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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,824.36%4.58億 | -57.18%2.17億 | 78.05%4.55億 | -17.89%12.33億 | -58.65%4.55億 | -76.46%1,567.8万 | 113.91%5.07億 | 160.10%2.55億 | 32.00%15.01億 | 296.21%10.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.58%2.45億 | 0.86%2.25億 | 8.05%2.51億 | 9.52%9.57億 | -1.44%2.39億 | 29.36%2.62億 | 4.88%2.23億 | 7.77%2.32億 | 39.67%8.74億 | 25.82%2.43億 |
| 非現金項目調整合計 | 24.81%-2.67億 | -137.56%-3.92億 | -106.81%-5.67億 | -92.73%-10.95億 | -23.67%-3.01億 | -210.91%-3.55億 | -45.06%-1.65億 | -182.52%-2.74億 | 60.35%-5.68億 | 80.39%-2.43億 |
| -減価償却 | 0.28%1,688.7万 | 4.37%1,661.1万 | 4.23%1,558.7万 | 1.81%6,503.8万 | 1.69%1,732.7万 | -5.08%1,684万 | 3.92%1,591.6万 | 8.46%1,495.5万 | 10.21%6,388.4万 | 8.56%1,703.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 63.85%-20.1万 | -7.31%223.2万 | -34.35%69万 | 99.29%-21.6万 | 81.64%-311.9万 | -140.61%-55.6万 | 111.76%240.8万 | -81.30%105.1万 | -1,431.28%-3,047.3万 | -155.14%-1,699.2万 |
| -処分利益 | 3.20%-3.62億 | -167.78%-4.15億 | -98.73%-5.74億 | -91.88%-11.42億 | -31.15%-3.24億 | -192.12%-3.74億 | -49.17%-1.55億 | -149.05%-2.89億 | 61.10%-5.95億 | 80.31%-2.47億 |
| -正味為替差損益 | 3,114.37%7,804.5万 | 113.61%387万 | -511.68%-989.7万 | -159.67%-1,832.2万 | 127.67%929.8万 | 143.20%242.8万 | -489.59%-2,843万 | -131.81%-161.8万 | -45.42%-705.6万 | 1,395.97%408.4万 |
| -その他の非現金項目 | 6.25%25.5万 | 204.50%33.8万 | 146.15%32万 | -4.80%75.3万 | 91.55%27.2万 | -28.36%24万 | -22.92%11.1万 | -23.53%13万 | 43.82%79.1万 | 100.00%14.2万 |
| 運転資金の増減額 | 344.36%4.8億 | -14.48%3.84億 | 159.23%7.71億 | 14.64%13.7億 | -53.09%5.16億 | 588.03%1.08億 | 224.96%4.49億 | 1,572.27%2.98億 | -38.52%11.95億 | 126.24%10.99億 |
| -保険契約負債の変更 | 6.32%3.73億 | 125.73%4.55億 | 465.53%7.12億 | 22.40%12.22億 | 34.01%5.44億 | -4.91%3.51億 | 2,374.20%2.01億 | -45.82%1.26億 | -42.14%9.98億 | -33.55%4.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 323.19%6,230.7万 | 173.00%5,047万 | -370.68%-1.5億 | 146.51%268.4万 | -90.40%4,390.9万 | 87.13%-2,791.6万 | 28.08%1,848.7万 | 87.80%-3,179.6万 | -101.58%-577.1万 | 4,456.60%4.57億 |
| -その他流動負債の変動 | 120.83%4,476.6万 | -152.92%-1.21億 | 2.66%2.09億 | -28.16%1.46億 | -130.38%-7,186.2万 | -23.34%-2.15億 | 72.75%2.29億 | 2,467.27%2.03億 | --2.03億 | --2.37億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -12.56%4,996万 | 5.00%2,657.5万 | 12.71%4,622.6万 | 3.69%1.48億 | -77.53%2,406.9万 | 316.53%5,713.6万 | 237.36%2,530.9万 | 193.77%4,101.3万 | 20.65%1.42億 | 366.68%1.07億 |
| 利息の支払額 | -6.25%-25.5万 | -204.50%-33.8万 | -146.15%-32万 | 4.80%-75.3万 | -91.55%-27.2万 | 28.36%-24万 | 22.92%-11.1万 | 23.53%-13万 | 18.12%-79.1万 | 21.98%-14.2万 |
| 利息の受取額 | 9.15%2.17億 | 9.51%2.13億 | 9.88%2.09億 | 9.61%7.75億 | -44.67%1.91億 | 63.58%1.99億 | 58.24%1.94億 | 62.49%1.9億 | 6.01%7.07億 | 95.89%3.45億 |
