HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KENERGY
0307
5
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -100.40%-651万 | 168.55%33億 | -523.62%-33.33億 | 619.78%2.34億 | 52.44%-2.07億 | 43.66%16.12億 | -13.63%12.29億 | 249.75%7.87億 | 105.90%3,247.5万 | -1,853.95%-4.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.76%5.86億 | -25.92%2.2億 | 613.90%1.65億 | -38.27%9,567.7万 | 25.47%1.06億 | -19.04%5.6億 | -3.73%2.97億 | -76.34%2,304.3万 | -24.75%1.55億 | 6.60%8,443.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 48.98%-1.19億 | 61.74%-1.01億 | -172.52%-4,384.5万 | -280.43%-2.95億 | 576.02%3.21億 | -331.05%-2.34億 | -55.74%-2.64億 | -24.33%6,045.7万 | -236.76%-7,755.2万 | -64.70%4,743万 |
| 運転資金の増減額 | -136.80%-4.73億 | 165.99%31.81億 | -591.07%-34.54億 | 1,063.41%4.33億 | -11.69%-6.34億 | 290.11%12.87億 | -6.83%11.96億 | 1,375.69%7.03億 | 94.47%-4,495.5万 | -200.66%-5.67億 |
| -その他流動資産の変動 | -26.22%-23.92億 | -222.26%-8.41億 | 157.09%2.22億 | 43.16%-8.07億 | -24.57%-9.65億 | ---18.95億 | --6.88億 | 63.68%-3.88億 | -334.12%-14.2億 | -227.16%-7.75億 |
| -その他流動負債の変動 | -39.70%19.19億 | 692.39%40.22億 | -436.67%-36.75億 | -9.81%12.4億 | 59.82%3.32億 | --31.82億 | --5.08億 | -2.27%10.92億 | 383.24%13.75億 | 331.14%2.07億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -513.34%-9,572.1万 | -63.72%-3,347.6万 | -186.35%-2,775.4万 | -370,580.00%-1,853.4万 | -239.14%-1,595.7万 | 117.35%2,315.8万 | 41.21%-2,044.7万 | 215.76%3,214.2万 | 99.99%-5,000 | 191.30%1,146.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.25%-1.02億 | 170.32%32.66億 | -510.38%-33.61億 | 562.81%2.15億 | 47.39%-2.23億 | 65.39%16.36億 | -12.93%12.08億 | 315.30%8.19億 | 105.34%3,247万 | -3,555.90%-4.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.64%-2,939.8万 | -17.75%-762.1万 | 97.39%-28.8万 | -9.96%-630.5万 | 3.83%-1,518.4万 | -128.09%-3,901.2万 | -267.52%-647.2万 | -229.88%-1,101.8万 | -36.23%-573.4万 | -102.57%-1,578.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.93%-4,495.3万 | 14.34%-1,865.7万 | -10.81%-675.6万 | -45.55%-1,082.9万 | -9.78%-871.1万 | -22.16%-4,325.3万 | -67.34%-2,178.1万 | 0.28%-609.7万 | 41.55%-744万 | -123.52%-793.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -19.20%5.63億 | -124.77%-5.1億 | 357.18%21.39億 | 77.57%-7,848.6万 | -450.81%-9.88億 | 286.19%6.97億 | 365.86%20.58億 | -299.03%-8.32億 | -143.33%-3.5億 | 78.29%-1.79億 |
| 正味対外貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,217.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --94.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 58.11%2.31億 | -36.53%8,483.4万 | 57.18%2.09億 | ---- | ---- | --1.46億 | --1.34億 | --1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.21%5.46億 | -144.79%-10.62億 | 445.77%24.21億 | 95.30%-1,078.6万 | -1,044.27%-8.03億 | 425.43%13.71億 | 402.62%23.71億 | -271.43%-7億 | -129.01%-2.29億 | 91.62%-7,014.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -259.74%-30.92億 | -207.17%-16.04億 | -1,476.03%-12.28億 | 1.45%-2.56億 | -938.91%-446.3万 | -175.05%-8.6億 | -211.58%-5.22億 | -44.33%-7,789.5万 | -16.78%-2.6億 | -99.94%53.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 28.18%-1,959.9万 | 25.29%-619.1万 | 34.44%-407.2万 | 55.46%-278.6万 | -0.20%-655万 | -17.01%-2,729万 | -30.96%-828.7万 | -10.67%-621.1万 | -10.51%-625.5万 | -14.24%-653.7万 |
| 配当金支払総額 | 52.79%-2.88億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -174.65%-14.81億 | -150.26%-7.91億 | 54.10%8.55億 | 17.28%-1,554.3万 | -1,116.84%-15.29億 | --19.83億 | --15.73億 | --5.55億 | ---1,879万 | ---1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,102.03%-48.8億 | -330.21%-24.01億 | -378.37%-6.65億 | 3.68%-2.75億 | -1,069.71%-15.4億 | -50.48%4.87億 | 88.37%10.43億 | 14.43%-1.39億 | 12.79%-2.85億 | -114.32%-1.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158.38%57億 | 26.81%13.67億 | 170.60%29.71億 | 92.48%30.41億 | 154.19%56.07億 | 236.87%22.06億 | 2.84%10.78億 | 81.54%10.98億 | 110.89%15.8億 | 236.87%22.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -226.99%-44.37億 | -104.24%-1.96億 | -7,846.04%-16.04億 | 85.43%-7,022.5万 | -309.98%-25.66億 | 125.25%34.94億 | 299.16%46.22億 | -104.56%-2,019.1万 | -233.83%-4.82億 | -763.21%-6.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.84%12.63億 | -77.84%12.63億 | 26.81%13.67億 | 170.60%29.71億 | 92.48%30.41億 | 158.38%57億 | 158.38%57億 | 2.84%10.78億 | 81.54%10.98億 | 110.89%15.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.52%-1.79億 | 174.58%32.4億 | -520.28%-33.7億 | 926.53%1.98億 | 44.84%-2.47億 | 65.86%15.53億 | -14.07%11.8億 | 327.10%8.02億 | 103.09%1,929.6万 | -48,406.04%-4.48億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
