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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -233.81%-64.75億 | -55.93%48.39億 | -1.18%109.81億 | -6.28%111.12億 | -22.93%118.57億 | 0.12%153.84億 | 157.00%153.66億 | 24.93%59.79億 | 63.79%47.86億 | --29.22億 |
| その他の非現金項目 | 82.82%-3.12億 | -322.28%-18.16億 | 1,956.82%8.17億 | 94.74%-4,400万 | -213.11%-8.36億 | -138.31%-2.67億 | -43.10%6.97億 | 26.81%12.25億 | --9.66億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 153.96%75.43億 | -223.79%-139.78億 | 15.93%-43.17億 | 50.88%-51.35億 | -132.81%-104.53億 | -24.07%-44.9億 | -115.89%-36.19億 | 1,155.16%227.81億 | -35.96%-21.59億 | ---15.88億 |
| -売上債権増減額 | 173.72%158.18億 | -23.98%-214.56億 | -463.50%-173.06億 | 166.43%47.61億 | -77.27%-71.67億 | -210.10%-40.43億 | -28.99%36.72億 | 551.26%51.71億 | 107.53%7.94億 | ---105.49億 |
| -棚卸資産増減額 | -40.65%-16.47億 | -123.35%-11.71億 | 112.90%50.16億 | 6,444.44%23.56億 | 114.81%3,600万 | -108.31%-2.43億 | --29.25億 | ---- | --4.52億 | ---- |
| -前払費用増減額 | -34.26%-16.93億 | -161.45%-12.61億 | 158.26%20.52億 | -271.14%-35.22億 | -23.15%20.58億 | 139.29%26.78億 | ---68.16億 | ---- | 280.48%25.15億 | --6.61億 |
| -その他流動資産の変動 | 161.32%19.91億 | -308.27%-32.47億 | 132.62%15.59億 | 31.13%-47.79億 | -12.81%-69.39億 | -311.44%-61.51億 | -108.15%-14.95億 | 46,915.38%183.36億 | -99.49%3,900万 | --75.8億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---4.63億 |
| 利息の支払額 | -18.10%-4.11億 | 20.73%-3.48億 | -82.92%-4.39億 | -2.56%-2.4億 | 4.49%-2.34億 | 4.67%-2.45億 | -41.99%-2.57億 | -52.10%-1.81億 | -11,800.00%-1.19億 | ---100万 |
| 利息の受取額 | -5.42%2.62億 | -7.36%2.77億 | 20.08%2.99億 | -12.32%2.49億 | 1.43%2.84億 | 22.81%2.8億 | 25.97%2.28億 | 21.48%1.81億 | 40.57%1.49億 | --1.06億 |
| 法人税等の支払額 | 77.83%-5.73億 | 19.99%-25.85億 | -35.08%-32.31億 | 35.28%-23.92億 | 34.72%-36.96億 | -39.66%-56.62億 | -80.42%-40.54億 | -128.59%-22.47億 | -120.90%-9.83億 | ---4.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.58%-12.63億 | -394.28%-110.62億 | -17.78%37.59億 | 231.53%45.72億 | -164.57%-34.76億 | -42.65%53.83億 | -65.99%93.86億 | 550.90%275.98億 | 147.37%42.4億 | --17.14億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.53%-17.43億 | -188.25%-35.96億 | 295.16%40.75億 | 79.08%-20.88億 | 35.70%-99.83億 | -264.35%-155.25億 | 38.43%-42.61億 | -1,120.63%-69.21億 | 48.12%-5.67億 | ---10.93億 |
| 無形資産取引の純額 | -177.07%-10.03億 | -49.59%-3.62億 | 38.58%-2.42億 | -111.83%-3.94億 | 53.15%-1.86億 | -678.43%-3.97億 | ---5,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 2,607.14%14.04億 | 96.32%-5,600万 | -9,400.00%-15.2億 | ---1,600万 | ---- | ---- | --1.23億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 228.44%28.41億 | -206.81%-22.12億 | 174.67%20.71億 | -83.56%7.54億 | 240.64%45.85億 | 170.25%13.46億 | 59.29%-19.16億 | -596.15%-47.06億 | 31.02%-6.76億 | ---9.8億 |
| その他の投資活動純額 | 112.50%100万 | 65.22%-800万 | 43.90%-2,300万 | 36.92%-4,100万 | -106.90%-6,500万 | 1,947.06%9.42億 | 47.96%-5,100万 | 36.77%-9,800万 | -269.05%-1.55億 | ---4,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.30%14.71億 | -245.79%-63.14億 | 299.40%43.31億 | 61.45%-21.72億 | 58.63%-56.34億 | -119.01%-136.18億 | 46.90%-62.18億 | -746.10%-117.1億 | 32.75%-13.84億 | ---20.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 322.90%2.92億 | 97.74%-1.31億 | -129.49%-57.99億 | 208.47%196.65億 | 380.96%63.75億 | -80.22%-22.69億 | -116.22%-12.59億 | 649.13%77.61億 | 1.57%10.36億 | --10.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.33%3,700万 | -1,236.07%-27.72億 | 351.55%2.44億 | ---9,700万 | ---- | 405.63%60.76億 | 33.91%-19.88億 | ---30.08億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 3.91%-21.87億 | 1.34%-22.76億 | 6.67%-23.07億 | 33.24%-24.72億 | -251.66%-37.03億 | -75.21%-10.53億 | 10.57%-6.01億 | -34.13%-6.72億 | -68.12%-5.01億 | ---2.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.13%-200万 | -2,466.67%-2.31億 | -350.00%-900万 | 66.67%-200万 | 90.77%-600万 | 81.48%-6,500万 | -1,310.34%-3.51億 | 3,000.00%2,900万 | -100.63%-100万 | --1.59億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.82%-20.92億 | 24.26%-61.21億 | -147.79%-80.82億 | 582.41%169.1億 | -0.68%24.78億 | 157.21%24.95億 | -208.64%-43.61億 | 770.72%40.14億 | -44.59%4.61億 | --8.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.65%237.49億 | 0.46%471.7億 | 70.61%469.54億 | -19.32%275.22億 | -14.60%341.11億 | -2.93%399.43億 | 102.98%411.49億 | 17.64%202.72億 | 4.25%172.32億 | --165.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.98%-18.84億 | -293,812.50%-234.97億 | -99.96%800万 | 391.16%193.1億 | -15.54%-66.32億 | -381.14%-57.4億 | -105.99%-11.93億 | 500.00%199.02億 | 579.71%33.17億 | --4.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.49%8,200万 | -47.97%7,700万 | 21.31%1.48億 | 183.72%1.22億 | 146.74%4,300万 | -607.69%-9,200万 | -125.00%-1,300万 | 118.84%5,200万 | -228.97%-2.76億 | --2.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -101.67%-100万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92,400.00%9.23億 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.59%219.47億 | -49.65%237.49億 | 0.46%471.7億 | 70.61%469.54億 | -19.32%275.22億 | -14.60%341.11億 | -2.93%399.43億 | 102.98%411.49億 | 17.64%202.72億 | --172.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.09%-50.23億 | -1,088.47%-152.62億 | 289.90%15.44億 | 102.30%3.96億 | -63.01%-172.17億 | -308.16%-105.62億 | -75.46%50.74億 | 586.49%206.77億 | 392.96%30.12億 | --6.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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