カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.65%360.54億 | 28.50%385.6億 | 34.09%352.76億 | 8.61%1,106.07億 | 2.47%241.58億 | 20.89%301.34億 | 14.85%300.07億 | -3.31%263.08億 | -1.34%1,018.36億 | 118.65%235.75億 |
| その他の非現金項目 | -309.19%-17.07億 | -202.51%-34.94億 | -64.63%17.97億 | -80.61%1.46億 | -281.41%-45.95億 | -83.99%8.16億 | 85.22%-11.55億 | 442.74%50.8億 | 150.33%7.53億 | 389.16%25.33億 |
| 運転資金の増減額 | -105.01%-784.53億 | 1,379.16%201.98億 | -46.68%-356.09億 | -167.35%-23.31億 | -6.37%617.92億 | 33.39%-382.67億 | -112.97%-15.79億 | -40.68%-242.77億 | -90.38%34.61億 | -3.20%659.95億 |
| -売上債権増減額 | -37.62%-324.84億 | 572.80%11.3億 | -237.99%-43.55億 | 4.53%27.93億 | 18.52%234.8億 | 0.28%-236.04億 | 71.62%-2.39億 | -57.20%31.56億 | -50.29%26.72億 | 51.97%198.11億 |
| -棚卸資産増減額 | -120.51%-161.68億 | -63.51%-97.32億 | 40.28%-50.66億 | -31.83%-259.07億 | -306.79%-41.4億 | 32.18%-73.32億 | -44.54%-59.52億 | -26.14%-84.83億 | -284.81%-196.52億 | -44.56%20.02億 |
| -前払費用増減額 | 15.30%-7.42億 | -187.85%-1.88億 | -227.74%-1.75億 | -19.77%-22.29億 | -102.62%-17.04億 | -118.45%-8.76億 | 197.22%2.14億 | 119.83%1.37億 | 1.17%-18.61億 | 11.19%-8.41億 |
| -その他流動資産の変動 | -342.34%-235.37億 | 263.08%171.67億 | -501.98%-69.95億 | -365.92%-41.7億 | -36.15%128.4億 | 74.74%-53.21億 | -1,406.08%-105.27億 | -55.35%-11.62億 | -147.66%-8.95億 | -20.46%201.1億 |
| 利息の支払額 | -40.91%-1.55億 | -41.98%-1.15億 | -1.45%-1.4億 | 1.42%-4.16億 | 14.71%-8,700万 | -10.00%-1.1億 | 8.99%-8,100万 | -5.34%-1.38億 | -4.46%-4.22億 | -5.15%-1.02億 |
| 利息の受取額 | -21.88%4.82億 | 38.28%1.77億 | 20.03%8.87億 | 11.30%15.95億 | 65.67%1.11億 | 17.52%6.17億 | 48.84%1.28億 | -2.12%7.39億 | -3.37%14.33億 | 378.57%6,700万 |
| 法人税等の支払額 | 7.10%-157.21億 | 365.56%32億 | -15.89%-201.61億 | 18.51%-356.88億 | 56.23%-1.65億 | 0.22%-169.22億 | 74.12%-12.05億 | 20.21%-173.96億 | -2.03%-437.96億 | -997.62%-3.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -192.55%-561.03億 | 119.81%627.53億 | -126.66%-136.7億 | 10.69%908.76億 | -11.06%875.35億 | 52.20%-191.77億 | -4.23%285.49億 | -0.42%-60.31億 | -27.01%821.02億 | 18.52%984.18億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -121.32%-65.29億 | -5.49%-35.15億 | 41.46%-30.44億 | 35.83%-145.77億 | 41.83%-30.95億 | 53.59%-29.5億 | 44.74%-33.32億 | -3.83%-52億 | -99.40%-227.16億 | -39.62%-53.21億 |
| 無形資産取引の純額 | -92.20%-17.99億 | -31.56%-17.34億 | -14.91%-16.18億 | 3.31%-50.31億 | -32.66%-13.69億 | 26.01%-9.36億 | 1.93%-13.18億 | 9.86%-14.08億 | 12.73%-52.03億 | 37.07%-10.32億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1.19億 | 64.17%-4.79億 | 137.43%3.87億 | ---8.66億 | ---- | ---- | -13,470.00%-13.37億 | -10,440.00%-10.34億 |
