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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.50%6.37億 | 75.22%3.4億 | --1.94億 |
| その他の非現金項目 | -27.13%2.23億 | 375.07%3.06億 | --6,433.3万 |
| 運転資金の増減額 | 51.99%-10.81億 | -6.40%-22.52億 | ---21.16億 |
| -売上債権増減額 | 66.51%739.8万 | 150.52%444.3万 | ---879.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 39.36%-13.66億 | -1.47%-22.53億 | ---22.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 606.40%3.33億 | 38.24%4,710.6万 | --3,407.6万 |
| 利息の支払額 | -5.29%-2億 | -72.69%-1.9億 | ---1.1億 |
| 利息の受取額 | 2.22%36.9万 | -11.08%36.1万 | --40.6万 |
| 法人税等の支払額 | -154.75%-1.69億 | 28.03%-6,651.1万 | ---9,242.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.04%-5.76億 | 8.51%-18.62億 | ---20.35億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -657.75%-986.1万 | 180.07%176.8万 | ---220.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -36.23%-384.7万 | 16.84%-282.4万 | ---339.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%-100万 | -122.22%-200万 | --900万 |
| その他の投資活動純額 | 58.50%-73万 | 34.29%-175.9万 | ---267.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.62%-1,543.8万 | -769.68%-481.5万 | --71.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -90.37%2.83億 | 484.96%29.39億 | ---7.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -946.44%-2.94億 | -93.30%3,476.9万 | --5.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.38%-1,128.6万 | 1,315.50%29.74億 | ---2.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152.23%18.34億 | -75.82%7.27億 | --30.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.50%-6.03億 | 148.56%11.07億 | ---22.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.89%12.31億 | 152.23%18.34億 | --7.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.33%-5.91億 | 8.62%-18.65億 | ---20.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
