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4
COLFORM
0341
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 49.45%3,516.6万 | 6.41%1,161万 | 75.61%1,242.8万 | 186.19%936.4万 | -22.29%176.4万 | -48.68%2,353万 | 60.85%1,091.1万 | -59.58%707.7万 | -73.08%327.2万 | -75.86%227万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.49%5,001.2万 | 441.03%1,339.6万 | 32.43%1,386.5万 | 92.60%1,522.7万 | 180.33%752.4万 | -42.99%2,353.6万 | 236.06%247.6万 | -21.94%1,047万 | -41.60%790.6万 | -80.26%268.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -37.89%-549.5万 | -158.32%-79.2万 | 73.23%-49.9万 | 47.78%-182.6万 | -13,311.11%-237.8万 | -226.13%-398.5万 | -24.15%135.8万 | -8.62%-186.4万 | -187.34%-349.7万 | 101.96%1.8万 |
| -減価償却 | -1.65%868万 | -5.20%215万 | -1.84%219万 | -3.18%209.9万 | 3.80%224.1万 | -0.19%882.6万 | 2.94%226.8万 | -3.96%223.1万 | -0.69%216.8万 | 1.17%215.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -88.89%6.7万 | -94.36%2.6万 | -19.61%4.1万 | --0 | --0 | 261.40%60.3万 | 11,864.70%46.1万 | -68.71%5.1万 | --0 | --9.1万 |
| -関連会社持分 | -816.99%-333.4万 | -3,024.32%-108.2万 | -241.64%-43.2万 | -128.50%-96.2万 | -257.72%-85.8万 | -85.72%46.5万 | -95.22%3.7万 | -65.54%30.5万 | -123.64%-42.1万 | 397.27%54.4万 |
| -処分利益 | 1.84%-687.8万 | -7.64%-66.2万 | -7.54%-373.6万 | 2.46%-221.6万 | 59.13%-26.4万 | -12.36%-700.7万 | 30.77%-61.5万 | 7.04%-347.4万 | -129.96%-227.2万 | -3.69%-64.6万 |
| -正味為替差損益 | 210.28%254.2万 | -127.52%-92.6万 | 3,891.21%345万 | 121.28%26万 | 58.63%-24.2万 | 20.32%-230.5万 | 4.85%-40.7万 | 90.17%-9.1万 | -7.38%-122.2万 | -45.89%-58.5万 |
| -その他の非現金項目 | -43.90%-657.2万 | 22.80%-29.8万 | -127.09%-201.2万 | 42.46%-100.7万 | -110.68%-325.5万 | -21,561.47%-456.7万 | -408.11%-38.6万 | -108.96%-88.6万 | -180.79%-175万 | 16.31%-154.5万 |
| 運転資金の増減額 | -335.01%-935.1万 | -114.05%-99.4万 | 38.65%-93.8万 | -255.06%-403.7万 | -682.87%-338.2万 | 183.79%397.9万 | 66.28%707.7万 | -126.31%-152.9万 | 78.90%-113.7万 | 86.82%-43.2万 |
| -売上債権増減額 | -3,404.12%-882.2万 | -327.97%-517.5万 | 8.66%-128.6万 | -264.93%-231万 | -234.21%-5.1万 | -82.79%26.7万 | 38.21%227万 | -127.20%-140.8万 | 82.65%-63.3万 | 102.35%3.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -102.08%-7.4万 | -71.47%27.7万 | 93.20%88.1万 | -92.23%2.9万 | -171.40%-126.1万 | 292.89%356.6万 | 1,382.32%97.1万 | 157.14%45.6万 | 172.26%37.3万 | 258.81%176.6万 |
