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| (FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.38%1.42億 | 284.59%1.11億 | ---5,995.3万 |
| その他の非現金項目 | 9.30%377.1万 | 180.72%345万 | --122.9万 |
| 運転資金の増減額 | 26.10%-6,172.7万 | -1,516.57%-8,352.8万 | ---516.7万 |
| -売上債権増減額 | 47.60%-5,444.7万 | -822.93%-1.04億 | ---1,125.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -263.42%-331.8万 | -45,550.00%-91.3万 | ---2,000 |
| -前払費用増減額 | -738.57%-480.5万 | -138.25%-57.3万 | --149.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 40.65%-464.2万 | 11.38%-782.1万 | ---882.5万 |
| 利息の支払額 | 13.90%-91.7万 | -244.66%-106.5万 | ---30.9万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | -144,694.44%-2,606.3万 | -102.50%-1.8万 | --72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 164.68%6,381.1万 | 142.35%2,410.9万 | ---5,692.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -19.33%-467.3万 | -48.90%-391.6万 | ---263万 |
| 無形資産取引の純額 | ---11.7万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -21,790.91%-238.6万 | -86.25%1.1万 | --8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.76%-717.6万 | -53.14%-390.5万 | ---255万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -165.82%-3,488.9万 | 502.81%5,301万 | ---1,316万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---351.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.45%-3,840.4万 | 502.81%5,301万 | ---1,316万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145.96%1.23億 | -59.15%5,016.2万 | --1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.10%1,823.1万 | 200.79%7,321.4万 | ---7,263.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.78%1.42億 | 145.96%1.23億 | --5,016.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.28%5,902.1万 | 133.90%2,019.3万 | ---5,955.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
