |
| 受領利息 | -69.03%31.5万 | 36.89%103.9万 | 108.71%400.01万 | 91.47%123.81万 | 94.09%98.6万 | 166.93%101.7万 | 99.21%75.9万 | 44.42%191.66万 | 125.20%64.66万 | 12.39%50.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 505.13%750.3万 | -147.12%-787.3万 | 142.41%1,170.14万 | 70.23%-779.46万 | -66.33%463.9万 | 82.68%-185.2万 | 472.06%1,670.9万 | -3.94%-2,759万 | -228.78%-2,618.4万 | 181.49%1,377.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 29.41%-842.42万 | -42.85%-702.02万 | --0 | ---- | ---- | -21.43%-1,193.43万 | -0.00%-491.43万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | 49.78%-71.85万 | 16.56%-50.45万 | --0 | ---- | ---- | -24.72%-143.06万 | 47.29%-60.46万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 31.59%-914.27万 | -36.34%-752.47万 | --0 | ---- | ---- | -21.77%-1,336.49万 | 8.95%-551.89万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.95%7,669.4万 | 35.79%8,389万 | 3.62%6,177.92万 | -0.57%8,945.9万 | 36.37%7,968.1万 | 23.88%7,984.8万 | 3.62%6,177.9万 | -11.49%5,961.98万 | 125.21%8,997.1万 | 6.47%5,843万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 884.16%1,089.2万 | -142.54%-743.8万 | 2,800.59%1,980.64万 | 79.12%-597.56万 | -68.36%968.7万 | 80.61%-138.9万 | 294.14%1,748.4万 | 91.71%-73.34万 | -246.73%-2,861.94万 | 307.45%3,061.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.28%-26万 | -58.63%24.2万 | -20.33%230.46万 | -4.94%40.66万 | -90.17%9.1万 | 7.38%122.2万 | 45.89%58.5万 | 162.09%289.27万 | 156.58%42.77万 | 641.52%92.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.59%8,732.6万 | -3.95%7,669.4万 | 35.79%8,389.02万 | 35.79%8,389.02万 | -0.57%8,945.9万 | 36.37%7,968.1万 | 23.88%7,984.8万 | 3.62%6,177.92万 | 3.62%6,177.92万 | 125.21%8,997.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 956.86%700.7万 | -2.82%-112.9万 | -69.49%1,038.64万 | 581.55%765.64万 | -80.21%316.5万 | -93.15%66.3万 | -115.15%-109.8万 | 56.19%3,404.74万 | -57.63%112.34万 | 195.29%1,599.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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