| -未払金の変更 | -411.64%-45.5万 | 1.77%390.4万 | 7.63%-53.3万 | -100.23%-175.6万 | 7.42%-207万 | -91.41%14.6万 | 42.64%383.6万 | -140.24%-57.7万 | 53.28%-87.7万 | -308.78%-223.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -88.83%-1,186.2万 | -402.43%-787.3万 | 34.40%-133.1万 | -11.59%-132.9万 | 11.10%-132.9万 | -11.66%-628.2万 | 57.65%-156.7万 | -202.84%-202.9万 | -52.69%-119.1万 | -214.08%-149.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.11%2,330.4万 | -60.01%373.7万 | 119.83%1,109.7万 | 286.11%803.5万 | -43.87%43.5万 | -57.12%1,724.8万 | 203.03%934.4万 | -70.02%504.8万 | -81.70%208.1万 | -91.32%77.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.02%-535.1万 | 21.09%-133.2万 | 24.22%-142.7万 | 27.50%-102.8万 | 16.50%-156.4万 | -11.81%-686.2万 | 13.88%-168.8万 | -123.63%-188.3万 | 14.32%-141.8万 | -11.49%-187.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -144.78%-338.1万 | 113.04%103.9万 | -236.56%-282万 | 261.16%600万 | -144.24%-760万 | 126.79%755.1万 | 68.96%-797万 | -82.32%206.5万 | 64.09%-372.3万 | 550.30%1,717.9万 |
| 受領配当金 | -2.01%686.1万 | 7.48%66.1万 | 7.52%373.2万 | -2.46%221.6万 | -60.87%25.2万 | -4.55%700.2万 | -24.04%61.5万 | -29.91%347.1万 | 138.91%227.2万 | 3.37%64.4万 |
| 受領利息 | 21.63%486.5万 | 5.65%130.8万 | 123.43%220.3万 | -69.03%31.5万 | 36.89%103.9万 | 108.70%400万 | 91.46%123.8万 | 94.09%98.6万 | 166.93%101.7万 | 99.21%75.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.41%299.4万 | 121.50%167.6万 | -63.61%168.8万 | 505.13%750.3万 | -147.12%-787.3万 | 142.41%1,170.1万 | 70.23%-779.5万 | -66.33%463.9万 | 82.68%-185.2万 | 472.06%1,670.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | -66.67%-1,404万 | -40.00%-982.8万 | --0 | ---- | ---- | 29.41%-842.4万 | -42.85%-702万 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -78.72%-128.5万 | -68.51%-85.1万 | --0 | ---- | ---- | 49.74%-71.9万 | 16.47%-50.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.61%-1,532.5万 | -41.91%-1,067.9万 | --0 | ---- | ---- | 31.59%-914.3万 | -36.35%-752.5万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.79%8,389万 | 8.05%9,666.1万 | 9.59%8,732.6万 | -3.95%7,669.4万 | 35.79%8,389万 | 3.62%6,177.9万 | -0.57%8,945.9万 | 36.37%7,968.1万 | 23.88%7,984.8万 | 3.62%6,177.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.60%1,097.3万 | 11.88%-526.6万 | 31.98%1,278.5万 | 884.16%1,089.2万 | -142.54%-743.8万 | 2,800.54%1,980.6万 | 79.12%-597.6万 | -68.36%968.7万 | 80.61%-138.9万 | 294.14%1,748.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -210.28%-254.2万 | 127.52%92.6万 | -3,891.21%-345万 | -121.28%-26万 | -58.63%24.2万 | -20.32%230.5万 | -4.85%40.7万 | -90.17%9.1万 | 7.38%122.2万 | 45.89%58.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.05%9,232.1万 | 10.05%9,232.1万 | 8.05%9,666.1万 | 9.59%8,732.6万 | -3.95%7,669.4万 | 35.79%8,389万 | 35.79%8,389万 | -0.57%8,945.9万 | 36.37%7,968.1万 | 23.88%7,984.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.86%1,795.3万 | -68.59%240.5万 | 205.53%967万 | 956.86%700.7万 | -2.82%-112.9万 | -69.50%1,038.6万 | 581.52%765.6万 | -80.21%316.5万 | -93.15%66.3万 | -115.15%-109.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
