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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.37%20.36億 | -29.27%16.24億 | -22.27%22.96億 | 40.87%29.54億 | 68.16%20.97億 | -23.83%12.47億 | 23.26%16.37億 | 190.95%13.28億 | -39.22%4.57億 | 27.47%7.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.96%-2,013.4万 | -346.48%-2,424.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 15.07%8,400万 | -17.98%7,300万 | -14.42%8,900万 | 112.24%1.04億 | -51.00%4,900万 | 20.01%1億 | 80.01%8,332.8万 | 12.11%4,629.1万 | --4,129.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 24.00%6,200万 | 51.52%5,000万 | -53.52%3,300万 | 144.83%7,100万 | 31.82%2,900万 | 0.20%2,200万 | -48.77%2,195.6万 | 7.92%4,285.7万 | -20.40%3,971万 | -39.72%4,988.9万 |
| 運転資金の増減額 | 73.49%-19.01億 | -404.64%-71.71億 | 75.93%-14.21億 | -53.92%-59.03億 | -46.93%-38.35億 | -233.11%-26.1億 | 179.52%19.61億 | -363.38%-24.66億 | 220.36%9.36億 | -545.13%-7.78億 |
| -売上債権増減額 | 76.78%-13.68億 | -120.47%-58.91億 | 63.71%-26.72億 | -77.57%-73.62億 | -14.59%-41.46億 | -179.20%-36.18億 | 244.32%45.68億 | -124.77%-31.65億 | -513.03%-14.08億 | 295.21%3.41億 |
| -棚卸資産増減額 | -15.05%-5.81億 | -271.32%-5.05億 | -109.88%-1.36億 | 36.61%13.77億 | 325.00%10.08億 | 62.81%-4.48億 | -275.69%-12.04億 | -316.39%-3.21億 | 155.33%1.48億 | -330.53%-2.68億 |
| -前払費用増減額 | 100.17%200万 | -404.66%-11.76億 | -50.70%3.86億 | 1,405.77%7.83億 | --5,200万 | ---- | ---- | -161.88%-1.38億 | 151.70%2.23億 | -1,207.73%-4.32億 |
| -その他流動資産の変動 | -484.43%-9.38億 | -74.66%2.44億 | 258.65%9.63億 | 71.31%-6.07億 | -481.32%-21.16億 | -114.86%-3.64億 | 239.95%24.5億 | -309.50%-17.5億 | 294.19%8.36億 | 55.09%-4.3億 |
| -その他流動負債の変動 | 257.63%1.86億 | -186.76%-1.18億 | 29.52%1.36億 | -52.91%1.05億 | -20.64%2.23億 | 1,213.88%2.81億 | -90.98%2,138.7万 | --2.37億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -24.56%-7,100万 | -42.50%-5,700万 | 16.67%-4,000万 | -29.73%-4,800万 | -76.19%-3,700万 | 1.64%-2,100万 | 22.65%-2,135万 | 41.37%-2,760.3万 | 14.76%-4,707.6万 | 27.54%-5,522.8万 |
| 利息の受取額 | 14.29%800万 | 16.67%700万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | -10.57%600万 | 12.34%670.9万 | -3.35%597.2万 | -5.26%617.9万 | 22.59%652.2万 |
| 法人税等の支払額 | 40.54%-3.52億 | 54.29%-5.92億 | -72.90%-12.95億 | -11.96%-7.49億 | -13.97%-6.69億 | -17.93%-5.87億 | -563.03%-4.98億 | 53.90%-7,507.1万 | -176.91%-1.63億 | 53.77%-5,881.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.09%2.33億 | -28,615.00%-57.03億 | 100.62%2,000万 | -60.00%-32.24億 | -46.87%-20.15億 | -140.08%-13.72億 | 472.61%34.23億 | -163.06%-9.19億 | 916.57%14.57億 | -60.88%1.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -123.42%-3.53億 | 70.13%-1.58億 | -20.23%-5.29億 | 43.59%-4.4億 | -2.50%-7.8億 | 5.32%-7.61億 | -215.79%-8.04億 | -14.30%-2.55億 | -125.12%-2.23億 | 28.02%-9,891.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 40.48%-2,500万 | -50.00%-4,200万 | 34.88%-2,800万 | -258.33%-4,300万 | 25.00%-1,200万 | 29.24%-1,600万 | 39.61%-2,261.3万 | 17.12%-3,744.4万 | -138.71%-4,518万 | -29.72%-1,892.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -105.83%-600万 | 212.12%1.03億 | -88.38%3,300万 | 78.62%2.84億 | 165.98%1.59億 | -16.35%-2.41億 | -551.65%-2.07億 | -6,320.55%-3,178.7万 | 104.30%51.1万 | -527.42%-1,187.7万 |
| その他の投資活動純額 | -3,900.00%-4,000万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -300.00%-6,000万 | -1,499,900.00%-1,500万 | -100.00%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465.33%-4.24億 | 85.58%-7,500万 | -168.04%-5.2億 | 69.21%-1.94億 | 37.81%-6.3億 | 2.22%-10.13億 | -170.48%-10.36億 | -35.78%-3.83億 | -123.49%-2.82億 | -22.41%-1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -83.61%11.01億 | 6,817.00%67.17億 | -120.00%-1億 | -85.40%5億 | 174.66%34.25億 | 502.49%12.47億 | -142.17%-3.1億 | 220.02%7.35億 | -223.89%-6.12億 | 80.62%-1.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.65億 | --0 | ---- | 1,029.77%35.61億 | ---3.83億 | --0 | -99.99%6.4万 | --11.77億 | ---- | 40.00%-43.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.55%-5.46億 | -0.74%-5.43億 | -39.28%-5.39億 | -23.64%-3.87億 | -33.76%-3.13億 | -33.75%-2.34億 | -92.03%-1.75億 | -38.70%-9,110.7万 | 0.01%-6,568.5万 | 0.04%-6,569.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 96.23%-200万 | -5,300,000.00%-5,300.1万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.97%1.87億 | 1,066.04%61.73億 | -117.40%-6.39億 | 34.75%36.72億 | 170.07%27.25億 | 286.03%10.09億 | -129.96%-5.42億 | 364.88%18.1億 | -164.04%-6.84億 | 75.25%-2.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.72%18.2億 | -44.44%14.25億 | 10.94%25.65億 | 3.58%23.12億 | -38.15%22.32億 | 104.48%36.09億 | 40.51%17.65億 | 64.21%12.56億 | -24.02%7.65億 | -43.74%10.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.01%-400万 | 134.68%3.95億 | -548.43%-11.39億 | 217.50%2.54億 | 105.81%8,000万 | -174.60%-13.76億 | 262.46%18.44億 | 3.60%5.09億 | 303.15%4.91億 | 69.11%-2.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.22%18.16億 | 27.72%18.2億 | -44.44%14.25億 | 10.94%25.65億 | 3.58%23.12億 | -38.16%22.32億 | 104.50%36.09億 | 40.51%17.65億 | 64.21%12.56億 | -24.02%7.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.54%-1.45億 | -999.26%-59.03億 | 85.51%-5.37億 | -32.06%-37.07億 | -30.62%-28.07億 | -182.77%-21.49億 | 314.48%25.96億 | -201.82%-12.11億 | 4,569.40%11.89億 | -88.12%2,546.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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