| 投資商品取引の純額 | -128.94%-29.35億 | 343.02%166.84億 | -239.19%-146.12億 | 134.91%88.6億 | -152.36%-41.22億 | 77.68%-12.82億 | 125.41%37.66億 | 182.73%104.98億 | -4,740.04%-253.81億 | 414.91%78.73億 |
| その他の投資活動純額 | -20.79%-14.93億 | -175.41%-10.08億 | -314.49%-13.47億 | 23.17%-18.87億 | -282.24%-9.13億 | -323.10%-12.36億 | -241.86%-3.66億 | 116.66%6.28億 | 9.51%-24.56億 | 147.53%5.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.46%-127.56億 | 934.16%104.27億 | -559.05%-207.4億 | 77.03%-131.14億 | -1,023.20%-91.12億 | 43.26%-72.7億 | 94.38%-12.5億 | 119.62%45.18億 | -192.62%-570.93億 | 119.88%9.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.46%-19.12億 | 23.20%-32.78億 | -56.92%-28.59億 | -176.68%-119.58億 | -162.77%-30.37億 | 15.82%-28.31億 | -12.79%-42.68億 | 9.49%-18.22億 | -113.22%-43.22億 | 238.86%48.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 102.04%10.03億 | 59.69%6.1億 | 19.96%6.37億 | -4,338.94%-481.12億 | 8.40%2.58億 | -7,510.98%-492.83億 | 233.10%3.82億 | 2.31%5.31億 | -36.16%11.35億 | -3.25%2.38億 |
| 配当金支払総額 | -3.17%-189.74億 | --0 | -6.18%-189.42億 | 1.11%-362.3億 | --0 | -3.90%-183.91億 | --0 | ---178.39億 | -9.25%-366.38億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.71%-6,000万 | 31.29%-1.12億 | -16.00%-8,700万 | -7,100.00%-7,200万 | 72.92%2.49億 | -72.92%-8,300万 | -239.58%-1.63億 | -53.06%-7,500万 | 98.67%-100万 | -4.00%1.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.71%-199.8億 | 31.34%-27.8億 | -10.65%-212.83億 | -141.59%-967.87億 | -157.33%-28.86億 | -244.90%-706.18億 | 82.44%-40.49億 | -1,129.01%-192.34億 | -17.52%-400.63億 | 253.34%50.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.92%2,461.88億 | -22.64%1,745.54億 | -7.01%2,290.38億 | -4.83%2,463.12億 | 7.38%1,545.02億 | 16.36%2,509.97億 | -1.50%2,256.46億 | -4.83%2,463.12億 | 30.22%2,588.25億 | -21.60%1,438.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.47%-888.39億 | 202.80%704億 | -168.44%-556.93億 | -26.38%-190.25億 | -27.67%755.37億 | -32.23%-970.65億 | 250.15%232.5億 | 32.20%-207.47億 | -125.57%-150.54億 | 39.64%1,044.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -944.83%-48.24億 | -41.24%12.34億 | 1,392.59%12.09億 | -31.16%17.5億 | 50.20%-10.02億 | -63.84%5.71億 | -0.57%21億 | -90.61%8,100万 | 115.06%25.42億 | -496.84%-20.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.28%1,525.24億 | -1.92%2,461.88億 | -22.64%1,745.54億 | -7.01%2,290.38億 | -7.01%2,290.38億 | 7.38%1,545.02億 | 16.36%2,509.97億 | -1.50%2,256.46億 | -4.83%2,463.12億 | -4.83%2,463.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.37%-644.31億 | 140.61%575.04億 | -45.04%-183.32億 | 31.53%712.68億 | -9.77%830.71億 | 51.69%-230.63億 | 6.52%238.99億 | -0.50%-126.39億 | -43.04%541.83億 | 18.66%920.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |