日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
三菱商事
8058
4
日本電信電話
9432
5
INPEX
1605
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.54%120.38億 | 45.58%86.3億 | -5.39%29.46億 | 60.53%270.53億 | 2.19%72.18億 | 45.20%107.93億 | 140.98%59.28億 | 3,094.23%31.14億 | 0.75%168.52億 | -15.34%70.63億 |
| その他の非現金項目 | 257.82%39.79億 | -315.44%-55.67億 | -55.96%-14.66億 | -93.58%5.58億 | -164.99%-21.98億 | -65.52%11.12億 | -10.90%25.84億 | -14.63%-9.4億 | 647.39%86.87億 | 173.19%33.82億 |
| 運転資金の増減額 | -64.24%-289.19億 | 153.42%60.7億 | 220.58%140.26億 | -1,161.61%-384.09億 | -91.09%21.94億 | -1,056.90%-176.08億 | 21.46%-113.63億 | -131.44%-116.32億 | 131.56%36.18億 | 237.07%246.33億 |
| -売上債権増減額 | -137.69%-503.72億 | 77.73%-13.27億 | 2,873.08%403.15億 | -482.52%-289.45億 | -123.03%-31.49億 | -467.24%-211.92億 | -1,058.20%-59.6億 | 145.29%13.56億 | 122.76%75.67億 | 160.20%136.75億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.46%18.48億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 719.79%84.11億 | 138.01%4.93億 | 138.24%8.97億 | -44.95%-31.41億 | 81.65%-5.24億 | 138.01%10.26億 | 53.29%-12.97億 | -138.06%-23.46億 | -123.62%-21.67億 | -138.79%-28.55億 |
| 利息の支払額 | 5.19%-7,300万 | 3.85%-5,000万 | -7.32%-8,800万 | -1.44%-2.82億 | 7.79%-7,100万 | -5.48%-7,700万 | -8.33%-5,200万 | -2.50%-8,200万 | -17.30%-2.78億 | -42.59%-7,700万 |
| 利息の受取額 | 21.56%4.68億 | 23.19%1.7億 | 23.08%6.72億 | 24.82%12.27億 | 31.67%1.58億 | 21.07%3.85億 | 27.78%1.38億 | 24.94%5.46億 | 17.72%9.83億 | 34.83%1.2億 |
| 法人税等の支払額 | -69.93%-38.03億 | -157.73%-2.24億 | -117.31%-50.59億 | 25.85%-46.28億 | 56.23%-4.5億 | 7.60%-22.38億 | 93.03%3.88億 | 22.19%-23.28億 | -66.38%-62.41億 | -453.26%-10.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.20%-159.11億 | 698.99%94.7億 | 209.13%116.89億 | -150.72%-131億 | -81.97%61.95億 | -190.79%-70.03億 | 80.75%-15.81億 | -33.47%-107.11億 | 2,077.57%258.26億 | 222.36%343.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.53%-8.56億 | -33.49%-8.37億 | -11.74%-11.14億 | 33.70%-33.47億 | -34.40%-9.69億 | 77.82%-7.54億 | -30.63%-6.27億 | -123.04%-9.97億 | -67.65%-50.48億 | -101.40%-7.21億 |
| 事業取引の純額 | -130.19%-3,200万 | ---- | ---- | 92.81%-2.09億 | 66.67%-2.7億 | 103.80%1.06億 | -110.74%-4,500万 | --0 | -2,897.94%-29.08億 | -16,100.00%-8.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,423.08%3.44億 | 104.43%3.06億 | -1,405.97%-10.09億 | -374.97%-43.65億 | 399.77%26.35億 | -471.43%-2,600万 | -16,345.24%-69.07億 | -1,240.00%-6,700万 | -120.59%-9.19億 | -132.00%-8.79億 |
| その他の投資活動純額 | 70.74%-9,100万 | -60.90%5,200万 | -106.25%-2,700万 | -132.33%-2.91億 | -179.56%-5.45億 | -196.19%-3.11億 | 533.33%1.33億 | 44.48%4.32億 | 1,025.00%9億 | 290.81%6.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.84%-5.7億 | 93.57%-4.79億 | -240.19%-21.5億 | -49.31%-81.03億 | 153.35%8.92億 | 75.82%-9.17億 | -8,980.49%-74.46億 | -631.09%-6.32億 | -620.83%-54.27億 | -184.62%-16.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 67.58%65.54億 | 117.01%1.42億 | -8,491.88%-169.26億 | 341.77%90.52億 | 135.61%61.73億 | -76.39%39.11億 | -90.21%-8.35億 | 92.22%-1.97億 | -235.70%-37.44億 | -1,069.09%-173.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---200万 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -71.74%-43.88億 | --0 | -175.80%-61.2億 | -16.38%-47.74億 | --0 | -26.61%-25.55億 | --0 | -6.48%-22.19億 | -2.94%-41.02億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.91%-1,300万 | -45.65%-6,700万 | 99.28%-3,100万 | -142,900.00%-42.9億 | -14.05%1.04億 | 18.52%-2,200万 | 14.81%-4,600万 | -9,960.47%-43.26億 | -50.00%-300万 | -42.38%1.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.43%20.43億 | 94.98%-5,100万 | -238.13%-231.96億 | 94.10%-4.91億 | 135.58%61.72億 | -91.58%12.13億 | -63.87%-10.16億 | -44.03%-68.6億 | -3.97%-83.25億 | -1,058.45%-173.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.68%449.39億 | -31.20%358.49億 | -29.88%490.64億 | 23.04%699.71億 | -35.08%359.91億 | 14.52%425.23億 | 15.45%521.04億 | 23.04%699.71億 | -8.68%568.67億 | 31.26%554.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.27%-144.38億 | 189.02%89.4億 | 24.97%-136.57億 | -279.68%-216.94億 | -13.52%132.59億 | -136.60%-67.07億 | -12.65%-100.43億 | -43.68%-182.03億 | 308.93%120.74億 | 6.16%153.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -327.68%-4.03億 | -67.53%1.5億 | 31.55%4.42億 | -23.32%7.89億 | 76.66%-1.86億 | 869.57%1.77億 | -49.51%4.62億 | -64.03%3.36億 | 175.13%10.29億 | -523.94%-7.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.37%300.98億 | 5.68%449.39億 | -31.20%358.49億 | -29.88%490.64億 | -29.88%490.64億 | -35.08%359.91億 | 14.52%425.23億 | 15.45%521.04億 | 23.04%699.71億 | 23.04%699.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.15%-167.67億 | 490.99%86.33億 | 190.32%105.75億 | -179.16%-164.47億 | -84.46%52.26億 | -279.85%-77.57億 | 74.60%-22.08億 | -38.20%-117.08億 | 1,238.52%207.78億 | 226.57%336.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |