日本市場銘柄情報

141A トライアルホールディングス

銘柄追加

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3,797.98億時価総額28.54前年PER

トライアルホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

32.89%186.93億

16.94%140.67億

383.29%120.29億

--24.89億

その他の非現金項目

378.70%27.48億

-121.56%-9.86億

988.81%45.73億

--4.2億

運転資金の増減額

8,627.42%307.84億

72.67%-3.61億

80.16%-13.21億

---66.58億

-売上債権増減額

-508.57%-1.43億

115.77%3,500万

-431.34%-2.22億

--6,700万

-棚卸資産増減額

99.80%-1,200万

-186.10%-61.11億

-228.62%-21.36億

---6.5億

利息の支払額

24.56%-8,600万

19.72%-1.14億

-184.00%-1.42億

---5,000万

利息の受取額

39.29%3,900万

-12.50%2,800万

77.78%3,200万

--1,800万

法人税等の支払額

-4.32%-51.69億

-104.58%-49.55億

-29.24%-24.22億

---18.74億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

222.56%594.97億

-17.45%184.45億

859.48%223.44億

---29.42億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-43.46%-224.85億

-27.09%-156.73億

-197.16%-123.32億

---41.5億

無形資産取引の純額

93.86%-5,200万

-36.39%-8.47億

-1,452.50%-6.21億

---4,000万

事業取引の純額

---21.77億

--0

52.89%-2.12億

---4.5億

投資商品取引の純額

-1,512.50%-2.58億

90.42%-1,600万

---1.67億

--0

その他の投資活動純額

-351.09%-10.33億

-41.36%-2.29億

-100.00%-1.62億

---8,100万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-55.11%-260.05億

-24.24%-167.65億

-185.83%-134.94億

---47.21億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

25.67%-35.35億

-28.47%-47.56億

-99.25%-37.02億

---18.58億

株式発行/消却（ネット）

11,062.40%393.55億

33.02%-3.59億

-664.21%-5.36億

--9,500万

配当金支払総額

---12.65億

----

----

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

-400.00%-500万

0.00%-100万

-100.22%-100万

--4.49億

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

764.54%345.03億

-20.24%-51.92億

-223.20%-43.18億

---13.36億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-12.88%238.98億

20.62%274.32億

-28.62%227.43億

--318.63億

現金及び現金同等物の純増減額

2,036.08%679.95億

-177.49%-35.12億

150.36%45.32億

---89.99億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

357.14%5,400万

-113.38%-2,100万

881.25%1.57億

--1,600万

その他の現金調整外における現金変更

----

---100万

----

---1.37億

現金及び現金同等物の期末残高

284.75%919.47億

-12.88%238.98億

20.62%274.32億

--227.43億

フリーキャッシュ・フロー

2,066.02%368.44億

-81.88%17.01億

231.55%93.89億

---71.37億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	32.89%186.93億	16.94%140.67億	383.29%120.29億	--24.89億
その他の非現金項目	378.70%27.48億	-121.56%-9.86億	988.81%45.73億	--4.2億
運転資金の増減額	8,627.42%307.84億	72.67%-3.61億	80.16%-13.21億	---66.58億
-売上債権増減額	-508.57%-1.43億	115.77%3,500万	-431.34%-2.22億	--6,700万
-棚卸資産増減額	99.80%-1,200万	-186.10%-61.11億	-228.62%-21.36億	---6.5億
利息の支払額	24.56%-8,600万	19.72%-1.14億	-184.00%-1.42億	---5,000万
利息の受取額	39.29%3,900万	-12.50%2,800万	77.78%3,200万	--1,800万
法人税等の支払額	-4.32%-51.69億	-104.58%-49.55億	-29.24%-24.22億	---18.74億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	222.56%594.97億	-17.45%184.45億	859.48%223.44億	---29.42億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-43.46%-224.85億	-27.09%-156.73億	-197.16%-123.32億	---41.5億
無形資産取引の純額	93.86%-5,200万	-36.39%-8.47億	-1,452.50%-6.21億	---4,000万
事業取引の純額	---21.77億	--0	52.89%-2.12億	---4.5億
投資商品取引の純額	-1,512.50%-2.58億	90.42%-1,600万	---1.67億	--0
その他の投資活動純額	-351.09%-10.33億	-41.36%-2.29億	-100.00%-1.62億	---8,100万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-55.11%-260.05億	-24.24%-167.65億	-185.83%-134.94億	---47.21億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	25.67%-35.35億	-28.47%-47.56億	-99.25%-37.02億	---18.58億
株式発行/消却（ネット）	11,062.40%393.55億	33.02%-3.59億	-664.21%-5.36億	--9,500万
配当金支払総額	---12.65億	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	-400.00%-500万	0.00%-100万	-100.22%-100万	--4.49億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	764.54%345.03億	-20.24%-51.92億	-223.20%-43.18億	---13.36億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-12.88%238.98億	20.62%274.32億	-28.62%227.43億	--318.63億
現金及び現金同等物の純増減額	2,036.08%679.95億	-177.49%-35.12億	150.36%45.32億	---89.99億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	357.14%5,400万	-113.38%-2,100万	881.25%1.57億	--1,600万
その他の現金調整外における現金変更	----	---100万	----	---1.37億
現金及び現金同等物の期末残高	284.75%919.47億	-12.88%238.98億	20.62%274.32億	--227.43億
フリーキャッシュ・フロー	2,066.02%368.44億	-81.88%17.01億	231.55%93.89億	---71.37億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

ランキング

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