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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 329.30%50.17億 | -159.77%-21.88億 | -41.54%36.61億 | 115.63%62.62億 | -36.15%29.04億 | 16.44%45.48億 | -7.68%39.06億 | -1.99%42.31億 | -26.24%43.17億 | 11.74%58.53億 |
| その他の非現金項目 | -1,016.67%-3.35億 | 56.52%-3,000万 | 42.98%-6,900万 | -119.12%-1.21億 | 1,172.88%6.33億 | 57.25%-5,900万 | 66.42%-1.38億 | -11.38%-4.11億 | -108.47%-3.69億 | -136.00%-1.77億 |
| 運転資金の増減額 | -207.05%-12.14億 | 163.00%11.34億 | -143.57%-18億 | -223.17%-7.39億 | 228.21%6億 | -219.69%-4.68億 | 171.22%3.91億 | -294.96%-5.49億 | -172.77%-1.39億 | -78.68%1.91億 |
| -売上債権増減額 | -411.95%-16.28億 | -4,442.86%-3.18億 | 65.00%-700万 | -101.96%-2,000万 | 6,293.75%10.23億 | 100.98%1,600万 | -411.32%-16.26億 | -441.94%-3.18億 | -61.25%9,300万 | 342.42%2.4億 |
| -棚卸資産増減額 | 146.02%3.93億 | -152.66%-8.54億 | 33.98%-3.38億 | -675.76%-5.12億 | 76.34%-6,600万 | -22.91%-2.79億 | 1.73%-2.27億 | -175.00%-2.31億 | 33.86%-8,400万 | -4,333.33%-1.27億 |
| -その他流動資産の変動 | -99.52%600万 | 182.67%12.5億 | -16,900.00%-15.12億 | -92.68%900万 | 180.92%1.23億 | -132.00%-1.52億 | 228.03%4.75億 | -319.53%-3.71億 | 203.05%1.69億 | -925.00%-1.64億 |
| -その他流動負債の変動 | -78.69%7,800万 | 130.19%3.66億 | 149.69%1.59億 | -353.97%-3.2億 | 126.53%1.26億 | -150.05%-4.75億 | 3,854.17%9.49億 | 104.26%2,400万 | -270.61%-5.63億 | -1.49%3.3億 |
| 利息の支払額 | -35.87%-1.25億 | -22.67%-9,200万 | 0.00%-7,500万 | 13.79%-7,500万 | 14.71%-8,700万 | -5.15%-1.02億 | 7.62%-9,700万 | 11.76%-1.05億 | 19.59%-1.19億 | -55.79%-1.48億 |
| 利息の受取額 | 57.23%2.61億 | 25.76%1.66億 | -12.58%1.32億 | 0.00%1.51億 | 3.42%1.51億 | -11.52%1.46億 | 51.38%1.65億 | -0.91%1.09億 | -23.08%1.1億 | 28.83%1.43億 |
| 法人税等の支払額 | 59.01%-4.71億 | 45.90%-11.49億 | -58.74%-21.24億 | 15.26%-13.38億 | -8.82%-15.79億 | -1.40%-14.51億 | 10.79%-14.31億 | 28.81%-16.04億 | 14.59%-22.53億 | -67.07%-26.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.14%83.75億 | -20.10%46.75億 | -44.12%58.51億 | -2.85%104.71億 | 12.60%107.78億 | -3.68%95.72億 | 24.23%99.38億 | -8.51%80億 | 24.75%87.44億 | -16.61%70.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.57%-19.45億 | 84.85%-15.74億 | -166.85%-103.91億 | -46.17%-38.94億 | 73.57%-26.64億 | -29.39%-100.81億 | 47.54%-77.91億 | -59.06%-148.51億 | -28.34%-93.37億 | 13.12%-72.75億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6.28億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 277.53%31.44億 | -77.45%-17.71億 | -239.46%-9.98億 | -398.31%-2.94億 | -255.26%-5,900万 | 107.28%3,800万 | -1,731.25%-5.22億 | -51.52%3,200万 | -48.03%6,600万 | -84.32%1.27億 |
| その他の投資活動純額 | 12.07%-1.53億 | 20.55%-1.74億 | -52.08%-2.19億 | 16.76%-1.44億 | 33.97%-1.73億 | -66.88%-2.62億 | -22.66%-1.57億 | -56.10%-1.28億 | -36.67%-8,200万 | -15.38%-6,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.22%10.46億 | 64.27%-41.47億 | -167.96%-116.08億 | -49.59%-43.32億 | 71.90%-28.96億 | -14.14%-103.05億 | 39.60%-90.28億 | -59.81%-149.47億 | -29.76%-93.53億 | 23.65%-72.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -389.00%-76.21億 | -44.14%26.37億 | 254.03%47.21億 | -45.47%-30.65億 | -151.10%-21.07億 | 27.33%41.23億 | -66.14%32.38億 | 231.59%95.63億 | 11.83%28.84億 | -14.43%25.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29.81%1.13億 | -19.50%1.61億 | 21.21%2億 | 119.88%1.65億 | 17.00%-8.3億 | -804.23%-10億 | -3.40%1.42億 | -16.48%1.47億 | 18.12%1.76億 | 50.51%1.49億 |
| 配当金支払総額 | 33.32%-12.73億 | -0.05%-19.09億 | -0.37%-19.08億 | -0.05%-19.01億 | 1.45%-19億 | 0.16%-19.28億 | -0.05%-19.31億 | -1.85%-19.3億 | 0.84%-18.95億 | -5.52%-19.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -700.00%-800万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089.75%-87.89億 | -70.52%8.88億 | 162.74%30.12億 | 0.74%-48.01億 | -505.11%-48.37億 | -17.48%11.94億 | -81.40%14.47億 | 568.30%77.79億 | 42.47%11.64億 | -37.20%8.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.85%120.47億 | -18.97%103.99億 | 12.57%128.33億 | 36.87%114億 | 6.95%83.29億 | 42.30%77.88億 | 17.45%54.73億 | 12.37%46.6億 | 18.96%41.47億 | 9.38%34.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.37%6.32億 | 151.58%14.16億 | -305.16%-27.45億 | -56.06%13.38億 | 560.52%30.45億 | -80.44%4.61億 | 183.29%23.57億 | 49.91%8.32億 | -10.19%5.55億 | 133.21%6.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.59%3.34億 | -25.48%2.31億 | 226.32%3.1億 | 406.45%9,500万 | -183.78%-3,100万 | 184.09%3,700万 | -144.44%-4,400万 | 58.14%-1,800万 | -202.38%-4,300万 | 23.53%4,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 62,400.00%6.25億 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 32.56%5,700万 | 2,050.00%4,300万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.21%136.38億 | 15.85%120.47億 | -18.97%103.99億 | 12.57%128.33億 | 36.87%114億 | 6.95%83.29億 | 42.30%77.88億 | 17.45%54.73億 | 12.37%46.6億 | 18.96%41.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.71%61.56億 | 168.16%30.98億 | -170.18%-45.45億 | -19.57%64.76億 | 1,210.62%80.52億 | -134.97%-7.25億 | 130.18%20.73億 | -1,020.55%-68.69億 | -130.45%-6.13億 | -1,366.67%-2.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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