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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 210.31%1,292.8万 | -48.60%1.3億 | -79.64%1,311.1万 | -122.35%-785.1万 | 51.91%1.37億 | -118.35%-1,172万 | 325.83%2.53億 | 1.46%6,440.9万 | 389.36%3,512.6万 | 1,328.21%8,997.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.80%550.4万 | 16.08%6,508.4万 | 63.86%4,510.3万 | -74.10%312.5万 | -38.18%786.3万 | 139.43%899.3万 | 12.12%5,606.6万 | -30.66%2,752.5万 | 29.20%1,206.5万 | 47.27%1,272万 |
| 非現金項目調整合計 | -8.32%583.7万 | -159.08%-1,693.3万 | -451.27%-3,549.9万 | 43.53%791万 | 17.28%428.9万 | -32.16%636.7万 | 8.75%2,866万 | 759.35%1,010.6万 | -36.81%551.1万 | -59.19%365.7万 |
| -減価償却 | -16.97%245.1万 | -11.20%1,128.5万 | -21.77%251.5万 | -9.85%284.7万 | -5.17%297.1万 | -7.84%295.2万 | -23.44%1,270.9万 | -17.73%321.5万 | -14.32%315.8万 | -41.88%313.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --11.5万 | 166.15%1,126.9万 | 151.30%1,035.1万 | --0 | --91.8万 | --0 | 908.02%423.4万 | 884.57%411.9万 | 2,016.67%11.5万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 5.41%7.8万 | ---- | ---- | -166.15%-4.3万 | -300.00%-16.2万 | -10.84%7.4万 | ---- | ---- | 174.71%6.5万 | 640.00%8.1万 |
| -関連会社持分 | 28.21%-157.5万 | -33.73%-1,088.8万 | -227.11%-327.7万 | 83.48%-65.6万 | 19.56%-476.1万 | -164.66%-219.4万 | 47.99%-814.2万 | 124.91%257.8万 | -173.18%-397.2万 | -168.92%-591.9万 |
| -処分利益 | ---43.7万 | 36.27%-356.7万 | 36.25%-356.7万 | --0 | --0 | --0 | -1,524.17%-559.7万 | -493.18%-559.5万 | --0 | 99.65%-2,000 |
| -その他の非現金項目 | -5.96%520.5万 | -198.33%-2,503.2万 | -792.12%-4,165.2万 | -6.23%576.2万 | -16.36%532.3万 | -20.12%553.5万 | 0.02%2,545.6万 | -9.84%601.8万 | -6.44%614.5万 | 0.16%636.4万 |
| 運転資金の増減額 | 105.86%158.7万 | -51.33%8,207.5万 | -86.90%350.7万 | -207.61%-1,888.6万 | 69.20%1.25億 | -153.40%-2,708万 | 1,100.26%1.69億 | 18.45%2,677.8万 | 261.28%1,755万 | 751.50%7,360万 |
| -売上債権増減額 | 89.50%-523.5万 | -115.08%-2,646.9万 | -233.81%-3,814.8万 | -153.15%-1,147.7万 | -14.55%7,302.7万 | -224.96%-4,987.1万 | 695.31%1.75億 | 51.29%2,851万 | -51.84%2,159.2万 | 148.06%8,546万 |
| -棚卸資産増減額 | 29.19%994万 | 452.06%9,140.8万 | 314.04%4,874.4万 | -21.91%-1,104.5万 | 1,298.63%4,601.5万 | 198.33%769.4万 | 14.41%-2,596.4万 | -218.06%-2,277.3万 | 80.70%-906万 | -97.43%329万 |
| -未払金の変更 | -139.36%-427.3万 | 29.04%1,930.8万 | -124.17%-322.1万 | 39.84%1,000万 | 112.37%167.2万 | 35.61%1,085.7万 | -65.58%1,496.3万 | 100.36%1,332.8万 | 195.82%715.1万 | -121.44%-1,352.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -72.76%115.5万 | -152.06%-217.2万 | -150.15%-386.8万 | -198.36%-636.4万 | 334.64%382万 | 1,827.27%424万 | 905.41%417.2万 | 80.63%771.3万 | -62.33%-213.3万 | 93.39%-162.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 13.50%-564.7万 | 2.83%-2,637.1万 | -9.23%-706.8万 | 4.08%-644.8万 | 7.65%-632.7万 | 7.98%-652.8万 | -4.27%-2,713.8万 | -54.85%-647.1万 | -14.91%-672.2万 | -1.14%-685.1万 |
| 利息の受取額 | 28.26%5.9万 | -7.54%23.3万 | -81.52%3.4万 | 319.05%8.8万 | 3,150.00%6.5万 | 2.22%4.6万 | -11.27%25.2万 | -31.85%18.4万 | 950.00%2.1万 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -91.88%-555.3万 | 39.75%-1,304万 | 51.03%-437.9万 | -151.69%-260万 | -10.62%-316.7万 | 67.12%-289.4万 | 21.68%-2,164.2万 | -129.01%-894.3万 | 88.13%-103.3万 | -69.11%-286.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.47%178.7万 | -55.55%9,104.8万 | -96.55%169.8万 | -161.37%-1,681.1万 | 58.55%1.27億 | -143.94%-2,109.6万 | 3,243.81%2.05億 | -11.65%4,917.9万 | 471.52%2,739.2万 | 3,824.59%8,026.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.08%-2.1万 | 23.89%-80.3万 | 17.43%-39.8万 | -290.54%-28.9万 | 91.86%-3.8万 | -143.75%-7.8万 | 42.10%-105.5万 | 43.29%-48.2万 | -103.05%-7.4万 | 85.08%-46.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3,186.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -560.00%-3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.85%-5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --1,037.7万 | -180.10%-46.7万 | 78.03%-77.1万 | -25.53%14万 | -95.33%16.4万 | --0 | -76.50%58.3万 | -435.15%-350.9万 | -74.21%18.8万 | --350.9万 |
| 受領利息 | -41.61%55.3万 | 40.70%382.7万 | 5.44%129.8万 | 18.17%65.7万 | 45.44%92.5万 | 218.86%94.7万 | 54.55%272万 | 465.28%123.1万 | 33.01%55.6万 | -37.34%63.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,155.35%1,090.9万 | -1,407.98%-2,933.8万 | -1,048.86%-3,176.6万 | -24.18%50.8万 | -71.42%105.1万 | 31.67%86.9万 | -98.04%224.3万 | -29.33%-276.5万 | 135.92%67万 | -96.72%367.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 38.78%-1,215.8万 | 21.23%-1.06億 | 506.44%2,361万 | -59.18%-3,643.9万 | 15.74%-7,372.7万 | -5.03%-1,985.9万 | -527.34%-1.35億 | 93.97%-580.9万 | 53.65%-2,289.1万 | -174.28%-8,749.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,095.1万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.97%-52万 | 8.07%-206.3万 | -29.48%-54.9万 | 22.84%-51.7万 | 25.04%-48.2万 | -1.58%-51.5万 | -10.27%-224.4万 | -2.17%-42.4万 | -30.86%-67万 | -8.07%-64.3万 |
| 発行費 | ---- | -20.24%-167.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---139.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-1,339.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,339.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---615.3万 | --0 | --0 | --0 | ---615.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 208.89%1,314.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.36%-1,206.8万 | -326.89%-902.8万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.21%-1,267.8万 | 23.94%-1.17億 | 705.42%3,452.7万 | -56.85%-3,695.6万 | 16.23%-8,760.7万 | -36.63%-2,652.7万 | -50.66%-1.53億 | 93.85%-570.3万 | 80.14%-2,356.1万 | -200.75%-1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.18%1.01億 | 53.44%1.55億 | -5.61%1.1億 | 45.77%1.63億 | -7.62%1.22億 | 63.79%1.69億 | 22.90%1.01億 | -20.51%1.16億 | -59.20%1.12億 | 118.94%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.04%1.8万 | -201.90%-5,485.3万 | -89.05%445.9万 | -1,283.27%-5,325.9万 | 297.26%4,070.1万 | -259.84%-4,675.4万 | 186.79%5,383万 | 203.93%4,071.1万 | 103.52%450.1万 | -109.65%-2,063.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.33%1.01億 | -35.49%9,970.7万 | -35.49%9,970.7万 | -5.61%1.1億 | 45.77%1.63億 | -7.62%1.22億 | 53.44%1.55億 | 53.44%1.55億 | -20.51%1.16億 | -59.20%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.34%176.6万 | -55.72%9,024万 | -97.33%129.9万 | -162.60%-1,710万 | 59.43%1.27億 | -144.14%-2,117.4万 | 67,155.78%2.04億 | -4.17%4,869.7万 | 652.66%2,731.8万 | 1,610.14%7,979.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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