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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.92%1.43億 | 15.53%2.34億 | 255.00%2.03億 | -621.74%-1.31億 | -21.51%2,508.3万 | 136.00%3,195.5万 | -158.44%-8,876.7万 | 133.34%1.52億 | -74.72%6,509.6万 | 15.34%2.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.05%-313万 | 154.55%208.6万 | -147.00%-382.4万 |
| その他の非現金項目 | 88.49%-3,286.5万 | -19.39%-2.86億 | -211.51%-2.39億 | -1,021.30%-7,679.8万 | 80.11%-684.9万 | -351.41%-3,443.8万 | 104.67%1,369.8万 | -3,944.59%-2.93億 | 94.62%-725万 | -22,002.62%-1.35億 |
| 運転資金の増減額 | -114.15%-2.14億 | -1,877.50%-9,971.8万 | -96.75%561万 | 411.12%1.73億 | 201.88%3,376.7万 | -232.55%-3,314.4万 | 114.61%2,500.5万 | -237.93%-1.71億 | 692.79%1.24億 | -1,950.83%-2,093.9万 |
| -売上債権増減額 | -52.33%1.35億 | 887.42%2.83億 | 118.61%2,869.2万 | -2,671.81%-1.54億 | 115.03%599.6万 | -1,113.79%-3,988.5万 | -150.42%-328.6万 | 104.86%651.7万 | -155.29%-1.34億 | -26.29%-5,252.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -94.06%-715.5万 | 75.17%-368.7万 | -16.76%-1,484.6万 | 45.75%-1,271.5万 | -437.60%-2,343.6万 | 142.51%694.2万 | 39.00%-1,633万 | -55.21%-2,676.9万 | -107.67%-1,724.7万 | -10,747.44%-830.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,366.67%-131.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -83.87%41.2万 | 69.14%255.4万 | 184.50%151万 | -192.64%-178.7万 | 215.86%192.9万 | -192.40%-166.5万 | 30.67%180.2万 | 200.29%137.9万 | -154.11%-137.5万 | 856.25%254.1万 |
| 利息の支払額 | -5.04%-950.4万 | -12.59%-904.8万 | -25.90%-803.6万 | -32.92%-638.3万 | -3.42%-480.2万 | 4.23%-464.3万 | 14.84%-484.8万 | -6.75%-569.3万 | 9.44%-533.3万 | -7.86%-588.9万 |
| 利息の受取額 | 6.42%86.2万 | 10.05%81万 | 289.42%73.6万 | -75.58%18.9万 | 2.93%77.4万 | 7.43%75.2万 | -20.00%70万 | 12.90%87.5万 | 17.42%77.5万 | 43.79%66万 |
| 法人税等の支払額 | -83.03%-4,145.3万 | -1,356.13%-2,264.8万 | 106.96%180.3万 | 26.95%-2,590.1万 | -138.28%-3,545.6万 | -282.91%-1,488万 | 61.21%-388.6万 | 74.57%-1,001.7万 | 56.84%-3,939.5万 | -25.34%-9,128万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.49%1.77億 | -28.45%3.45億 | 54.62%4.82億 | 21.15%3.11億 | 62.88%2.57億 | -22.45%1.58億 | 519.45%2.04億 | -108.93%-4,852万 | 90.13%5.43億 | 1.01%2.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.99%-6,747.1万 | 10.58%-4.5億 | 17.02%-5.03億 | -504.57%-6.06億 | 46.99%-1億 | -73.99%-1.89億 | 71.73%-1.09億 | -6.61%-3.84億 | 7.80%-3.6億 | -114.28%-3.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.67%-542.8万 | 45.05%-523.6万 | -290.85%-952.9万 | 21.41%-243.8万 | 38.66%-310.2万 | -461.27%-505.7万 | 49.15%-90.1万 | 6.83%-177.2万 | 59.60%-190.2万 | ---470.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -94.86%176.3万 | 135.37%3,431.8万 | -2,736.90%-9,702.2万 | -271.00%-342万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 123.02%282.1万 | 1.41%-1,225.5万 | -6.88%-1,243万 | -15.95%-1,163万 | -6.15%-1,003万 | -579.64%-944.9万 | 107.44%197万 | 4.41%-2,647万 | -160.67%-2,769.1万 | -3,451.10%-1,062.3万 |
