日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
三菱商事
8058
4
日本電信電話
9432
5
三菱UFJフィナンシャル・グループ
8306
| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.80%4,203.5万 | -4.13%8,905.5万 | 83.95%9,289.1万 | -74.65%5,049.7万 | -4.13%1.99億 | 10,964.48%2.08億 | --187.8万 |
| その他の非現金項目 | -51.32%37万 | -40.44%76万 | -20.45%127.6万 | -9.68%160.4万 | -1.33%177.6万 | -47.96%180万 | --345.9万 |
| 運転資金の増減額 | 162.57%9,713.5万 | -535.02%-1.55億 | -163.30%-2,444.8万 | 220.07%3,862.1万 | -212.88%-3,216.5万 | 124.68%2,849.6万 | ---1.15億 |
| -売上債権増減額 | 313.55%2.67億 | 32.83%-1.25億 | -284.50%-1.86億 | 156.33%1.01億 | -141.31%-1.79億 | 188.84%4.33億 | ---4.87億 |
| -その他流動資産の変動 | -19.61%922.1万 | 160.97%1,147.1万 | -624.17%-1,881.4万 | -114.57%-259.8万 | 582.73%1,782.6万 | 117.07%261.1万 | ---1,530万 |
| -その他流動負債の変動 | 157.94%390.8万 | -168.73%-674.5万 | 72.62%-251万 | -157.16%-916.6万 | 0.41%1,603.6万 | 154.53%1,597万 | ---2,928.5万 |
| 利息の支払額 | 50.06%-40.4万 | 40.34%-80.9万 | 25.08%-135.6万 | 26.15%-181万 | -40.78%-245.1万 | 35.73%-174.1万 | ---270.9万 |
| 利息の受取額 | 15.38%1.5万 | 8.33%1.3万 | -92.64%1.2万 | -69.01%16.3万 | 1,123.26%52.6万 | 104.76%4.3万 | --2.1万 |
| 法人税等の支払額 | 80.20%-1,390万 | -545.07%-7,021万 | 117.22%1,577.5万 | 18.57%-9,159.9万 | -1,421.05%-1.12億 | 90.57%-739.5万 | ---7,840.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,075.43%2.73億 | -96.86%860万 | 87.25%2.73億 | -36.91%1.46億 | -36.00%2.31億 | 858.45%3.62億 | ---4,768.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.89%-1.25億 | 44.36%-1.05億 | -45.89%-1.89億 | 5.87%-1.3億 | 28.57%-1.38億 | -91.00%-1.93億 | ---1.01億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 21.85%-126.6万 | -88.37%-162万 | ---86万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-600.2万 | -128.92%-600.2万 | 130.85%2,075.3万 | 124.97%899万 | -71.22%-3,601万 | -250.18%-2,103.2万 | ---600.6万 |
| その他の投資活動純額 | 77.08%-829.7万 | -133.79%-3,619.7万 | -21.94%-1,548.3万 | -183.69%-1,269.7万 | 162.35%1,517.2万 | -12.75%-2,433.4万 | ---2,158.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.26%-1.39億 | 19.82%-1.49億 | -38.20%-1.85億 | 15.37%-1.34億 | 33.43%-1.58億 | -85.30%-2.38億 | ---1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -236.40%-2.47億 | 20.15%-7,331.3万 | -160.87%-9,181.6万 | 265.22%1.51億 | -165.91%-9,129.9万 | 515.78%1.39億 | ---3,331.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -708.33%-1,047.6万 | 0.00%-129.6万 | 0.00%-129.6万 | 0.00%-129.6万 | ---129.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236.40%-2.47億 | 28.33%-7,331.3万 | -168.40%-1.02億 | 261.50%1.5億 | -167.48%-9,259.5万 | 496.46%1.37億 | ---3,461.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.82%3.36億 | -2.52%5.5億 | 40.14%5.64億 | -4.69%4.02億 | 162.33%4.22億 | -56.77%1.61億 | --3.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.10%-1.13億 | -1,402.92%-2.13億 | -108.79%-1,419.5万 | 923.65%1.61億 | -107.52%-1,960.3万 | 223.75%2.61億 | ---2.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.42%-18.9万 | 172.83%33.5万 | ---46万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.57%2.23億 | -38.82%3.36億 | -2.52%5.5億 | 40.14%5.64億 | -4.69%4.02億 | 162.33%4.22億 | --1.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 230.15%1.35億 | -243.50%-1.04億 | 1,575.90%7,224.8万 | -95.30%431.1万 | -45.53%9,177.9万 | 211.25%1.68億 | ---1.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |