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1663 K&Oエナジーグループ

銘柄追加
  • 3,260
  • -35-1.06%
20分遅延休場 11/29 15:30 JST
923.76億時価総額13.50前年PER

K&Oエナジーグループの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
33.21%102.57億
79.99%77億
-1.81%42.78億
9.34%43.57億
25.67%39.85億
-7.82%31.71億
-2.22%34.4億
-40.92%35.18億
-44.03%59.55億
--106.4億
資産准備金及び償却
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99.84%-600万
---38.62億
その他の非現金項目
-149.24%-10.71億
208.80%21.75億
-1,733.94%-19.99億
77.71%-1.09億
-462.22%-4.89億
146.23%1.35億
77.12%-2.92億
-37.65%-12.76億
86.22%-9.27億
---67.27億
運転資金の増減額
77.77%-5.65億
-2,642.00%-25.42億
120.12%1億
-61.36%-4.97億
11.24%-3.08億
-74.37%-3.47億
-122.79%-1.99億
354.69%8.73億
207.26%1.92億
---1.79億
-売上債権増減額
170.67%37.91億
-83.38%-53.64億
-6,600.00%-29.25億
-74.43%4,500万
190.26%1.76億
68.70%-1.95億
-163.51%-6.23億
-63.20%9.81億
383.62%26.66億
---9.4億
-棚卸資産増減額
-139.17%-5.19億
-282.35%-2.17億
-22.22%1.19億
148.26%1.53億
17.66%-3.17億
-369.51%-3.85億
-341.18%-8,200万
-58.54%3,400万
189.13%8,200万
---9,200万
-その他流動資産の変動
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113.64%1,800万
-122.22%-1.32億
--5.94億
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----
利息の支払額
-11.11%-1,000万
10.00%-900万
9.09%-1,000万
15.38%-1,100万
23.53%-1,300万
22.73%-1,700万
37.14%-2,200万
12.50%-3,500万
11.11%-4,000万
---4,500万
利息の受取額
31.86%6.58億
36.71%4.99億
25.43%3.65億
28.76%2.91億
-30.25%2.26億
-7.16%3.24億
17.51%3.49億
-62.17%2.97億
-14.77%7.85億
--9.21億
法人税等の支払額
-185.71%-31.8億
32.79%-11.13億
-40.82%-16.56億
10.84%-11.76億
-27.56%-13.19億
-42.62%-10.34億
56.11%-7.25億
4.18%-16.52億
16.92%-17.24億
---20.75億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-2.79%118.32億
88.98%121.72億
-18.82%64.41億
17.11%79.34億
4.60%67.75億
-2.95%64.77億
14.95%66.74億
-28.47%58.06億
14.26%81.17億
--71.04億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-20.24%-71.64億
-14.38%-59.58億
-11.54%-52.09億
-13.82%-46.7億
14.63%-41.03億
39.37%-48.06億
-22.75%-79.27億
-9.33%-64.58億
-69.26%-59.07億
---34.9億
投資不動産取引の純額
----
----
----
--7.53億
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----
----
投資商品取引の純額
-61.75%-24.78億
-1,768.29%-15.32億
-108.27%-8,200万
-53.23%9.91億
-37.08%21.19億
273.34%33.68億
-283.82%-19.43億
24.65%10.57億
296.75%8.48億
---4.31億
その他の投資活動純額
37.05%7.25億
522.35%5.29億
-92.51%8,500万
189.51%11.35億
-95.08%-12.68億
-763.27%-6.5億
129.88%9,800万
-69.07%-3.28億
-189.81%-1.94億
--2.16億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
7.10%-89.82億
-36.80%-96.68億
-8.09%-70.67億
-1.10%-65.38億
-154.81%-64.67億
74.03%-25.38億
-70.57%-97.72億
-9.06%-57.29億
-41.78%-52.53億
---37.05億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
42.55%-2,700万
33.80%-4,700万
-2.90%-7,100万
21.59%-6,900万
-151.43%-8,800万
45.31%-3,500万
-33.33%-6,400万
-166.67%-4,800万
95.58%-1,800万
---4.07億
株式発行/消却（ネット）
----
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----
---10.2億
--0
---5.6億
--0
----
----
----
配当金支払総額
-13.48%-9.01億
3.17%-7.94億
-9.48%-8.2億
1.06%-7.49億
0.39%-7.57億
0.78%-7.6億
0.13%-7.66億
-3.79%-7.67億
-4.23%-7.39億
---7.09億
資金管理によるキャッシュ・フロー
67.86%-3.32億
-1,375.71%-10.33億
27.08%-7,000万
-52.38%-9,600万
80.67%-6,300万
-16,200.00%-3.26億
0.00%-200万
99.21%-200万
-358.18%-2.52億
---5,500万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
32.76%-12.6億
-95.01%-18.74億
50.31%-9.61億
-113.00%-19.34億
45.98%-9.08億
-102.04%-16.81億
1.89%-8.32億
18.70%-8.48億
13.44%-10.43億
---12.05億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
3.10%209.2億
-7.26%202.91億
-2.40%218.79億
-2.62%224.17億
18.34%230.19億
-16.81%194.51億
-3.20%233.82億
9.14%241.55億
11.01%221.32億
--199.37億
現金及び現金同等物の純増減額
152.38%15.9億
139.70%6.3億
-194.98%-15.87億
10.33%-5.38億
-126.57%-6億
157.46%22.58億
-409.73%-39.3億
-142.34%-7.71億
-17.00%18.21億
--21.94億
その他の現金調整外における現金変更
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
----
-100.15%-200万
131,100.00%13.1億
50.00%-100万
-100.99%-200万
20,100.00%2.02億
--100万
現金及び現金同等物の期末残高
7.60%225.09億
3.10%209.2億
-7.26%202.91億
-2.40%218.79億
-2.62%224.17億
18.34%230.19億
-16.81%194.51億
-3.20%233.82億
9.14%241.55億
--221.32億
フリーキャッシュ・フロー
-24.88%46.68億
404.38%62.14億
-62.25%12.32億
22.16%32.64億
59.90%26.72億
233.36%16.71億
-92.18%-12.53億
-129.50%-6.52億
-38.85%22.1億
--36.14億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 33.21%102.57億79.99%77億-1.81%42.78億9.34%43.57億25.67%39.85億-7.82%31.71億-2.22%34.4億-40.92%35.18億-44.03%59.55億--106.4億
資産准備金及び償却 --------------------------------99.84%-600万---38.62億
その他の非現金項目 -149.24%-10.71億208.80%21.75億-1,733.94%-19.99億77.71%-1.09億-462.22%-4.89億146.23%1.35億77.12%-2.92億-37.65%-12.76億86.22%-9.27億---67.27億
運転資金の増減額 77.77%-5.65億-2,642.00%-25.42億120.12%1億-61.36%-4.97億11.24%-3.08億-74.37%-3.47億-122.79%-1.99億354.69%8.73億207.26%1.92億---1.79億
-売上債権増減額 170.67%37.91億-83.38%-53.64億-6,600.00%-29.25億-74.43%4,500万190.26%1.76億68.70%-1.95億-163.51%-6.23億-63.20%9.81億383.62%26.66億---9.4億
-棚卸資産増減額 -139.17%-5.19億-282.35%-2.17億-22.22%1.19億148.26%1.53億17.66%-3.17億-369.51%-3.85億-341.18%-8,200万-58.54%3,400万189.13%8,200万---9,200万
-その他流動資産の変動 --------------------113.64%1,800万-122.22%-1.32億--5.94億--------
利息の支払額 -11.11%-1,000万10.00%-900万9.09%-1,000万15.38%-1,100万23.53%-1,300万22.73%-1,700万37.14%-2,200万12.50%-3,500万11.11%-4,000万---4,500万
利息の受取額 31.86%6.58億36.71%4.99億25.43%3.65億28.76%2.91億-30.25%2.26億-7.16%3.24億17.51%3.49億-62.17%2.97億-14.77%7.85億--9.21億
法人税等の支払額 -185.71%-31.8億32.79%-11.13億-40.82%-16.56億10.84%-11.76億-27.56%-13.19億-42.62%-10.34億56.11%-7.25億4.18%-16.52億16.92%-17.24億---20.75億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -2.79%118.32億88.98%121.72億-18.82%64.41億17.11%79.34億4.60%67.75億-2.95%64.77億14.95%66.74億-28.47%58.06億14.26%81.17億--71.04億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -20.24%-71.64億-14.38%-59.58億-11.54%-52.09億-13.82%-46.7億14.63%-41.03億39.37%-48.06億-22.75%-79.27億-9.33%-64.58億-69.26%-59.07億---34.9億
投資不動産取引の純額 --------------7.53億------------------------
投資商品取引の純額 -61.75%-24.78億-1,768.29%-15.32億-108.27%-8,200万-53.23%9.91億-37.08%21.19億273.34%33.68億-283.82%-19.43億24.65%10.57億296.75%8.48億---4.31億
その他の投資活動純額 37.05%7.25億522.35%5.29億-92.51%8,500万189.51%11.35億-95.08%-12.68億-763.27%-6.5億129.88%9,800万-69.07%-3.28億-189.81%-1.94億--2.16億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 7.10%-89.82億-36.80%-96.68億-8.09%-70.67億-1.10%-65.38億-154.81%-64.67億74.03%-25.38億-70.57%-97.72億-9.06%-57.29億-41.78%-52.53億---37.05億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 42.55%-2,700万33.80%-4,700万-2.90%-7,100万21.59%-6,900万-151.43%-8,800万45.31%-3,500万-33.33%-6,400万-166.67%-4,800万95.58%-1,800万---4.07億
株式発行/消却（ネット） ---------------10.2億--0---5.6億--0------------
配当金支払総額 -13.48%-9.01億3.17%-7.94億-9.48%-8.2億1.06%-7.49億0.39%-7.57億0.78%-7.6億0.13%-7.66億-3.79%-7.67億-4.23%-7.39億---7.09億
資金管理によるキャッシュ・フロー 67.86%-3.32億-1,375.71%-10.33億27.08%-7,000万-52.38%-9,600万80.67%-6,300万-16,200.00%-3.26億0.00%-200万99.21%-200万-358.18%-2.52億---5,500万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 32.76%-12.6億-95.01%-18.74億50.31%-9.61億-113.00%-19.34億45.98%-9.08億-102.04%-16.81億1.89%-8.32億18.70%-8.48億13.44%-10.43億---12.05億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 3.10%209.2億-7.26%202.91億-2.40%218.79億-2.62%224.17億18.34%230.19億-16.81%194.51億-3.20%233.82億9.14%241.55億11.01%221.32億--199.37億
現金及び現金同等物の純増減額 152.38%15.9億139.70%6.3億-194.98%-15.87億10.33%-5.38億-126.57%-6億157.46%22.58億-409.73%-39.3億-142.34%-7.71億-17.00%18.21億--21.94億
その他の現金調整外における現金変更 0.00%-100万0.00%-100万---100万-----100.15%-200万131,100.00%13.1億50.00%-100万-100.99%-200万20,100.00%2.02億--100万
現金及び現金同等物の期末残高 7.60%225.09億3.10%209.2億-7.26%202.91億-2.40%218.79億-2.62%224.17億18.34%230.19億-16.81%194.51億-3.20%233.82億9.14%241.55億--221.32億
フリーキャッシュ・フロー -24.88%46.68億404.38%62.14億-62.25%12.32億22.16%32.64億59.90%26.72億233.36%16.71億-92.18%-12.53億-129.50%-6.52億-38.85%22.1億--36.14億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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