| 法人税等の支払額 | -21.14%-5,785.5万 | 2.89%-4,242.7万 | 24.69%-4,742.9万 | 3.87%-2.12億 | 31.44%-5,742.8万 | 22.37%-4,775.9万 | -23.96%-4,369.1万 | -57.98%-6,298.2万 | -28.54%-2.2億 | -41.07%-8,376.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -64.77%-7.1億 | 52.92%-3.05億 | 44.60%-5.2億 | -131.05%-21.82億 | 76.66%-1.65億 | -400.25%-4.31億 | -3,615.27%-6.48億 | -453.45%-9.39億 | 17.01%-9.45億 | -188.87%-7.07億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.60%-4,218.7万 | 211.92%1.09億 | 127.62%1.42億 | -120.30%-2.4億 | -41.24%4.47億 | -482.13%-2.07億 | -90.07%3,479.4万 | -2,728.55%-5.15億 | 93.80%11.84億 | 102.65%7.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.83%-304.7万 | 47.02%-488.2万 | 23.92%-412万 | -75.75%-3,184.9万 | -244.00%-1,169.6万 | -84.84%-552.3万 | -21.89%-921.5万 | -29.73%-541.5万 | 10.05%-1,812.2万 | 29.75%-340万 |
| 無形資産取引の純額 | 53.60%-619.4万 | -3.41%-287.9万 | -155.41%-477.1万 | 79.28%-2,190.4万 | -261.63%-390.2万 | -233.17%-1,335万 | 97.14%-278.4万 | 43.33%-186.8万 | -1,196.46%-1.06億 | 45.31%-107.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.04%-924.1万 | 35.32%-776.1万 | -22.08%-889.1万 | 56.60%-5,375.3万 | -248.25%-1,559.8万 | -169.81%-1,887.3万 | 88.56%-1,199.9万 | 2.50%-728.3万 | -337.64%-1.24億 | 34.26%-447.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.45%-551.7万 | 2.42%-576.5万 | -21.34%-702.1万 | -2.21%-2,141万 | 28.32%-388.1万 | -14.70%-583.5万 | -11.87%-590.8万 | -12.00%-578.6万 | -12.16%-2,094.8万 | -10.35%-541.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 15.87%-1.01億 | 0.00%-2.62億 | -27.20%-3.82億 | --1,000 | --0 | ---1.2億 | -9.51%-2.62億 | -36.15%-3億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.45%-551.7万 | 15.24%-1.06億 | -0.46%-2.69億 | -25.57%-4.03億 | 28.33%-388万 | 91.14%-583.5万 | -2,277.62%-1.26億 | -9.56%-2.68億 | -34.27%-3.21億 | -10.35%-541.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.98%14.2億 | -2.91%14.26億 | -30.87%15.62億 | 48.65%22.59億 | 17.44%11.34億 | 38.72%13.66億 | 97.25%14.69億 | 131.22%22.59億 | 29.22%15.2億 | -16.46%9.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.40%-5,694.5万 | 94.50%-565.7万 | 82.82%-1.36億 | -194.32%-6.97億 | -43.06%4.27億 | -1,135.82%-2.32億 | -142.81%-1.03億 | -240.06%-7.9億 | 115.14%7.39億 | 106.47%7.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.18%13.63億 | 3.98%14.2億 | -2.91%14.26億 | -30.87%15.62億 | -30.87%15.62億 | 17.44%11.34億 | 38.72%13.66億 | 97.25%14.69億 | 48.65%22.59億 | 48.65%22.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.21%-5,142.8万 | 342.14%1.01億 | 125.53%1.33億 | -127.85%-2.95億 | -42.78%4.31億 | -578.93%-2.26億 | -90.71%2,279.1万 | -4,414.64%-5.22億 | 81.45%10.57億 | 103.58%7.53億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
