NORTHERN
0340
SUNLOGY
0345
COLFORM
0341
CBHB
0339
SET
0337
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -95.40%3,429.7万 | -13.98%28.75億 | 233.14%7.76億 | -31.13%5.02億 | -50.15%8.52億 | 10.95%7.45億 | -21.67%33.42億 | -87.45%2.33億 | 36.90%7.29億 | 167.16%17.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.81%4.51億 | -3.12%12.39億 | 4.02%1.93億 | 225.78%3.84億 | -20.64%2.71億 | -38.42%3.9億 | -62.88%12.79億 | -75.43%1.86億 | -85.39%1.18億 | -60.27%3.42億 |
| 非現金項目調整合計 | 32.91%5.01億 | 16.30%18.94億 | 46.40%6.62億 | 0.84%4.22億 | -7.88%4.34億 | 31.05%3.77億 | 12.48%16.28億 | 44.52%4.52億 | -16.35%4.18億 | 24.30%4.71億 |
| -減価償却 | ---- | 5.41%11.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.44%10.62億 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 84.62%2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.54%1.52億 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -34.27%1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.00%1.85億 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -91.05%-2.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.09%-1.24億 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 24,236.20%2.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.19%-106.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.49%583万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -7.09%6,243.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.64%6,719.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 32.91%5.01億 | 2.44%2.88億 | -5.46%-9.44億 | 0.84%4.22億 | -7.88%4.34億 | 31.05%3.77億 | -14.17%2.81億 | -10.89%-8.95億 | -16.35%4.18億 | 24.30%4.71億 |
| 運転資金の増減額 | -4,139.83%-9.18億 | -159.13%-2.57億 | 80.59%-7,852.7万 | -257.17%-3.04億 | -83.64%1.47億 | 91.31%-2,165.4万 | 169.58%4.35億 | -151.36%-4.05億 | 124.95%1.93億 | 249.28%8.96億 |
| -売上債権増減額 | ---- | 141.61%1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.85%-4.62億 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -136.27%-4.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.55%12.04億 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 81.94%-5,407万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.04%-2.99億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -2,306.47%-10.89億 | 727.87%4,073.6万 | 124.38%2.82億 | -413.89%-5.17億 | -68.13%3.21億 | -116.67%-4,524.2万 | -133.33%-648.8万 | -167.30%-11.57億 | 117.96%1.65億 | 233.90%10.06億 |
| -その他流動負債の変動 | 623.43%1.71億 | ---- | ---- | 643.65%2.13億 | -57.43%-1.74億 | 110.34%2,358.8万 | ---- | ---- | -79.81%2,864万 | -173.02%-1.11億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 6.38%-6,234.2万 | -18.66%-5.42億 | -13.98%-1.88億 | -71.72%-8,678.9万 | -6.85%-2億 | -24.31%-6,658.8万 | -14.28%-4.57億 | 12.88%-1.65億 | -20.94%-5,054万 | -48.97%-1.87億 |
| 利息の受取額 | 43.52%287.9万 | -25.80%1,222.6万 | 76.73%353.1万 | -64.54%248.1万 | -15.38%420.8万 | -20.02%200.6万 | 80.86%1,647.6万 | -39.58%199.8万 | 155.93%699.7万 | 224.19%497.3万 |
| 法人税等の支払額 | 2.72%-1.33億 | 36.84%-4.31億 | 21.32%-8,631.1万 | 56.16%-6,396.6万 | 43.75%-1.43億 | 20.05%-1.37億 | 27.73%-6.82億 | 55.51%-1.1億 | 31.93%-1.46億 | -6.87%-2.55億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -325.67%-4,599.8万 | -1.89%-5,371.9万 | 47.31%-896.2万 | 6.31%-1,173.2万 | -83.78%-2,221.9万 | 2.67%-1,080.6万 | -1.31%-5,272.3万 | -27.19%-1,700.9万 | 9.18%-1,252.2万 | 20.88%-1,209万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138.41%-2.05億 | -14.13%18.61億 | 973.46%4.96億 | -35.09%3.42億 | -61.08%4.9億 | 21.63%5.33億 | -24.76%21.68億 | -104.03%-5,681.8万 | 98.57%5.27億 | 381.50%12.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -1,762.56%-363.2万 | 87.16%-267.4万 | -1.15%-17.6万 | 99.61%-7.5万 | -323.57%-222.8万 | 77.38%-19.5万 | -139.53%-2,082.7万 | 81.59%-17.4万 | -7,860.74%-1,926.5万 | 79.93%-52.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.23%-2.87億 | -1.86%-16.98億 | 18.57%-4.2億 | 21.93%-3.71億 | -47.52%-4.95億 | -21.11%-4.12億 | -27.00%-16.67億 | -27.37%-5.16億 | -51.20%-4.75億 | -30.68%-3.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -124.58%-26.5万 | -155.27%-448万 | -163.21%-317.7万 | -25.89%-28.2万 | -510.14%-90.3万 | 32.95%-11.8万 | -52.48%-175.5万 | -129.47%-120.7万 | -85.12%-22.4万 | 59.67%-14.8万 |