| その他の投資活動純額 | -3,046.06%-1,318.2万 | -224.81%-41.9万 | -745.00%-12.9万 | 115.87%2万 | -107.63%-12.6万 | 439.01%165.1万 | 86.80%-48.7万 | -266.70%-368.9万 | -104.38%-100.6万 | 271.44%2,295.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.19%-8,326万 | 10.63%-4.67億 | 13.62%-5.23億 | -187.70%-6.06億 | -13.59%-2.1億 | -74.71%-1.85億 | 74.52%-1.06億 | -6.43%-4.16億 | -2.01%-3.91億 | -96.06%-3.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -310.06%-5億 | -18.94%2.38億 | -46.38%2.94億 | 1,152.29%5.48億 | -144.15%-5,204.8万 | 236.20%1.18億 | -192.11%-8,654.8万 | -108.41%-2,962.9万 | 190.72%3.52億 | 351.30%1.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.43億 | --0 | ---- | ---- | -19.32%-10.5万 | ---8.8万 | ---- | ---- | 440,970.59%1.5億 | 48.48%-3.4万 |
| 配当金支払総額 | -16.66%-1,413.8万 | 13.67%-1,211.9万 | -12.77%-1,403.8万 | 3.29%-1,244.8万 | -4.20%-1,287.1万 | -1.35%-1,235.2万 | 1.08%-1,218.8万 | 1.58%-1,232.1万 | -42.65%-1,251.9万 | -38.23%-877.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.91%-14.9万 | -441,089.47%-1.68億 | -61.22%3.8万 | 5,000.00%9.8万 | -100.00%-2,000 | 4,699,800.00%4,699.7万 | -100.37%-1,000 | 169.53%26.7万 | -0.26%-38.4万 | 0.00%-38.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475.45%-1.85億 | -82.30%4,934.3万 | -47.78%2.79億 | 901.50%5.34億 | -143.93%-6,662万 | 252.35%1.52億 | -134.28%-9,954.4万 | -108.70%-4,249万 | 336.53%4.89億 | 458.51%1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.06%10.81億 | 32.33%9.64億 | 48.94%7.29億 | -3.69%4.89億 | 21.07%5.08億 | -0.49%4.2億 | -54.72%4.22億 | 222.73%9.31億 | 5.18%2.89億 | 64.24%2.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.74%-9,105万 | -131.01%-7,358.1万 | -1.06%2.37億 | 1,297.17%2.4億 | -116.13%-2,003.2万 | 6,033.06%1.24億 | 99.59%-209.3万 | -179.17%-5.07億 | 4,401.26%6.41億 | -86.74%1,423.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.62%-13.7万 | -147.47%-405.6万 | -372.33%-163.9万 | -127.45%-34.7万 | 528.86%126.4万 | 336.96%20.1万 | 102.01%4.6万 | -323.71%-229.3万 | 3,114.71%102.5万 | ---3.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | --1.94億 | ---- | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | ---3,597.1万 | ---- | -100.30%-3,000 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.44%9.89億 | 12.06%10.81億 | 32.33%9.64億 | 48.94%7.29億 | -3.69%4.89億 | 21.07%5.08億 | -0.49%4.2億 | -54.72%4.22億 | 222.73%9.31億 | 5.18%2.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 194.85%1.05億 | -258.48%-1.1億 | 89.64%-3,075.5万 | -293.05%-2.97億 | 524.08%1.54億 | -138.59%-3,625.9万 | 121.62%9,396.8万 | -340.46%-4.35億 | 264.25%1.81億 | -209.68%-1.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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