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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.80%-1.44億 | 73.47%-1.47億 | ---5.54億 |
| その他の非現金項目 | 99.15%3,639.5万 | -0.17%1,827.5万 | --1,830.6万 |
| 運転資金の増減額 | -86.32%2,670.9万 | 162.48%1.95億 | ---3.13億 |
| -売上債権増減額 | 102.32%233.4万 | -49.54%-1.01億 | ---6,739万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 200.00%2億 | ---2億 |
| -前払費用増減額 | 16.53%-663.7万 | -107.65%-795.1万 | ---382.9万 |
| 利息の支払額 | -0.18%-1,016.9万 | -95.97%-1,015.1万 | ---518万 |
| 利息の受取額 | 252.94%6万 | -19.05%1.7万 | --2.1万 |
| 法人税等の支払額 | -121.28%-258.9万 | -23.16%-117万 | ---95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -213.91%-7,083.7万 | 107.54%6,218.8万 | ---8.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -99.40%-794万 | -111.58%-398.2万 | ---188.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -171.09%-7,826.9万 | ---2,887.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --501万 |
| 投資商品取引の純額 | 95.00%-500万 | ---1億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -105.29%-11.3万 | -97.85%213.6万 | --9,936.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.14%-9,132.2万 | -227.53%-1.31億 | --1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -332.79%-4.24億 | -9.00%1.82億 | --2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.85%9.89億 | --8.69億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.04%5.56億 | 425.25%10.51億 | --2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198.13%14.78億 | -51.31%4.96億 | --10.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.86%3.94億 | 287.98%9.82億 | ---5.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.68%18.72億 | 198.13%14.78億 | --4.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -635.37%-1.57億 | 103.55%2,933.4万 | ---8.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
