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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 2,264.15%1.39億 | -641.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.10%1,421.4万 | --5,946.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 175.46%3,315.7万 | --1,203.7万 |
| -減価償却 | 99.85%1,759.3万 | --880.3万 |
| -処分利益 | -103.54%-4,000 | --11.3万 |
| -その他の非現金項目 | 398.81%1,556.8万 | --312.1万 |
| 運転資金の増減額 | 217.38%9,145.8万 | ---7,791.7万 |
| -売上債権増減額 | 59.25%5,774.3万 | --3,625.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -512.02%-2,430.5万 | --589.9万 |
| -未払金の変更 | 127.03%3,051.3万 | ---1.13億 |
| -未収費用の変更 | 466.32%1,305.2万 | ---356.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -689.47%-150万 | ---19万 |
| -その他流動資産の変動 | 562.06%1,595.5万 | ---345.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -12.74%-385.9万 | -342.3万 |
| 利息の受取額 | -60.00%6,000 | 1.5万 |
| 法人税等の支払額 | 67.45%-1,034.3万 | -3,177.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -150,100.00%-150.2万 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 396.01%1.23億 | ---4,159.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 56.83%-2,919.5万 | ---6,762.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,824.44%-346.4万 | ---18万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,282.49%-300万 | ---21.7万 |
| その他の投資活動純額 | -349.23%-260.2万 | --104.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.88%-3,826.1万 | ---6,698.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 85.04%-196.3万 | ---1,312万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---63.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.18%-260万 | ---1,312.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.11%1.74億 | --2.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.60%8,227.1万 | ---1.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.19%2.57億 | --1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 182.70%9,047.3万 | ---1.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
データなし