| 事業取引の純額 | 99.05%-401.8万 | -605.24%-4.27億 | 1,192.61%6.1億 | -464.51%-4.8億 | -14.53%-1.35億 | -2,206.11%-4.22億 | 96.65%-6,051.2万 | 73.37%-5,579.1万 | 302.66%1.32億 | -148.33%-1.18億 |
| 投資不動産取引の純額 | -390.73%-825.4万 | -481.17%-2,497.3万 | -164.88%-1,138.2万 | ---974.8万 | ---216.1万 | ---168.2万 | ---429.7万 | ---429.7万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -154.59%-3,572.9万 | 696.26%7,705.4万 | 62.27%-7,653.4万 | -134.29%-3,815.7万 | -45.00%1.26億 | 150.99%6,544.8万 | -78.02%967.7万 | -225.35%-2.03億 | -84.44%1.11億 | 123.74%2.3億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -81.57%-2,738.3万 | ---- | ---- | ---- | -3.25%-12.7万 | -1,894.84%-1,508.1万 | ---- | ---- | ---- | 97.30%-12.3万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | -113.71%-2,387.4万 | -117.21%-2,944.4万 | 102.46%342.3万 | ---- | ---- | 512.69%1.74億 | --1.71億 | ---1.39億 | ---- |
| 受領配当金 | 39.12%1,977.7万 | 23.03%7,079.5万 | 29.11%1,053.3万 | 34.02%4,220.6万 | -43.97%384万 | 28.80%1,421.6万 | -76.53%5,754.1万 | -93.55%815.8万 | 18.14%3,149.3万 | -72.18%685.3万 |
| 受領利息 | -40.91%1,547.5万 | -1.09%6,489.7万 | 5.63%1,659.3万 | -9.43%1,494.9万 | -61.72%716.6万 | 78.46%2,618.9万 | 43.51%6,560.9万 | -13.08%1,570.8万 | 77.89%1,650.6万 | 131.14%1,872万 |
| その他の投資活動純額 | 114.13%2,531.2万 | 69.51%5,578万 | 600.42%2,967万 | 7,507.46%2,959.3万 | 73.07%-1,530.4万 | -86.11%1,182.1万 | -32.04%3,290.6万 | 118.34%423.6万 | 107.83%38.9万 | -421.47%-5,682.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.24%-3.06億 | -35.19%-19.12億 | 121.53%1.25億 | -132.02%-7.94億 | -351.12%-5.11億 | -94.07%-7.33億 | 49.23%-14.14億 | -74.08%-5.82億 | -196.89%-3.42億 | 90.78%-1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 63.82%7.37億 | 5,600.66%15.07億 | -67.25%1.5億 | 195.29%4.7億 | 253.20%4.37億 | 53.24%4.5億 | -103.87%-2,740.2万 | 137.63%4.58億 | 9.31%-4.93億 | -114.56%-2.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,342.5万 | -541.95%-2,381万 | ---1,116.4万 | ---882.2万 | ---382.4万 | --0 | 85.77%-370.9万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.85%-619.5万 | 7.47%-2,355.2万 | 84.62%153.6万 | 8.92%-1,270.4万 | 15.23%-624.1万 | -23.45%-614.3万 | -20.43%-2,545.4万 | 51.00%83.2万 | -364.93%-1,394.8万 | 42.89%-736.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 45.48%-2.36億 | 0.16%-7,854.9万 | --0 | ---- | ---- | 0.16%-4.33億 | 0.05%-7,867.6万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -234.05%-4,122.2万 | 50.91%-3.19億 | -16.15%-1.46億 | -15.70%-1,399.4万 | 71.10%-1.47億 | -250.47%-1,234万 | 12.96%-6.51億 | 18.98%-1.26億 | -1,119.25%-1,209.5万 | 0.82%-5.1億 |
| 支払利息CFF | ---- | 7.04%-664.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.10%-714.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,093.6万 | -2,499.75%-5.48億 | -2,678.16%-5.54億 | --315万 | ---- | ---- | -229.91%-2,108.1万 | ---1,995.4万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.24%6.35億 | 129.95%3.5億 | -383.88%-6.45億 | 184.28%4.38億 | 110.87%1.26億 | 53.32%4.31億 | -119.79%-11.68億 | 115.62%2.27億 | 7.21%-5.19億 | -208.32%-11.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.71%27.83億 | -13.14%26.33億 | -4.83%29.18億 | -11.05%29.61億 | -13.91%28.52億 | -13.14%26.33億 | -11.00%30.31億 | -9.14%30.66億 | 0.96%33.28億 | 4.02%33.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.06%1.25億 | 172.16%2.99億 | 94.25%-2,363.5万 | 95.96%-1,347.2万 | 996.96%1.05億 | -32.28%2.31億 | 4.89%-4.15億 | -8.44%-4.11億 | -666.28%-3.34億 | -111.48%-1,170.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 348.31%3,104.6万 | -1,006.79%-1.49億 | -399.27%-1.11億 | -140.34%-2,897.2万 | -86.03%380.8万 | 79.27%-1,250.3万 | -73.24%1,644.2万 | -162.51%-2,231.8万 | 277.02%7,182.2万 | 172.56%2,725.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.06%29.39億 | 5.71%27.83億 | 5.71%27.83億 | -4.83%29.18億 | -11.05%29.61億 | -13.91%28.52億 | -13.14%26.33億 | -13.14%26.33億 | -9.14%30.66億 | 0.96%33.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -559.77%-4.96億 | -71.34%1.34億 | 111.80%6,795.1万 | -196.65%-2,976.3万 | -101.28%-1,175.3万 | 13.08%1.08億 | -69.69%4.69億 | -157.52%-5.76億 | 159.57%3,079.4万 | 44,214.60%9.18億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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