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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.91%3,535.2万 | -1,208.32%-2.74億 | ---2,093.7万 |
| その他の非現金項目 | 371.98%5,160万 | 52.92%-1,897.2万 | ---4,029.5万 |
| 運転資金の増減額 | -147.76%-1.4億 | 298.25%2.92億 | ---1.47億 |
| -売上債権増減額 | -138.56%-1.56億 | 507.74%4.04億 | ---9,913.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 166.29%806.3万 | -14,243.02%-1,216.3万 | --8.6万 |
| -前払費用増減額 | 248.26%1,535.2万 | -123.68%-1,035.5万 | --4,372.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -315.58%-4,810.6万 | 150.45%2,231.5万 | ---4,423.4万 |
| 配当金の受取額 | 146.97%118.3万 | -55.69%47.9万 | --108.1万 |
| 利息の支払額 | -63.21%-94.5万 | -200.00%-57.9万 | ---19.3万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | 90.69%-312.9万 | -305.70%-3,362万 | ---828.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.52%604.7万 | 179.45%1.35億 | ---1.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 1.98%-1,172.1万 | -67.22%-1,195.8万 | ---715.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 74.32%-2,221.7万 | -46.49%-8,650.9万 | ---5,905.3万 |
| 事業取引の純額 | -311.26%-7,000万 | --3,313.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 111.72%174.1万 | -19,971.62%-1,485.3万 | ---7.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.45%-1.02億 | -20.98%-8,018.6万 | ---6,627.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 618.39%1.81億 | -123.31%-3,496万 | --1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---9,100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --70.3万 | ---- | ---420.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241.33%1.79億 | -187.69%-1.27億 | --1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.91%6,422.9万 | -40.12%1.36億 | --2.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 215.20%8,312.5万 | 21.04%-7,215.8万 | ---9,138.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.42%1.47億 | -52.91%6,422.9万 | --1.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.61%-2,789.1万 | 115.43%3,640.8万 | ---2.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
